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广西绿城水务股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601368
• 公司简称：绿城水务
• 报告期：2015年第三季度
• 报告未经审计

核心财务数据概览

资产与负债

• 总资产：6,933,008,073元（较上年度末增长17.81%）
• 归属于上市公司股东的净资产：2,534,284,147元（较上年度末增长67.33%）
• 负债总计：4,398,723,926元（较上年度末增长0.64%）

营业表现

• 营业收入：834,119,224元（较去年同期增长16.53%）
• 归属于上市公司股东的净利润：191,883,563元（较去年同期下降2.94%）
• 扣除非经常性损益的净利润：178,442,123元（较去年同期增长9.30%）

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：450,700,709元（较去年同期增长18.89%）
• 投资活动产生的现金流量净额：下降52.83%
• 筹资活动产生的现金流量净额：增长3,466.65%（主要因首次公开发行股票募集资金）

股东情况

• 股东总数：68,645户
• 前十大股东：
  1. 南宁建宁水务投资集团有限责任公司（持股58.02%，58.02%为有限售条件股份）
  2. 温州信德丰益资本运营中心（持股9.89%，9.89%为有限售条件股份）
  3. 无锡红福国际创业投资中心（持股5.90%，5.90%为有限售条件股份）
  4. 凯雷复星（上海）股权投资基金企业（持股3.84%，3.84%为有限售条件股份）
  5. 全国社会保障基金理事会转持二户（持股2%，全部为有限售条件股份）
  6. 陈荣（持股0.33%，全部为无限售条件股份）
  7. 上海复星高新技术发展有限公司（持股0.20%，0.20%为有限售条件股份）
  8. 北京红石国际资本管理有限责任公司（持股0.17%，0.17%为有限售条件股份）
  9. 彭志杰（持股0.08%，全部为无限售条件股份）
  10. 王琪梅（持股0.07%，全部为无限售条件股份）

重要事项分析

财务数据重大变动

• 货币资金：增长111.74%，主要由于首次公开发行股票及发行短期融资券和中期票据。
• 预付款项：增长204.66%，因预付设备和材料款增加。
• 其他应收款：增长64.48%，因工程农民工工资保障金增加。
• 其他流动资产：下降92.72%，因中介机构费用从发行股票溢价中扣除。
• 短期借款：下降75.76%，因归还到期短期借款。
• 应付职工薪酬：增长87.92%，因计提效益工资尚未发放。
• 一年内到期的非流动负债：增长112.17%，因应付债券将于一年内归还。
• 其他流动负债：增长3,494.98%，因发行短期融资券。
• 应付债券：下降35.68%，因非公开定向债务融资工具调整至一年内到期的非流动负债。
• 资本公积：增长408.36%，因首次公开发行股票形成股本溢价。

非经常性损益项目

• 政府补助：13,441,440元，主要来自项目建设扶持资金、以奖代补资金、中央财政拨款、建造工程劳保调基金、污水处理费价格补贴、污染源自动监测补助资金、增值税退税款等。
• 非流动资产处置损益：1,086,047元，其中7-9月为-686,074元，1-9月为13,441,440元。
• 所得税影响额：1-9月为-2,737,971元，7-9月为-194,554元。

重要事项进展

• 募集资金现金管理：
  • 2015年7月17日通过董事会决议，使用最高不超过5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
  • 2015年9月15日与9月16日分别与三家银行签署协定存款合同，确保资金安全并增加收益。
  • 该事项详见上海证券交易所网站《绿城水务关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2015-017）。

承诺事项履行情况

• 解决关联交易：绿城水务与建宁集团均履行承诺，详见招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”。
• 解决同业竞争：建宁集团履行承诺，避免同业竞争。
• 国有股转持：建宁集团履行承诺，国有股转持事宜已按承诺时间完成。
• 股份限售：建宁集团、温州信德、无锡红福均履行股份限售承诺，限售期至2018年6月12日。
• 稳定股价安排：绿城水务与建宁集团均履行稳定股价承诺，期限至2018年6月12日。
• 承诺履行情况：所有承诺均按时严格履行。

关键财务指标

• 加权平均净资产收益率：10.20%（较上年度下降27.61%）
• 基本每股收益：0.3008元（较上年度下降10.39%）
• 稀释每股收益：不适用

总结

广西绿城水务股份有限公司2015年第三季度报告显示，公司资产规模稳步扩大，主要得益于首次公开发行股票和融资活动。尽管净利润略有下降，但扣除非经常性损益后的净利润增长显著，显示公司主营业务表现良好。公司通过募集资金现金管理提升了资金使用效率，同时履行了多项与首次公开发行相关的承诺，确保了股东权益和公司合规性。整体财务状况稳健，但需关注非经常性损益对净利润的影响。