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企展控股有限公司 2023 年報總結

公司基本資料

• 公司名稱：企展控股有限公司
• 註冊地點：開曼群島
• 股份代號：1808
• 公司網站：www.1808.com.hk
• 主要營業地點：香港灣仔分域街18號/告士打道46號捷利中心11樓1105室
• 主要股份過戶登記處：Suntera (Cayman) Limited
• 香港股份過戶登記分處：聯合證券登記有限公司
• 主要往來銀行：交通銀行股份有限公司
• 核數師：博發會計師事務所有限公司

執行董事

• 于輝：60歲，2023年10月26日獲委任為行政總裁，擁有豐富的數字政府和數字經濟經驗，曾擔任多家企業的高層管理職務。
• 李卓洋：49歲，2021年5月24日獲委任為執行董事，亦擔任提名委員會及薪酬委員會成員。
• 劉洋：39歲，2023年4月28日獲委任為執行董事，擁有10年以上企業管理及投資經驗。

獨立非執行董事

• 蔡金良：54歲，2020年8月24日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員。擁有逾15年審計經驗及多個上市公司的審計經驗。
• 陳鴻先：54歲，2021年5月26日獲委任為獨立非執行董事，擔任薪酬委員會及提名委員會主席、審核委員會成員。
• 陳國宏：61歲，2021年12月9日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會成員。擁有豐富的會計及法律背景。

財務表現

• 2023年總收益：約人民幣60,646,000元（2022年：人民幣47,909,000元），增長約26.6%。
• 毛利：約人民幣26,045,000元（2022年：人民幣20,816,000元），毛利率保持43%不變。
• 淨溢利：約人民幣5,550,000元（2022年：人民幣-22,268,000元）。
• 流動比率：2023年為7.69倍（2022年為5.67倍），淨資產負債率為不適用。
• 現金及現金等價物：2023年為人民幣177,805,000元（2022年為人民幣101,036,000元）。

財務活動

• 增資北京東方龍馬：2022年11月4日完成，投資人民幣12,850,000元，持股10.46%，總持股比例達64.18%。
• 配售新股份：2022年8月10日完成，總面值1,360,000港元，淨收入約10,950,000港元，資金用於研發及營運資金。
• 供股：2022年11月29日宣布，發行124,896,729股，淨收入約102,653,000港元，部分資金已用於產業園區軟件項目。

企業管治

• 董事會成員：共6名董事，包括3名執行董事及3名獨立非執行董事。
• 企業管治守則：已採納並遵守，除第C.2.1條外，其他條文均符合要求。
• 董事會職能：制定戰略、監督財務及營運表現、批准重大交易、審核及建議董事薪酬。
• 委員會結構：
  • 審核委員會：由蔡金良（主席）、陳鴻先、陳國宏組成。
  • 提名委員會：由陳鴻先（主席）、蔡金良、李卓洋組成。
  • 薪酬委員會：由陳鴻先（主席）、蔡金良、李卓洋組成。
• 公司秘書：陳婉紫，由統一企業服務有限公司提供服務。
• 股息政策：由董事會酌情決定，2023年未建議派發末期股息。

企業管治實踐

• 董事培訓：所有董事均參與持續專業發展，並符合相關培訓要求。
• 風險管理：董事會已建立風險管理及內部監控系統，並定期檢討其有效性。
• 內幕消息管理：設有保密措施，包括限制內幕消息接觸範圍、加密傳送、禁止公眾討論等。
• 股東溝通：定期召開股東大會，並提供多種溝通渠道，如股東通訊政策、公司網站等。
• 股東權利：股東可召開特別大會、提出建議、投票決議，並可委派代表出席。

環境、社會及管治（ESG）

• ESG報告：根據《聯交所ESG報告指引》編製，涵蓋本集團在中國的各個業務分部。
• ESG架構：由董事會與ESG工作組共同推動，確保ESG策略與公司戰略一致。
• ESG溝通：與內部及外部持份者保持良好溝通，包括員工、股東、客戶及供應商。
• ESG承諾：強調環境保護、社會責任及企業治理，並持續改善ESG績效。

管理層討論及分析

• 業務復甦：受疫情影響，軟件業務於2023年逐步復甦，主要受益於國產化政策及管理改善。
• 毛利率穩定：軟件業務毛利率維持43%，與2022年持平。
• 成本增加：分銷及一般及行政費用增加，主要因員工成本及專業費用提高。
• 財務狀況改善：流動資金充足，流動比率提高，營運資金由經營及融資活動提供。
• 未來戰略：持續提升研發能力、拓展客戶群、強化合作關係，並把握國產化機遇。

重要財務比率（2019–2023）

董事會及委員會會議出席情況

核數師費用

• 核數師費用：2023年約人民幣668,000元。
• 非核數師費用：2023年約人民幣274,000元，包括審閱中期報告。

公司未來展望

• 市場復甦：預期市場將逐步恢復，經濟呈現平穩增長。
• 國產化趨勢：中國資訊科技自給自足政策推動國產數據庫服務需求，公司將繼續強化此業務。
• 戰略方向：推動新產品與服務、加強與客戶合作、拓展業務多元化、提高股東回報。
• 持續發展：強調可持續發展與ESG管理，提高營運效率及社會責任履行。