2025-04-29-上交所-建设机械2025年第一季度报告_11页_166kb

总结

财务表现

• 营业收入：本报告期为433,972,834.36元，同比下降14.56%，主要系市场需求恢复缓慢所致。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为-241,945,959.42元，同比下降1.44%，表明亏损略有扩大。
• 经营活动产生的现金流量净额：本期为55,868,601.65元，同比大幅增加1499.35%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少。
• 净资产收益率：本报告期末为-5.82%，同比下降1.18个百分点，反映了公司整体盈利能力下滑。

非经常性损益

• 非经常性损益项目：本期总额为4,391,893.40元，主要归因于政府补助、资产处置损益及其他一次性收益。

股东信息

• 前十大股东持股：陕西煤业化工集团有限责任公司持股比例最高，达29.58%。其他主要股东包括柴昭一、陕西建设机械（集团）有限责任公司等。
• 股东质押情况：部分股东如柴昭一和王志荣的股份存在质押，可能影响股权稳定性。

其他重要事项

• 主要会计科目变动：货币资金减少43.73%，主要系银行存款流出；未分配利润减少35.51%，主要因经营亏损。
• 融资计划：公司拟发行不超过10亿元永续中期票据，以拓宽融资渠道并降低融资成本，已获董事会和股东大会通过。

整体评估

公司2025年第一季度财务表现乏力，收入和利润同比下降，亏损扩大，尽管现金流有所改善。股东结构相对稳定，但需关注融资和经营风险。