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运兴泰集团控股有限公司2021年中期报告总结

核心内容概览

运兴泰集团控股有限公司（股份代号：8362）是一家在开曼群岛注册成立的公司，其主要业务包括加工及销售生食品、急冻食品及熟食品、提供运输服务以及经营餐厅。公司总部位于香港新界葵涌梨木道88号达利中心8楼803室，其主要业务活动在香港开展。

主要观点与关键信息

业务回顾与前景

• 本集团主要业务为食品加工及贸易、运输服务及餐厅经营。
• 2021年5月24日，公司间接全资附属公司运兴泰与荣式环球控股有限公司成立合营企业，分别持有55%及45%权益，用于共同参与餐饮及食品业务。
• 截至2021年6月30日，合营企业收益约为980万港元，同比增长139%。
• 2021年6月2日，运兴泰、天员有限公司及合营企业订立新合营协议，设立合营企业餐厅，运兴泰及天员分别持股60%及40%，并提供300万港元初始资金。

财务回顾

• 收益：截至2021年6月30日，本集团收益约3,650万港元，较去年同期减少约3.4%，主要由于持续的疫情导致市场需求疲软。
• 毛利与毛利率：毛利为1,580万港元，毛利率为43.3%，较去年同期提高7.3个百分点。
• 期内亏损：期内亏损净额约730万港元，去年同期为460万港元。
• 所得稅抵免：约61.7万港元，较去年同期增加11.1万港元。
• 流动资金：截至2021年6月30日，流动资产净值约为2,690万港元，银行现金约为2,902万港元。

所得款项用途

• 上市所得款项净额为39.9百万港元，实际使用为39.6百万港元。
• 主要用于收购新厂房、装修物业、强化物流团队、设立人力资源部门、升级管理系统及营运资金。

资本架构

• 截至2021年6月30日，公司已发行14亿股，每股面值0.01港元，无变动。

货币风险与资本承担

• 本集团未承受重大货币风险，因主要交易以港元及美元进行，且两者汇率稳定。
• 无重大资本承担。

关联交易

• 2019年7月2日，运兴泰与友业物业投资有限公司订立物业出售协议，出售两项物业，总代价为4551.64万港元，用于偿还银行融资及营运资金。
• 友业物业由非执行董事余庭曦先生及其联系人控制，属于关联方。

公司治理

• 公司已采纳GEM上市规则附录15所载的企业管治守则。
• 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核报告及确保符合会计准则。
• 公司秘书为曾庆贺先生，已符合上市规则相关培训要求。

员工及薪酬政策

• 截至2021年6月30日，公司共有67名全职员工，较2020年增加26名。
• 薪资体系具有竞争力，包括绩效挂钩奖励、强积金、保险及医疗补偿。

股东权益与购股权计划

• 建景创投有限公司为最大股东，持有75%股份。
• 无购股权计划实施，自2017年6月5日以来未授出任何购股权。

重大投资及资本资产未来计划

• 无其他重大投资及资本资产计划，除招股章程披露者外。

管理层讨论与分析

• 董事认为，随着香港疫情逐步缓解，餐饮业将复苏并稳步增长。
• 通过投资合营企业，公司预期未来销售及收益将提升。
• 公司将继续务实积极发展业务，提升盈利及股东利益。

财务报表附注

• 财务报表以港元列示，未经过审核。
• 财务数据根据GEM上市规则及香港会计准则编制。
• 资产负债率约为0.03，流动资产净值下降主要由于收益减少。

重要财务数据摘要

简明综合损益表（未经审核）

简明综合财务状况表（未经审核）

简明综合现金流量表（未经审核）

附注信息

• 分部资料：分为食品加工及贸易、经营餐厅两部分，经营餐厅收入占比较小。
• 关联交易：与友业物业、友兴、广州戈云等关联方存在销售及采购交易。
• 股息政策：董事会不建议派发中期股息。
• 每股亏损：本公司拥有人应佔每股基本及摊薄亏损分别为0.23港仙及0.49港仙。

总结

运兴泰集团控股有限公司在2021年上半年面临收益下降及经营亏损，主要受疫情影响。公司通过成立合营企业进入餐饮市场，以期在未来实现增长。尽管财务状况有所波动，但公司采取审慎财务政策，保持稳健流动资金，并确保符合相关法规及上市规则。公司治理结构健全，管理层对业务发展持积极态度，认为未来餐饮业将复苏。此外，公司与关联方存在多方面的交易，但均按市场价进行，且未发现重大或然负债或资本承担。