2022-04-27-上交所-广西桂东电力股份有限公司2022年第一季度报告_14页_493kb

广西桂东电力股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

广西桂东电力股份有限公司发布2022年第一季度报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东信息及其他重要事项。报告指出，尽管营业收入同比减少30.18%，但公司通过提升发电量、增加售电价、减少外购电及获得政府补助等措施，实现了日常经营净利润的显著增长。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目和金额

财务指标变动原因说明

股东信息

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况

股东关联关系说明

• 广西正润发展集团有限公司为广西广投能源集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。
• 其他股东之间无明确的关联关系或一致行动关系。

其他提醒事项

1. 经营业绩：

   • 2022年1-3月累计实现发电量186,258.08万千瓦时，同比增长110.12%。
   • 实现财务售电量227,773.47万千瓦时，同比增长62.43%。
   • 实现营业收入337,672.92万元，同比减少30.18%。
   • 实际日常经营净利润为22,608.72万元，同比增长731.90%。
   • 合并报表净利润为-5,457.14万元，每股收益为-0.0754元。

2. 非经营性损益影响：

   • 国海证券股票价值变动影响为-7,027万元（扣除所得税后）。
   • 环球新材股票价值变动影响为-21,039万元（扣除所得税后）。

3. 股权收购事项：

   • 广投能源通过非公开协议转让方式受让正润集团85%股权，间接收购公司33.91%股权。
   • 广投能源直接及间接持有公司股份622,798,592股，占总股本的50.99%。
   • 收购事项已完成。

4. 监管警示：

   • 公司收到广西证监局出具的警示函，已整改并提交整改报告。

5. 融资租赁：

   • 与交银金融租赁有限责任公司签订合同，融资总金额为34,000万元，租赁期限60个月。

6. 诉讼案件：

   • 上海艾能电力工程有限公司起诉西点电力，法院判决西点电力胜诉。

7. 银行融资：

   • 广西永盛石油化工有限公司在兴业银行开具银行承兑汇票，净融资金额7,425万元。
   • 公司为该融资提供连带责任担保。

8. 高管变动：

   • 副总裁裴文彬因工作变动申请辞去职务，已生效。

9. 非公开发行股份解禁：

   • 非公开发行募集配套资金新增股份185,000,000股解禁，上市流通日期为2022年3月30日。

10. 子公司融资：

    • 桂旭能源公司与中国光大银行签订流动资金贷款合同，贷款金额5,000万元。
    • 公司为该借款提供连带责任担保。

11. 股权转让：

    • 公司已收到广西贺州市旅游实业集团有限公司股权转让款12,980万元，尚有6,777.76万元未收到。

12. 借款情况：

    • 2022年1-3月累计归还金融机构借款90,107万元，新增借款134,400万元。
    • 主要用于补充公司流动资金及光伏项目建设。

季度财务报表

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 总资产：22,163,998,122.28元，同比增加1.72%。
• 流动资产合计：6,967,333,185.99元，同比增加。
• 非流动资产合计：15,196,664,936.29元，同比减少。
• 负债合计：17,782,036,366.33元，同比增加。
• 所有者权益合计：4,381,961,755.95元，同比减少。

合并利润表（2022年1-3月）

• 营业利润：-83,391,629.70元，同比增加。
• 净利润：-54,571,358.04元，同比增加。
• 归属于母公司净利润：-92,123,682.40元，同比增加。
• 少数股东损益：37,552,324.36元，同比增加。
• 基本每股收益：-0.0754元，同比增加。
• 稀释每股收益：-0.0754元，同比增加。

合并现金流量表（2022年1-3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-470,408,970.30元，同比减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：-156,963,365.19元，同比减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：330,025,935.72元，同比减少。
• 现金及现金等价物净增加额：-297,346,400.99元，同比减少。

总结

广西桂东电力股份有限公司2022年第一季度经营总体良好，尽管营业收入有所下降，但通过提升发电量、提高售电价及政府补助，公司日常经营净利润显著增长。同时，公司完成了多项股权收购和融资安排，提升了资金流动性。然而，非经常性损益项目对净利润产生较大负面影响，需关注相关风险。此外，公司还涉及多项法律诉讼、监管警示及债务重组事项，需持续关注其后续影响。