20260428-上海证券-基金市场周报_煤炭板块表现较优_主动投资混合基金平均收益相对领先_6页_697kb

文档总结

核心内容概述

本期（2026年4月20日至2026年4月24日）的市场表现总体呈现“涨多跌少”的趋势，其中权益类市场、固收类市场及QDII市场均有不同程度的上涨或稳定表现。

---

权益类市场表现

行业表现

• 上证指数上涨 $0.70%$，深证成指上涨 $0.37%$
• 申万一级行业整体跌多涨少，但煤炭和电子行业表现较好
• 通信行业在最近12期表现优异，电力设备行业表现次之

基金表现

• 主动投资股票基金本期上涨 $0.65%$
• 主动投资混合基金本期上涨 $0.69%$
• 主动投资债券基金本期上涨 $0.05%$
• QDII基金本期下跌 $0.91%$，其中另类资产-能源商品类QDII基金表现最好

代表性基金

• 本期表现优异的主动投资股票基金包括：

  • 招商移动互联网产业股票基金A（收益率：5.73%）
  • 国寿安保高端装备股票发起式A（收益率：5.30%）
  • 招商稳健优选股票A（收益率：4.75%）
  • 招商科技动力3个月滚动持有股票A（收益率：4.59%）
  • 国寿安保成长优选股票A（收益率：4.59%）

• 本期表现优异的指数股票基金包括：

  • 招商中证煤炭等权指数A（收益率：5.99%）
  • 国泰中证煤炭ETF（收益率：5.65%）
  • 国联煤炭A（收益率：5.38%）
  • 富国中证煤炭指数A（收益率：5.28%）
  • 易方达中证消费电子主题ETF（收益率：5.20%）

• 本期表现优异的主动投资混合基金包括：

  • 东财慧心优选混合发起式A（收益率：8.23%）
  • 恒越智选科技混合A（收益率：7.88%）
  • 兴银策略智选混合A（收益率：7.73%）
  • 兴银科技增长1个月滚动持有混合A（收益率：7.55%）
  • 恒越优势精选混合A（收益率：7.21%）

---

固收类市场表现

债券指数表现

• 中证全债上涨 $0.11%$
• 中证企业债上涨 $0.11%$
• 中证国债上涨 $0.09%$
• 中证转债下跌 $0.34%$

债券基金表现

• 普通债券基金本期上涨 $0.07%$
• 中短期纯债基金本期上涨 $0.05%$
• 长期纯债基金本期上涨 $0.04%$
• 短期纯债基金本期上涨 $0.04%$
• 可转债基金本期下跌 $-0.12%$，但今年以来平均收益率为 $5.78%$

代表性债券基金

• 本期表现优异的主动投资债券基金包括：
  • 上银慧恒收益增强债券A（收益率：2.09%）
  • 融通可转债债券A（收益率：2.08%）
  • 兴业机遇债券A（收益率：1.37%）
  • 融通增元债券A（收益率：1.26%）
  • 兴业收益增强债券A（收益率：1.17%）

---

QDII市场表现

QDII基金分类表现

• 另类资产-能源商品类QDII基金本期上涨 $11.35%$
• 权益基金-欧美类QDII基金本期上涨 $0.16%$
• 债券类QDII基金本期下跌 $-0.02%$
• 权益基金-全球类QDII基金本期下跌 $-0.36%$
• 权益基金-亚太及新兴类QDII基金本期下跌 $-0.72%$
• REITs类QDII基金本期下跌 $-0.80%$
• 另类资产-大宗商品类QDII基金本期下跌 $-1.13%$
• 权益基金-大中华QDII基金本期下跌 $-2.29%$
• 另类资产-黄金类QDII基金本期下跌 $-3.05%$

今年以来表现

• 另类资产-能源商品类QDII基金涨幅较大，为 $61.40%$
• 另类资产-黄金类QDII基金涨幅为 $4.97%$
• 权益基金-全球类QDII基金涨幅为 $8.04%$
• 权益基金-亚太及新兴类QDII基金涨幅为 $8.94%$
• REITs类QDII基金涨幅为 $7.79%$
• 另类资产-大宗商品类QDII基金涨幅为 $9.76%$

代表性QDII基金

• 本期表现优异的QDII基金包括：
  • 南方原油A（收益率：11.59%）
  • 嘉实原油（收益率：11.44%）
  • 易方达原油A人民币（收益率：11.03%）
  • 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（收益率：6.18%）
  • 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（收益率：6.16%）

---

关键信息

• 权益类市场中，煤炭和电子行业表现较好，通信行业在近12期表现突出。
• 固收类市场中，普通债券基金、中短期纯债基金和长期纯债基金表现相对较好，可转债基金虽本期下跌，但今年以来表现优异。
• QDII市场中，另类资产-能源商品类基金涨幅最大，而黄金类基金表现最差。
• 本期整体市场呈现“涨多跌少”趋势，但需注意历史表现不代表未来收益。

---

投资建议提示

• 投资者应根据自身风险偏好和投资目标，理性评估各类基金的历史表现，避免盲目跟风。
• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，亦不保证未来收益。
• 基金评价结果仅为参考，不能作为投资决策的唯一依据。