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每日投资宝典总结（2015-07-14）

核心内容概览

本日投资宝典主要围绕以下几个方面展开：

• 政策利好与行业机遇：多个行业政策即将出台，如电动汽车充电设施、智能制造、军民融合等，为相关行业带来新的增长空间。
• 公司动向与并购重组：多家上市公司发布并购、定增、回购等公告，涉及电商、支付、特高压、家居安防、医药等多个领域。
• 市场情绪与资金动向：期指尾盘跳水，市场情绪仍待修复，同时关注限售股解禁带来的投资机会。
• 业绩预增与行业趋势：多家公司业绩大幅预增，反映行业景气度提升，部分化工、医药、新能源等细分领域表现突出。
• 私募内参与行业传闻：多家私募机构看好部分个股，行业传闻涉及苹果产业链、电改、信息安全、光伏出口等。

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主要观点

1. 上海迪士尼即将举办网络发布会

• 事件：7月15日，上海迪士尼将举办网络发布盛典，展示乐园、酒店及迪士尼小镇的亮点。
• 影响：预计带动旅游人数增长，利好相关上市公司，如大众交通、新世界等。

2. 电动汽车充电设施规划即将发布

• 政策背景：《电动汽车充电设施发展规划》与《充电基础设施建设指导意见》即将发布。
• 目标：到2020年，计划建设充换电站1.2万个，充电桩450万个。
• 市场前景：充电设施建设将进入快速发展期，预计直接市场规模达1240亿元。
• 受益标的：奥特迅、上海普天、科陆电子等。

3. 智能制造进入加速发展期

• 政策支持：李克强总理强调创新驱动，智能制造成为重点。
• 行业趋势：政策与市场双重推动，智能制造进入爆发期。
• 受益标的：天奇股份、博实股份、京山轻机等。

4. 军民融合进入深度发展期

• 国家战略：军民融合是军工改革的重要方向。
• 发展动向：国防科技工业军民融合成果展即将举办，航天科工集团重点发力。
• 受益标的：航天信息、航天晨光等。

5. 限售股解禁与市场机会

• 市场背景：市场经历大幅震荡，限售股解禁带来投资机会。
• 关注重点：现价低于定增价、即将解禁的个股，如新南洋。

6. 多家公司发布利好公告

• 并购重组：蓝盾股份并购进军电商与支付市场，东方网力拓展家居安防。
• 定增募资：得润电子、新大洲A、鲁泰A、徐工机械等公司拟定增募资，用于业务扩展。
• 业绩预增：兰州黄河、湖北金环、金龙机电等公司半年报业绩大幅预增。

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关键信息

行业政策与规划

• 电动汽车充电设施：规划即将发布，目标2020年建设充换电站1.2万个、充电桩450万个。
• 智能制造：中央高层重视，政策与市场推动行业加速发展。
• 军民融合：作为国家战略，航天科工集团重点布局，相关公司受益。
• 耐火材料行业：将实施公告管理，行业集中度提升，龙头公司有望迎来重组机遇。

个股动向

• 蓝盾股份：拟收购中经电商及汇通宝，进军电商与支付市场。
• 新大洲A：拟定增募资4.08亿元，加码游艇业务，股价溢价76%。
• 鲁泰A与徐工机械：均推出回购计划，提升市场信心。
• 通富微电与国星光电：拟收购资产，扩展产业链，提升盈利水平。

市场情绪与资金动向

• 期指跳水：尾盘跳水导致贴水，市场情绪需修复。
• 中小盘股反弹：市场信心恢复，中小盘股仍是反弹主力。
• 资金关注点：超跌优质股、业绩支撑股、限售股解禁股等。

业绩暴增个股

• 兰州黄河：半年报净利增长1046%-1074%。
• 湖北金环：半年报净利增长3832%-4453%。
• 金龙机电：半年报净利增长4415%-4641%。
• 深振业A：半年报净利增长400%-450%。

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重点行业与概念

电动汽车与充电设施

• 行业趋势：充电设施建设将进入快速发展期。
• 受益公司：奥特迅、上海普天、科陆电子等。

智能制造与互联网+

• 政策推动：中央强调创新驱动，智能制造成为重点。
• 受益公司：天奇股份、博实股份、京山轻机等。

军民融合

• 战略意义：军民融合是国家战略，将推动军工改革。
• 受益公司：航天信息、航天晨光等。

定增与回购

• 公司动向：多家公司发布定增与回购计划，提升市场信心。
• 受益公司：新大洲A、鲁泰A、徐工机械、得润电子等。

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产业情报

化工行业

• 行业趋势：环保压力下行业集中度提升，部分公司业绩增长显著。
• 受益公司：梅花生物、华峰超纤、鲁西化工等。

医药与大健康

• 行业趋势：政策利好推动行业增长，大健康医药产业将快速发展。
• 受益公司：贵州百灵、神奇制药、益佰制药等。

光伏行业

• 行业影响：美国双反税率上调，短期影响出口，但海外基地投产将缓解。
• 受益公司：东方日升、南玻A等。

信息安全

• 行业趋势：信息安全产业规模增长迅速，政策支持明显。
• 受益公司：绿盟科技、北信源、启明星辰、蓝盾股份等。

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私募内参与行业传闻

• 医药行业：预计新政出台，行业估值优势显现。
• 苹果产业链：下一代iPhone订单量增长，相关公司受益。
• 电改试点：多个省份电改方案即将上报，相关公司受益。
• 网络安全：受美股事件刺激，国内网络安全概念股有望受益。

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总结

本日投资宝典聚焦于政策导向下的行业机遇与市场动向，涵盖旅游、新能源、智能制造、军民融合、化工、医药、光伏、信息安全等多个领域。多个公司发布利好公告，如并购、定增、回购等，提升市场信心与投资价值。同时，部分个股业绩暴增，值得关注。市场情绪总体修复，但短期内仍需关注震荡分化格局。投资者可重点关注受益于政策扶持、业绩增长显著及限售股解禁的优质个股。