20260710-浙商证券-喜报丨浙商之江凤凰ETF规模突破5亿元_以资本市场之力_服务国家战略_赋能浙江实体_2页_118kb

浙商之江凤凰ETF规模突破5亿元总结

核心内容概述

浙商证券资管发行的浙商之江凤凰ETF（512190.OF）近日规模突破5亿元，标志着该产品在资本市场中取得了显著成就。作为一只以浙江优质企业为标的的股票型指数基金，凤凰ETF不仅展现了穿越周期的稳健业绩，也体现了浙商证券在推动高质量发展和赋能浙江实体经济方面的积极作为。该产品的成功发展，是公司“全面前15”战略目标的阶段性成果，也反映了母子公司在财富管理与资产管理业务上的深度协同。

主要观点

• 规模突破：凤凰ETF规模突破5亿元，成为浙商证券资管板块的重要代表产品。
• 业绩稳健：产品自2019年成立以来，长期表现稳定，近一年上涨46.20%，优于同期业绩比较基准和沪深300指数。
• 投资逻辑清晰：采用“质量为王”的选股策略，从股东回报、业绩增长、价值重估三个维度精选成分股，注重低波动与高分红。
• 成分股优质：涵盖浙江各行业的龙头公司，包括传统制造、金融、战略新兴产业等，形成攻守兼备的资产配置。
• 母子协同发力：依托浙商证券母公司的财富管理资源与渠道网络，实现资管与财富业务的深度融合与协同发展。
• 服务国家战略：凤凰ETF是践行“金融五篇大文章”、服务浙江高质量发展与共同富裕示范区建设的重要载体。

关键信息

• 产品成立时间：2019年8月5日
• 规模突破时间：近期（截至2026年6月30日）
• 近一年收益率：46.20%
• 业绩比较基准：44.59%
• 沪深300指数收益率：26.51%
• 成分股特征：
  • 低波动、高分红：具有防御属性，适合中长期配置。
  • 精选50只浙江优质龙头：涵盖传统制造业、金融业、战略新兴产业等。
  • 动态调仓机制：每半年调整一次成分股，剔除涨幅过高或基本面恶化的个股，纳入低估值成长标的。
• 权重股分布：
  • 成长型：如长川科技、海康威视、浙江鼎力、宝鼎科技等，代表新质生产力先锋。
  • 稳定型：如宁波银行、杭州银行、浙江龙盛、三美股份等，具备高股息和行业龙头压舱石属性。
• 战略意义：
  • 精准支持浙江新质生产力发展。
  • 推动绿色转型，布局新能源产业链。
  • 以低门槛、透明高效的方式践行普惠金融。
  • 为保险等中长期资金提供养老属性配置工具。

未来展望

凤凰ETF规模突破5亿元是其发展的新起点，未来将继续发挥协同优势，提升风险收益比，进一步巩固在浙江本地市场的影响力。同时，产品也将持续以稳健业绩回馈投资者，以金融之力服务实体经济，助力浙江实现高质量发展和共同富裕目标。

风险提示

• 本产品为股票型指数基金，属于“中高风险”（C4～C5）品种。
• 过往业绩不预示未来表现，投资需谨慎。
• 建议投资者认真阅读基金合同与招募说明书，全面了解产品风险与收益特征。