20230131-华龙证券-华龙投顾基金周报总第9期_6页_2mb
报告摘要
华龙投顾基金周报总结
核心内容概述
本期华龙投顾基金周报提供了2023年1月31日的公募基金市场分析，涵盖市场回顾、公募基金市场概况、ETF市场动态及行业新闻等内容。报告旨在为投资者提供市场趋势、基金表现及行业动向的参考信息，帮助其把握投资机会与风险。
一、市场回顾
1. 指数表现
近一周，A股市场整体上涨，主要指数表现如下：
| 指数代码 | 指数名称 | 年初至今 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 近三年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 5.68% | 2.18% | 5.68% | 11.96% | -2.87% | 9.69% |
| 399001.SZ | 深证成指 | 8.76% | 3.26% | 8.76% | 15.18% | -10.11% | 12.16% |
| 399006.SZ | 创业板指 | 10.19% | 3.72% | 10.19% | 14.91% | -11.10% | 34.14% |
| DJI.GI | 道琼斯工业指数 | 2.51% | 1.81% | 2.51% | 3.40% | -2.15% | 17.74% |
2. 基金指数概况
近一周基金全市场普遍上涨，主要基金指数表现如下：
- 基金指数上涨 2.25%
- 乐富指数上涨 3.07%
- 深证ETF上涨 3.27%
- 万得ETF基金价格指数上涨 3.16%
- 万得股票型基金总指数上涨 1.57%
- 万得LOF基金价格指数上涨 1.97%
- 万得混合型基金总指数上涨 1.06%
- 万得债券型基金指数上涨 0.21%
3. 行业表现
近一周申万一级行业中，多数指数上涨，涨幅前列的行业包括：
- 计算机
- 有色金属
- 国防军工
- 电力设备
- 电子
跌幅前列的行业包括：
- 商贸零售
- 美容护理
- 农林牧渔
- 食品饮料
- 轻工制造
二、公募基金市场概况
1. 公募市场晴雨表
近一周公募基金市场表现如下：
| 基金类型 | 收益率中位数 | 收益率平均 | 基金数量(只) | 上涨数量(只) | 下跌数量(只) |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 2.59% | 2.83% | 3076 | 2966 | 110 |
| 混合型 | 1.47% | 1.78% | 7345 | 6925 | 420 |
| 债券型 | 0.04% | 0.23% | 5062 | 3796 | 1266 |
| 货币型 | 0.04% | 0.03% | 776 | 776 | 0 |
| QDII | 0.09% | 0.17% | 439 | 239 | 200 |
| FOF | 0.83% | 0.92% | 666 | 659 | 7 |
| 商品型 | 1.86% | 1.83% | 51 | 47 | 4 |
数据表明，受A股市场上涨影响，股票型和混合型基金表现较好，债券型基金相对稳定，货币型基金保持微涨。
2. 基金区间发行统计（2023.01.23--01.29）
- 正在发行：65只
- 等待发行：29只
- 基金成立：0只
- 基金上市：0只
3. 最新基金业绩排行TOP10
股票型基金TOP10
| 排名 | 基金名称 | 今年以来 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信科技成长股票A | 14.82% | 12.01% | 17.42% | 10.21% | 10.35% | -9.10% | 周志敏 |
| 2 | 富国中证大数据产业ETF | 13.57% | 8.08% | 18.38% | 24.93% | 14.84% | -16.32% | 蔡卡尔 |
| 3 | 嘉实中证软件服务ETF | 13.52% | 9.32% | 19.66% | 19.69% | 16.35% | -13.43% | 田光远 |
| 4 | 华夏中证大数据产业ETF | 13.46% | 7.99% | 18.35% | 24.75% | 14.79% | -15.67% | 司帆 |
| 5 | 华宝中证金融科技主题ETF | 13.38% | 5.01% | 15.90% | 19.23% | 14.33% | -13.53% | 陈建华 |
| 6 | 华富中证人工智能产业ETF | 13.36% | 9.05% | 13.65% | 16.58% | 0.78% | -27.14% | 张娅,邹哲 |
| 7 | 有色50 | 13.34% | 5.37% | 10.85% | 12.79% | -4.92% | -5.02% | 闫冬 |
| 8 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 13.33% | 2.92% | 21.68% | 24.65% | 5.49% | -4.95% | 蔡卡尔 |
| 9 | 博时金融科技ETF | 13.31% | 4.99% | 15.77% | 18.82% | 13.45% | -14.24% | 尹浩 |
| 10 | 华夏中证金融科技主题ETF | 13.25% | 4.97% | 15.86% | 19.19% | 14.62% | -12.80% | 徐猛 |
混合型基金TOP10
| 排名 | 基金名称 | 今年以来 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 16.55% | 6.38% | 22.71% | 19.39% | 14.99% | -0.87% | 庞文杰 |
| 2 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 16.12% | 11.84% | 19.09% | 17.04% | 11.00% | -6.44% | 包穀文,姜永明 |
| 3 | 东方区域发展混合 | 15.68% | 11.83% | 19.68% | -0.35% | -2.68% | -32.90% | 周思越 |
| 4 | 东吴移动互联A | 15.60% | 10.32% | 12.48% | 9.68% | -14.37% | -16.45% | 刘元海 |
| 5 | 金鹰智慧生活混合 | 15.24% | 11.59% | 19.14% | 9.45% | -0.33% | -18.59% | 杨凡 |
| 6 | 银河智联混合 | 14.71% | 12.57% | 17.86% | 19.00% | 16.38% | 9.68% | 郑巍山 |
| 7 | 东吴新趋势价值线混合 | 14.64% | 9.37% | 10.72% | 8.76% | -14.49% | -16.48% | 刘元海 |
| 8 | 招商优势企业混合A | 14.55% | 9.28% | 11.63% | 17.71% | -1.68% | 3.27% | 翟相栋 |
| 9 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 14.19% | 9.34% | 10.09% | 5.74% | -14.14% | -24.83% | 丁戈 |
| 10 | 汇丰晋信核心成长混合A | 14.18% | 5.83% | 13.38% | 11.29% | -4.80% | -2.26% | 陆彬 |
三、ETF概况
1. ETF市场动态
- 整体ETF市场：资金净流入 159.37亿元
- 股票型ETF：净流入 238.05亿元，平均单位净值涨幅 3.48%
- 股票(规模)ETF：净流入 218.99亿元，平均单位净值涨幅 3.16%
- 股票(行业)ETF：净流入 -4.03亿元，平均单位净值涨幅 2.60%
- 股票(策略)ETF：净流入 13.94亿元，平均单位净值涨幅 2.40%
- 股票(主题)ETF：净流入 17.32亿元，平均单位净值涨幅 4.05%
2. 领涨ETF
- 招商中证全指软件ETF：涨幅达 9.57%
- 华泰柏瑞沪深300ETF：资金净流入最高，为 60.78亿元
四、基金行业新闻
-
私募基金规模达20.03万亿元
截至2022年12月末，存续私募基金管理人23667家，管理基金规模20.03万亿元，环比增长 0.11%。 -
国际配置资金或将回流中国
多家外商独资公募认为，中国此轮经济周期节奏领先欧美，国际配置资金或将回流，推动中国股票估值扩张，重点关注内需复苏与房地产等主题。 -
全球最牛对冲基金易主
城堡投资（Citadel）去年为客户净赚 160亿美元，刷新历史纪录。 -
基金持股集中度创2019年来新低
自2021年以来，基金“抱团”趋势淡化，持股集中度下降，基金经理开始挖掘结构性机会，部分个股涨幅显著。
五、免责声明
本报告由华龙证券投资顾问部出具，所有观点均反映投资顾问的个人看法，不构成具体投资建议。报告内容仅供参考，不保证其准确性与完整性，投资者应独立评估并结合自身需求进行决策。华龙证券不对依据或使用本报告所造成的后果承担任何法律责任。
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