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报告摘要

博深股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

博深股份有限公司发布了2024年第三季度报告，展示了公司在2024年1-9月的财务状况和经营成果。报告中列出了主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息以及财务报表的详细内容。报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入与净利润

营业收入：2024年第三季度为451,069,765.96元，同比增长5.61%；2024年1-9月累计为1,247,673,841.78元，同比增长7.38%。
净利润：2024年第三季度为54,828,362.12元，同比增长17.05%；2024年1-9月累计为164,751,227.26元，同比增长86.80%。
扣除非经常性损益的净利润：2024年第三季度为52,649,517.67元，同比下降5.51%；2024年1-9月累计为152,638,751.84元，同比增长27.56%。
基本每股收益：2024年第三季度为0.11元，同比增长33.97%；2024年1-9月为0.31元，同比增长93.75%。
加权平均净资产收益率：2024年第三季度为1.57%，同比增长16.79%；2024年1-9月为4.72%，同比增长86.36%。

资产与负债情况

总资产：2024年9月30日为3,953,868,947.85元，较年初增长0.94%。
归属于上市公司股东的所有者权益：2024年9月30日为3,529,560,967.35元，较年初增长2.63%。
负债合计：2024年9月30日为424,307,980.50元，较年初减少2.02%。

非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动性资产处置损益	457,284.95	7,004,043.41	主要是公司出售子公司股权实现的处置收益
政府补助	1,361,348.70	4,890,094.44	政府补贴收益
交易性金融资产公允价值变动收益	84,744.50	813,709.55	交易性金融资产公允价值变动收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,033,557.49	3,232,797.54	理财投资收益及债权投资收益
其他营业外收入和支出	-280,724.72	-143,521.50	—
所得税影响额	-477,366.47	-3,684,648.02	—
合计	2,178,844.45	12,112,475.42	—

主要会计数据和财务指标变动情况

资产负债表项目变动

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率	变动原因
交易性金融资产	42,165,484.81	31,964,109.48	31.92%	资金理财增加
应收账款	541,093,446.95	401,953,065.55	34.62%	销售规模扩大及信用政策影响
应收款项融资	139,644,220.57	94,018,621.13	48.53%	应收银行承兑汇票增加
预付款项	23,414,284.87	12,570,699.28	86.26%	为锁定原材料价格，增加预付账款
持有待售资产	—	78,197,389.77	-100.00%	处置子公司江苏启航研磨的股权交易完成
其他流动资产	19,768,495.53	32,117,034.90	-38.45%	收回业绩补偿款和关联方在途资金及增值税留抵税额减少
其他债权投资	20,210,177.85	—	—	存入大额存单
在建工程	11,989,138.28	17,291,628.56	-30.67%	在建工程完工转固影响
使用权资产	2,972,111.70	5,007,631.96	-40.65%	折旧影响
长期待摊费用	1,543,956.15	705,330.46	118.90%	软件升级及房屋装修增加
应付票据	1,386,482.90	8,754,641.14	-84.16%	应付银行承兑汇票到期兑付
持有待售负债	—	8,001,377.70	-100.00%	处置子公司股权交易完成
一年内到期的非流动负债	1,997,562.69	3,671,916.68	-45.60%	租赁负债减少
租赁负债	923,873.60	1,398,867.27	-33.96%	租金支付及未确认融资费用摊销影响
预计负债	2,182,830.93	3,217,547.28	-32.16%	产品质量维保支出增加
其他权益工具	—	-138,558,737.70	100.00%	公司回购业绩承诺方补偿的股份
其他综合收益	28,634,440.33	20,955,541.98	36.64%	汇率变动影响
少数股东权益	—	33,867,349.68	-100.00%	处置子公司股权交易完成

利润表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比率	变动原因
财务费用	7,094,817.70	-14,802,975.11	147.93%	汇率变动影响汇兑净损失增加
其他收益	8,827,061.61	6,261,026.36	40.98%	政府补贴增加
投资收益	9,815,342.88	1,292,947.57	659.14%	处置子公司股权收益及理财收益增加
公允价值变动收益	813,709.55	-58,576,336.40	101.39%	上年因业绩承诺方对公司业绩补偿变动而确认的公允价值变动收益
信用减值损失	-4,300,772.64	-7,055,970.40	-39.05%	应收账款减值损失减少
资产减值损失	-2,754,619.48	-771,016.42	257.27%	存货减值损失增加
资产处置收益	421,498.07	7,768,058.43	-94.57%	固定资产及无形资产处置收益减少
所得税费用	24,410,500.82	10,233,252.70	138.54%	利润总额增加
营业利润	189,305,249.58	100,841,356.17	—	—
净利润	164,751,227.26	90,564,554.08	—	—

现金流量表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,864,438.46	36,613,805.76	-18.43%	—
投资活动产生的现金流量净额	-7,758,654.90	-116,544,807.45	93.34%	理财投资收支净流入增加及处置子公司股权价款流入增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,072,834.00	11,821,459.73	-151.37%	汇率变动影响
现金及现金等价物净增加额	-64,010,669.43	-149,845,794.82	57.28%	投资活动产生的现金流量净额增加及汇率变动影响

股东信息

普通股股东情况

股东总数：22,304名
前10名股东持股情况：
- 山东铁投私募基金管理有限公司一铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股30.75%，29,097,614股，无质押
- 陈怀荣：持股5.52%，29,097,614股，24,815,710股有限售条件，质押3,848,762股
- 程辉：持股4.92%，25,909,074股，无有限售条件，质押2,893,157股
- 张淑玉：持股3.86%，20,349,830股，无有限售条件，质押2,034,983股
- 杨建华：持股3.73%，19,634,741股，无有限售条件，质押3,900,000股
- 任京建：持股3.15%，16,577,141股，无有限售条件，质押7,137,671股
- 吕桂芹：持股2.95%，15,563,177股，无有限售条件，质押9,829,386股
- �汶上县海纬进出口有限公司：持股2.58%，13,616,986股，无有限售条件，质押3,900,000股
- 上海伊洛私募基金管理有限公司－君行东方1号私募投资基金：持股1.29%，6,788,035股，无质押
- 王志广：持股1.09%，5,723,579股，无质押
- 非常规股东：靳发斌，持股4.80%，无质押

股东关联关系说明

原控股股东、实际控制人陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉一致行动关系已于2022年8月31日解除。
公司未获悉前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

其他重要事项

报告中未提及其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表：展示了2024年9月30日的资产与负债情况。
合并利润表：展示了2024年1-9月的营业收入、成本及利润情况。
合并现金流量表：展示了经营活动、投资活动及筹资活动的现金流量情况。

结论

博深股份在2024年前三季度实现了营业收入和净利润的稳步增长，主要得益于子公司金牛研磨涂附磨具业务的稳步增长以及轨交装备业务的交货增加。同时，公司通过处置子公司股权和理财投资获得了一定的非经常性收益，推动了净利润的显著增长。公司负债有所减少，资产结构有所调整，且现金及现金等价物有所减少，但整体财务状况稳健。

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