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富譽控股有限公司2016年報總結

核心內容

富譽控股有限公司（股份代號：8269）於2016年財政年度（截至2016年3月31日）的總收入為73,700,000港元，較2015年下降73.4%。公司主要業務包括天然資源及商品貿易、包裝食品、放債業務、證券投資以及消費品業務。公司持續探索業務多元化，並於2015年10月收購邁迪斯有限公司，於2016年3月與獨立第三方簽訂有條件購買協議，以收購Strategy King Holdings Limited（SKHL）的全部股權。此外，公司亦曾嘗試收購Perfect Worth Investment Limited（樂淘收購事項），但該協議於2016年5月失效。

主要觀點

• 業務多元化：公司致力於尋求業務多元化，特別是在時尚產品、網上分銷及遊戲相關業務上。
• 財務表現：2016年財政年度公司產生總虧損約49,900,000港元，較2015年的虧損202,600,000港元有所改善。
• 證券投資：公司於2016年開始證券投資活動，主要投資於香港上市證券，並產生淨收益19,500,000港元。
• 放債業務增長：放債業務由虧損1,400,000港元轉為盈利1,000,000港元。
• 資產負債情況：截至2016年3月31日，公司資產淨值為222,700,000港元，資本負債比率為7%，流動比率為4.0。
• 企業管治：公司董事會由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事組成，並嚴格遵守企業管治規則。

關鍵信息

財務回顧

• 總收入：73,700,000港元（較2015年下降203,600,000港元或73.4%）。
• 毛利率：約11,300,000港元（較2015年增長71.9%）。
• 放債業務收入：由1,900,000港元增至6,000,000港元。
• 證券投資收益：純利19,500,000港元，包括變現收益11,800,000港元及未變現收益7,700,000港元。
• 總虧損：約49,900,000港元，較2015年減少152,700,000港元。

重大收購及出售

• 邁迪斯收購：於2015年10月完成，收購邁迪斯有限公司，該公司專注於時尚產品設計、製造及分銷。
• SKHL收購：於2016年3月與獨立第三方簽訂有條件購買協議，旨在加強公司在遊戲及時尚產品領域的業務。
• 包裝食品出售：於2016年3月24日與獨立第三方簽訂有條件買賣協議，出售包裝食品業務。
• 樂淘收購事項：原訂於2015年6月，但於2016年5月失效。

財務狀況

• 資產淨值：截至2016年3月31日為222,700,000港元（較2015年增加121,900,000港元）。
• 非流動資產：由64,100,000港元增至103,300,000港元。
• 流動資產淨值：由64,300,000港元增至126,800,000港元。
• 流動負債淨額：減少20,200,000港元。
• 現金及現金等值項目：增加14,600,000港元，顯示現金流量改善。

董事會成員

• 執行董事：黃家華（主席）、康仕龍（行政總裁）、鄺旭立。
• 非執行董事：劉允培、羅頌霖、陸翔龍（2016年2月24日獲委任）。
• 獨立非執行董事：周志輝（審核委員會及薪酬委員會主席）、譚澤之、梁家錫。

董事服務合約

• 執行董事：服務合約為三年，可提前通知終止。
• 非執行董事：服務合約為三年，可提前通知終止。
• 陸翔龍：服務合約為一年，可提前通知終止。

董事會報告

• 企業管治：公司遵守《創業板上市規則》附錄十五的企業管治守則，並定期審核董事會組成及角色分工。
• 獨立性：所有獨立非執行董事均認為其具獨立性。
• 董事出席：黃家華先生出席所有董事會會議及相關委員會會議，康仕龍先生出席董事會會議及股東大會。
• 董事會組成：符合《創業板上市規則》對獨立非執行董事比例的規定。

環保及社會責任

• 環保措施：公司推行節能措施，如LED照明及無紙化運作。
• 企業治理：公司致力於提高透明度及履行企業社會責任，並與客戶及供應商保持良好關係。

關連交易

• 財務援助：公司於2016年向羅頌霖先生提供320,000港元財務援助，根據《創業板上市規則》獲豁免遵守申報程序。

董事於股份及購股權的權益

• 董事持股：截至2016年3月31日，董事及高層管理人員在公司股份中持有約0.49%。
• 購股權：公司已採納購股權計劃，截至2016年3月31日，共346,168,836份購股權尚未獲行使。

企業管治框架

• 董事會角色：制定戰略、監督管理層、審核財務表現。
• 會議制度：每年至少四次董事會會議，並定期舉行委員會會議。
• 風險管理：公司密切監察風險，並考慮對沖重大外幣風險。

董事會委員會

• 審核委員會：由周志輝先生擔任主席，負責監督財務報告及內部控制。
• 提名委員會：由黃家華先生擔任主席，負責董事提名及委任。
• 薪酬委員會：由周志輝先生擔任主席，負責董事薪酬建議。

董事會組成與輪值制度

• 輪值制度：根據《章程細則》，三分之一董事須每年退任，所有董事須最少每三年輪值退任。

其他重要信息

• 上市資料：公司於創業板上市，股份代碼為8269。
• 主要業務：投資控股，附屬公司從事天然資源貿易、包裝食品製造、放債業務、證券投資及時尚產品銷售。
• 主要客戶及供應商：五大客戶佔收入72.7%，五大供應商佔採購額92.9%。
• 企業管治報告：載於年報第31至44頁，並經審核委員會審閱。

總結

富譽控股有限公司在2016年財政年度中，雖然天然資源及商品貿易業務表現下滑，但通過證券投資、放債業務及收購邁迪斯及SKHL，實現了收入及利潤的改善。公司持續探索業務多元化，尤其在時尚產品及網上分銷領域。董事會組成符合企業管治要求，並嚴格遵守上市規則。公司財務狀況有所改善，流動資金及資本負債比率均保持穩定。公司亦重視企業治理、環境保護及員工福利，並持續優化其財務及業務策略。