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深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告分析总结

一、公司基本情况

公司证券代码为002243，证券简称为“力合科创”，于2021年10月28日发布2021年第三季度报告，未经审计。

二、主要财务表现

1. 营业收入与净利润

   • 营业收入：本季度营业收入为6.45亿元，同比增长9.09%；前三季度累计收入为16.58亿元，同比增长17.35%。
   • 净利润：本季度净亏损1.83亿元，同比下降24.94%；前三季度累计净利润3.69亿元，同比增长27.07%。

2. 每股收益

   • 本季度基本每股收益为0.1515元，同比增长19.95%；前三季度累计基本每股收益为0.3053元，同比增长23.85%。

3. 现金流表现

   • 经营活动现金流净额为-11.05亿元，同比下降619.16%。
   • 运动资金周转效率下降，存在较大经营压力。

三、财务结构变化

1. 流动性资产变化

   • 应收账款本期增长17.74%；
   • 存货增长85.46%，原材料储备增加较明显。

2. 负债与支付能力

   • 短期借款增长48.14%，显示短期融资压力上升；
   • 其他非流动金融资产增长35.54%，显示投资行为有所加剧。

四、股东变动情况

1. 前10名股东中，国有法人持股比例高，股东结构相对稳定。

2. 7月减持计划中，股东嘉实元泰拟继续减持5.29%股份。

五、重要事项

1. 公司为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请5，700万元授信额度并提供反担保。

2. 公司披露新租赁会计准则执行情况，使用权资产和租赁负债增加。

总结

深圳市力合科创股份有限公司在2021年前三季度保持了营收增长，但净利润出现同比下降，经营活动产生的现金流大幅下滑。高借款和投资活动现金流下降风险值得关注，公司财务压力较大。第三季度经营活动现金流大幅下降，需密切监控其偿债能力和现金流管理。