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杭州中恒电气股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告总结了杭州中恒电气股份有限公司2016年第一季度的主要财务数据、股东结构变化、重要事项及对2016年1-6月经营业绩的预测。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：181,439,284.63元，同比增长 27.02%
• 归属于上市公司股东的净利润：41,602,675.66元，同比增长 61.33%
• 扣除非经常性损益的净利润：41,576,856.98元，同比增长 75.48%

财务指标变化

• 经营活动产生的现金流量净额：-73,610,747.73元，同比下降 254.62%
• 基本每股收益：0.08元/股，同比增长 60.00%
• 稀释每股收益：0.08元/股，同比增长 60.00%
• 加权平均净资产收益率：3.46%，同比上升 0.81%

资产情况

• 总资产：1,667,462,992.58元，同比增长 1.90%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,224,923,085.24元，同比增长 3.52%

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：23,627.68元
• 政府补助：8,600.00元
• 其他营业外收入和支出：4,122.61元
• 所得税影响额：-6,673.86元
• 少数股东权益影响额（税后）：-3,857.75元
• 合计：25,818.68元

股东结构

报告期末股东总数

• 普通股股东总数：36,827人
• 表决权恢复的优先股股东总数：0人

前10名股东持股情况

关联关系说明

• 杭州中恒科技投资有限公司为公司控股股东
• 朱国锭为公司实际控制人，包晓茹为其配偶
• 周庆捷、张永浩为公司董事，分别担任子公司中恒博瑞董事长和管理层成员

财务数据变动原因分析

资产负债表项目

1. 货币资金：较年初减少33.52%，因原材料备货增加导致购买商品支付货币资金增加
2. 应收票据：较年初增加100.28%，因本期收到的应收票据增加
3. 预付款项：较年初增加48.80%，因预付材料款增加
4. 其他应收款：较年初增加55.90%，因支付投标保证金增加
5. 其他非流动资产：较年初下降55.39%，因预付设备款减少
6. 短期借款：较年初增加44.44%，因母公司增加银行借款
7. 应付票据：较年初增加60.83%，因公司增加银行承兑汇票结算规模
8. 应付职工薪酬：较年初下降101.77%，因支付了去年预提的工资
9. 应付税费：较年初减少64.27%，因支付了去年计提的税金

利润表项目

1. 营业税金及附加：较上年同期增加82.85%，因销售增加
2. 管理费用：较上年同期增加50.26%，因业务增长
3. 财务费用：较上年同期增加246.48%，因短期借款增加
4. 资产减值损失：较上年同期增加86.85%，因坏账准备和存货跌价准备增加
5. 投资收益：较上年同期下降40.28%，因联营公司利润亏损
6. 营业外收入：较上年同期下降52.06%，因政府补助和增值税退税减少
7. 所得税费用：较上年同期增加74.48%，因利润总额增长

现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降254.62%，因经营活动现金流出增加
2. 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加4060.22%，因公司增加银行短期借款4000万元

承诺事项履行情况

股东承诺

• 股份限制承诺：公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%，离职后半年内不转让，离职6个月内可转让不超过50%
• 其他承诺：对公司填补即期回报措施的执行情况进行约束，包括限制利益输送、约束职务消费行为等
• 股份减持承诺：朱国锭及其一致行动人承诺在非公开发行股票完成后6个月内不减持股份，承诺已履行完毕

2016年1-6月经营业绩预测

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在9,715.68万元至11,658.82万元之间，同比增长50%至80%
• 业绩变动原因：公司经营情况良好，各项业务有序推进，保持业绩稳健增长

附加信息

• 以公允价值计量的金融资产：无
• 违规对外担保：无
• 非经营性占用资金：无
• 接待调研、沟通、采访等活动：无

报告日期：2016年4月26日
法定代表人：朱国锭