2023-04-24-上交所-兰花科创2023年第一季度报告_15页_476kb
报告摘要
山西兰花科技创业股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概述
山西兰花科技创业股份有限公司（证券代码：600123，简称“兰花科创”）发布2023年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息以及季度财务报表情况。报告指出，公司一季度营业收入、净利润等主要指标同比有所下降，但经营活动产生的现金流量净额显著增长，反映出公司经营现金流状况改善。
主要财务数据
会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比变动（%） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3,017,371,418.26 | -7.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 773,251,951.96 | -11.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 774,103,234.71 | -11.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,031,867,771.55 | 22.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6769 | -11.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6769 | -11.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.64% | 减少0.84个百分点 |
| 总资产 | 31,588,827,203.33 | 增长4.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 16,358,694,881.67 | 增长5.56% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,120,817.25 | |
| 政府补助 | 3,965,379.42 | |
| 其他营业外收入和支出 | -9,282,840.60 | |
| 所得税影响额 | -235,804.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,581,166.07 | |
| 合计 | -851,282.75 |
主要财务数据变动原因
| 项目 | 变动比例（%） | 原因 |
|---|---|---|
| 预付款项 | 81.64 | 预付铁路运费增加 |
| 存货 | 44.92 | 煤炭、尿素库存增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | -35.35 | 偿还融资租赁保证金 |
| 其他非流动资产 | -50.25 | 增值税留抵税额抵扣 |
| 应付票据 | 92.55 | 增加与客户的票据结算 |
| 合同负债 | 69.10 | 预收煤款、尿素款增加 |
| 其他流动负债 | 44.17 | 合同负债相关的增值税增加 |
| 长期借款 | 33.16 | 新增银行长期借款 |
| 应付债券 | -50.18 | “20兰创01”公司债券回售兑付摘牌 |
| 租赁负债 | 40.64 | 经营租赁增加 |
| 长期应付款 | -49.58 | 偿还部分融资租赁款 |
| 研发费用 | 183.84 | 研发材料和研发人员薪酬增加 |
| 财务费用 | -54.78 | 利息费用减少，利息收入增加 |
| 投资收益 | -31.43 | 参股公司亚美大宁公司利润下降 |
| 资产减值损失 | -86.73 | 存货跌价准备减少 |
| 营业外收入 | 42.17% | 罚款收入和保险赔偿增加 |
| 营业外支出 | 88.93 | 捐赠、滞纳金、罚款支出增加 |
| 少数股东损益 | -67.70 | 非全资子公司净利润减少 |
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：65,142
前十大股东持股情况
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份种类 |
|---|---|---|---|
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 515,340,000 | 45.11 | 人民币普通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 38,132,557 | 3.34 | 人民币普通股 |
| 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒2期私募证券投资基金 | 14,961,671 | 1.31 | 人民币普通股 |
| 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金 | 14,317,549 | 1.25 | 人民币普通股 |
| 孙鹏远 | 9,399,852 | 0.82 | 人民币普通股 |
| 文沛林 | 9,064,909 | 0.79 | 人民币普通股 |
| 陈阿菊 | 7,806,642 | 0.68 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 6,614,103 | 0.58 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 6,199,817 | 0.54 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5,090,977 | 0.45 | 人民币普通股 |
关联关系说明
- 公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与其他股东无关联关系。
- 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
季度财务报表概览
合并资产负债表（2023年3月31日）
-
流动资产合计：9,586,376,035.67元（较上年度末增长约13.4%）
-
非流动资产合计：22,002,451,167.66元（较上年度末增长约0.7%）
-
资产总计：31,588,827,203.33元（较上年度末增长约4.11%）
-
流动负债合计：10,782,014,674.22元（较上年度末增长约7.16%）
-
非流动负债合计：4,627,737,438.56元（较上年度末减少约7.13%）
-
负债合计：15,409,752,112.78元（较上年度末增长约2.46%）
-
所有者权益合计：16,179,075,090.55元（较上年度末增长约5.56%）
合并利润表（2023年第一季度）
- 营业收入：3,017,371,418.26元（同比下降7.74%）
- 营业总成本：2,096,431,170.12元（同比下降7.31%）
- 归属于上市公司股东的净利润：773,251,951.96元（同比下降11.62%）
- 扣除非经常性损益的净利润：774,103,234.71元（同比下降11.42%）
- 基本每股收益：0.6769元（同比下降11.62%）
合并现金流量表（2023年第一季度）
- 经营活动产生的现金流量净额：1,031,867,771.55元（同比增长22.86%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-99,594,525.28元（同比下降约54.8%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-106,051,742.29元（同比下降约85.5%）
- 现金及现金等价物净增加额：826,221,503.98元（同比增长约1.99%）
母公司财务报表概览
母公司资产负债表（2023年3月31日）
-
流动资产合计：17,972,621,450.94元（同比增长约9.8%）
-
非流动资产合计：14,295,817,653.24元（同比增长约0.3%）
-
资产总计：32,268,439,104.18元（同比增长约5.3%）
-
流动负债合计：8,043,712,123.36元（同比增长约10.1%）
-
非流动负债合计：4,264,392,201.08元（同比下降约6.4%）
-
负债合计：12,308,104,324.44元（同比增长约3.8%）
-
所有者权益合计：19,960,334,779.74元（同比增长约4.7%）
母公司利润表（2023年第一季度）
- 营业收入：2,203,375,399.40元（同比下降约4.5%）
- 营业总成本：1,501,049,284.32元（同比下降约4.4%）
- 净利润：712,805,982.91元（同比下降约10.5%）
母公司现金流量表（2023年第一季度）
- 经营活动产生的现金流量净额：894,180,890.54元（同比增长约25.1%）
- 投资活动产生的现金流量净额：830,607.05元（同比增长约133.4%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-6,525,191.15元（同比下降约98.4%）
- 现金及现金等价物净增加额：888,486,306.44元（同比增长约25.9%）
总结
兰花科创在2023年第一季度表现出以下特点：
- 营业收入和净利润下降：营业收入和净利润均出现下滑，分别下降7.74%和11.62%，主要受市场环境及参股公司利润下降影响。
- 经营活动现金流显著增长：经营活动产生的现金流量净额同比增长22.86%，表明公司运营效率提升。
- 资产负债结构变化：资产和负债均有所增长，但资产负债率保持稳定，流动性和非流动性资产、负债变动较大。
- 股东结构稳定：前十大股东持股比例未发生显著变化，且无明显关联关系。
- 投资与筹资活动影响显著：投资活动现金流量净额下降，筹资活动现金流量净额为负，表明公司可能在偿还债务或支付股利。
总体来看，兰花科创一季度虽面临收入和利润的下滑，但现金流表现良好，反映出公司在经营管理和成本控制方面的成效。
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