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深圳市奇信建设集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务及经营情况报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、财务指标变动分析、经营业绩预计、以及公司与股东的相关承诺。

一、主要财务数据及股东变化

1. 主要会计数据和财务指标

2. 股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：29,849人

• 前10名股东：

  • 深圳市智大投资控股有限公司：持股42.30%
  • 叶家豪：持股9.31%
  • 深圳市亚太投资管理有限公司：持股6.49%
  • 叶秀冬：持股4.80%
  • 苏州国发宏富创业投资企业（有限合伙）：持股4.00%
  • 叶国英：持股2.51%
  • 汇智创业投资有限公司：持股2.40%
  • 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）：持股1.60%
  • 深圳飞腾股权投资基金（有限合伙）：持股1.60%
  • 中国建设银行股份有限公司企业年金计划：持股0.16%

• 前10名无限售条件股东：

  • 上海少薮派投资管理有限公司－少数派新三板尊享3号投资基金
  • 孙渝、周晓中、庞彦冰、吕幸、陈玉梅、法国兴业银行、中银香港资产管理有限公司、江信基金－光大银行－江信基金济安财富策略3号资产管理计划、阮寿国

• 股东关联关系说明：未知是否存在关联关系或一致行动人。

二、重要事项进展

1. 股票期权激励计划

• 审议通过时间：2016年3月25日（董事会及监事会）
• 披露日期：2016年3月26日（巨潮资讯网）
• 授予对象：共57人
• 授予数量：458万份
• 行权价格：33.70元
• 业绩条件：
  • 2016-2019年度营业收入和净利润增长率分别不低于10%、21%、34%、48%
  • 2017-2020年可行权比例分别为20%、30%、40%、10%

三、财务指标变动分析

1. 资产负债表项目变动

• 应收票据：期末余额减少63.85%，主要因票据贴现及到期入账。
• 应付票据：期末余额增长66.53%，主要因结算方式变动及调整。
• 应付账款：期末余额减少39.69%，主要因支付了材料款和劳务费。
• 应付职工薪酬：期末余额减少34.07%，主要因上年末年终奖金已发放。
• 其他应付款：期末余额减少87.78%，主要因支付了上年末应付而未付的上市发行费用。

2. 利润表项目变动

• 资产减值损失：同比增长81.26%，主要因部分应收账款账龄增长。
• 营业外收入：同比增长78.96%，主要因收到第四批产业发展专项资金总部经济费。

3. 现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：同比减少287.31%，主要因材料及人工支出增长。
• 投资活动产生的现金流量净额：同比增长52.45%，主要因购建固定资产等减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少267.91%，主要因新增贷款减少。

四、公司及股东承诺事项

1. 股份锁定及减持承诺

• 控股股东及实际控制人：锁定期为36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价低于发行价则延长锁定期。
• 董事周新凯：锁定期为12个月，锁定期满后两年内减持比例不超过25%，离职后半年内不减持。
• 其他股东：锁定期为12个月，不转让股份。

2. 稳定股价承诺

• 公司及控股股东、董事、高级管理人员承诺在股价低于一定水平时采取措施稳定股价，包括回购、增持、利润分配、优化经营等。

3. 招股说明书真实性承诺

• 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及控股股东承诺依法回购或赔偿投资者损失。

五、2016年1-6月经营业绩预计

• 预计净利润：5,963.38万元至8,945.06万元
• 变动幅度：-20.00%至+20.00%
• 变动原因：公司加大海外、高端定制及智能化业务投入，同时应收账款回收力度加强，但业务和收款进度存在不达预期的可能性。

六、其他重要信息

• 以公允价值计量的金融资产：无
• 违规对外担保：无
• 控股股东非经营性占用资金：无
• 接待调研情况：
  • 时间：2016年2月3日
  • 方式：实地调研
  • 对象类型：机构
  • 调研记录：巨潮资讯网投资者关系信息《2016年2月3日投资者关系活动记录表》

七、总结

本季度公司营业收入和净利润均出现下降，其中扣除非经常性损益后的净利润降幅较大，经营活动现金流显著恶化。公司加大了对新业务的投入，但业绩变动存在不确定性。股东结构稳定，主要股东持股比例未发生重大变化，且均履行了股份锁定及稳定股价承诺。公司计划通过股票期权激励计划提升业绩，同时承诺在招股说明书真实性、股价稳定等方面承担相应责任。