山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告披露了公司在2024年1-3月的财务状况、股东信息及主要财务数据变动情况。报告未经过审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减比例（%） |
| 营业收入 |
488,073,467.70 |
410,808,987.33 |
18.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
9,777,527.22 |
17,683,765.50 |
-44.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
9,175,719.40 |
17,312,365.48 |
-47.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66,684,537.17 |
-41,475,544.99 |
-60.78% |
| 基本每股收益 |
0.04 |
0.08 |
-50.00% |
| 稀释每股收益 |
0.04 |
0.08 |
-50.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.85% |
1.84% |
-0.99% |
资产负债表主要变动
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
增减比例（%） |
增减原因 |
| 应收账款 |
396,980,820.82 |
288,922,023.41 |
37.40% |
上年期末余额小，是年末集中回款所致 |
| 其他应收款 |
3,077,307.57 |
811,354.56 |
279.28% |
报告期内新增支付海关保证金 |
| 其他流动资产 |
2,645,232.11 |
23,403,909.76 |
-88.70% |
增值税留抵税额已办理退税 |
| 应付票据 |
16,810,000.00 |
9,910,000.00 |
69.63% |
报告期增加开具承兑票据支付货款 |
| 应付职工薪酬 |
9,359,467.25 |
16,321,535.49 |
-42.66% |
期初应付职工薪酬在本期发放 |
| 应交税费 |
2,665,102.82 |
2,042,018.95 |
30.51% |
实现应交税金及附加同比增加 |
| 一年内到期的非流动负债 |
5,360,059.03 |
40,975,766.39 |
-86.92% |
期初一年内到期的非流动负债在报告期内到期归还 |
| 长期借款 |
200,552,000.00 |
110,590,822.78 |
81.35% |
报告期内新增银行长期借款 |
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
增减比例（%） |
增减原因 |
| 货币资金 |
244,476,768.70 |
305,810,149.84 |
-20.03% |
期末现金及现金等价物余额减少 |
| 应收票据 |
98,333,510.56 |
126,709,609.96 |
-22.41% |
应收票据减少 |
| 应收账款 |
396,980,820.82 |
288,922,023.41 |
37.40% |
年末集中回款 |
| 应收款项融资 |
87,346,033.52 |
110,191,659.66 |
-20.73% |
应收款项融资减少 |
| 预付款项 |
30,816,767.23 |
32,485,777.25 |
-5.14% |
预付款项减少 |
| 存货 |
247,508,237.45 |
217,161,435.46 |
14.03% |
存货增加 |
| 其他应收款 |
3,077,307.57 |
811,354.56 |
279.28% |
海关保证金支付增加 |
| 应付票据 |
16,810,000.00 |
9,910,000.00 |
69.63% |
承兑票据支付货款增加 |
| 应付职工薪酬 |
9,359,467.25 |
16,321,535.49 |
-42.66% |
期初应付职工薪酬发放 |
| 应交税费 |
2,665,102.82 |
2,042,018.95 |
30.51% |
税金及附加增加 |
| 一年内到期的非流动负债 |
5,360,059.03 |
40,975,766.39 |
-86.92% |
期初负债到期归还 |
| 长期借款 |
200,552,000.00 |
110,590,822.78 |
81.35% |
新增银行长期借款 |
利润表项目变动
| 项目 |
本期（元） |
上期（元） |
增减比例（%） |
增减原因 |
| 研发费用 |
1,795,056.56 |
1,174,232.85 |
52.87% |
研发投入增加 |
| 其他收益 |
1,245,968.32 |
527,673.57 |
136.12% |
增值税加计抵减政策 |
| 信用减值损失 |
-4,013,782.64 |
773,617.92 |
-618.83% |
应收款项增加，冲回其他应收款 |
| 营业外收入 |
223,015.21 |
97,832.34 |
127.96% |
物流公司少货扣款 |
| 营业外支出 |
19,858.60 |
187,280.00 |
-89.40% |
对外帮扶捐赠减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66,684,537.17 |
-41,475,544.99 |
-60.78% |
购买商品、接受劳务支付现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2,460,787.01 |
-28,690,044.52 |
91.42% |
购建固定资产、无形资产支付现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,256,813.47 |
66,816,552.06 |
-109.36% |
偿还债务支付现金增加 |
股东信息
普通股股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
持有有限售条件股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 周仕斌 |
境内自然人 |
26.91% |
67,399,461.00 |
54,288,912.00 |
质押 21,760,000.00 |
| 桑培洲 |
境内自然人 |
5.20% |
13,011,240.00 |
0.00 |
不适用 |
| 王功军 |
境内自然人 |
1.67% |
4,181,213.00 |
0.00 |
不适用 |
| 蔡成玉 |
境内自然人 |
1.56% |
3,910,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 徐志英 |
境内自然人 |
1.51% |
3,784,819.00 |
0.00 |
不适用 |
| 刘春信 |
境内自然人 |
1.26% |
3,151,640.00 |
2,363,730.00 |
不适用 |
| 蔡志兴 |
境内自然人 |
1.18% |
2,958,900.00 |
0.00 |
不适用 |
| 谢仁国 |
境内自然人 |
1.02% |
2,550,220.00 |
0.00 |
不适用 |
| 宋志刚 |
境内自然人 |
0.63% |
1,583,088.00 |
1,187,316.00 |
不适用 |
| 上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿银鼎1号私募证券投资基金 |
其他 |
0.57% |
1,426,310.00 |
0.00 |
不适用 |
限售股份情况
| 股东名称 |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 周仕斌 |
54,288,912.00 |
高管锁定股/定向发行股票锁定期 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 刘春信 |
2,363,730.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 宋志刚 |
1,187,316.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 唐传训 |
487,360.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 王健 |
225,000.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 邵泽恒 |
41,896.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 齐元玉 |
116,659.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 丁锋 |
269,299.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 周海 |
426,451.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 许曰玲 |
159,720.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
| 赵子阳 |
164,940.00 |
高管锁定股 |
在职期间每年转让不超过其所持股份总数的25% |
其他重要事项
向特定对象发行股票
- 根据中国证监会批复（证监许可〔2023〕2605号），公司向特定对象发行股票14,957,264股，发行价格为7.02元/股，募集资金总额为1.05亿元。
- 新增股份已于2024年1月8日在深交所上市。
季度财务报表
合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,111,184,677.96 |
1,105,495,919.90 |
| 非流动资产合计 |
1,079,188,824.49 |
1,068,206,923.61 |
| 资产总计 |
2,190,373,502.45 |
2,173,702,843.51 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
488,073,467.70 |
410,808,987.33 |
| 营业成本 |
418,259,874.90 |
335,834,932.75 |
| 研发费用 |
1,795,056.56 |
1,174,232.85 |
| 营业利润 |
11,371,060.04 |
20,261,521.93 |
| 净利润 |
9,775,638.33 |
17,683,765.50 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66,684,537.17 |
-41,475,544.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2,460,787.01 |
-28,690,044.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,256,813.47 |
66,816,552.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-76,781,208.74 |
-4,152,663.20 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
130,734,220.72 |
79,895,741.24 |
总结
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度营业收入同比增长18.81%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降44.71%，主要由于原材料价格上涨、固定资产折旧增加、可转债利息摊销及资产减值损失增加等因素。公司未进行会计调整，亦未经过审计。股东结构稳定，周仕斌为最大股东，持股比例达26.91%。公司通过发行股票募集资金1.05亿元，进一步增强了资本实力。
