20250918-开源证券-机构调研周跟踪_机构关注度环比回升_计算机_传媒_有色金属_9页_941kb

投资策略点评总结

机构调研概况

• 调研热度：2025年9月18日数据显示，机构调研热度呈现波动变化，上周（9月8日-9月14日）全A被调研总次数小幅下跌，低于2024年同期；本月累计次数环比小幅回暖，但仍低于去年同期。
• 行业关注：一级行业中，计算机、传媒、有色金属等行业环比回升，机械设备、电子、医药生物、电力设备等行业关注度维持较高水平。

行业视角分析

• 环比变化：计算机、传媒、有色金属、通信、轻工制造等行业环比关注度上升，反映市场对其发展潜力的认可。
• 月度变化：医药生物、电子、机械设备等行业的关注度在月初数据中继续维持。

个股视角分析

• 调研热点公司：晶盛机电、南都能源、博实结、周大生等受到市场关注。
  • 晶盛机电：半导体衬底材料取得积极进展，已实现6-8英寸碳化硅衬底规模化量产并获得国际客户订单。
  • 南都能源：主要应用于新型电力储能和数据中心领域，海外产品毛利率较高，尤其在北美数据中心市场表现突出。

风险提示

• 公司经营风险、行业政策风险以及投资者关系活动记录表错误解读风险需高度关注。

要点总结

1. 行业关注度: 计算机、传媒、有色金属等行业环比增加，吸引市场投资者关注。
2. 重点公司动态:
   • 晶盛机电：碳化硅衬底规模化量产，获国际订单，半导体材料业务进展良好。
   • 南都能源：储能与数据中心产品适用范围广，北美市场业务表现强劲。
3. 风险提示：需关注政策变化、公司经营状况等风险因素。

请按照高管指示使用此内容。