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山西仟源医药集团股份有限公司2021年第三季度报告分析总结

一、财务表现

• 营业收入：本季度2.59亿元，同比增长26.65%，前三季度累计营收7.17亿元，增长19.65%。
• 净利润：前三季度归属于母公司股东的净利润为-538.75万元，同比大幅增长95.65%，但扣非净利润为-3053.41万元，增长78.15%。
• 每股收益：本季度-0.0056元，同比增长97.59%，前三季度累计-0.0236元，同比增长96.03%。
• 现金流量：前三季度经营活动产生的现金流量净额为7698.17万元，同比增长1133.70%。

二、资产负债状况

• 总资产：本季末为16.41亿元，较上年末下降8.88%。
• 所有者权益：本季末为8.26亿元，较上年末下降8.29%。
• 负债结构：短期借款8206万元，一年内到期的长期负债上升；应付职工薪酬、应交税费有所增长。

三、主要变动原因分析

1. 应收账款与存货：应收账款、存货、预付款项等变动符合业务操作。
2. 投资活动：处置固定资产、子公司股权及研发支出投入增加，带来投资收益增长。
3. 现金流量：销售商品收到现金增加，带动经营现金流入大幅增长。

四、重要事项

• 股权结构：前十大股东中，翁占国持股比例最高（6.92%），多数股东为自然人。
• 再融资计划：公司拟通过简易程序向特定对象发行不超过1.3亿元股票，全部投入药品研发。

五、经营与前景展望

• 公司负利润状态持续，竞争力待加强；研发持续投入，未来发展聚焦药品研发项目，面临资金需求及盈利压力。