2021-12-29-港交所-国华_中期报告2021_70页_2mb

报告摘要

公司名称: 国华集团控股有限公司，注册地为百慕大，在香港主要营业。
董事会成员:
- 执行董事: 王颖千（主席）、秦杰、刘伟、陈伟、樊捷、李海涛（自2021年12月1日起生效）、陶蕾（自2021年12月1日起生效）。
- 独立非执行董事: 茹祥安、刘海屏、刘彤辉、尹美群（自2021年12月1日起生效）。
审计师: 中汇安达会计师事务所有限公司。

挑战与应对: 新冠疫情Delta变种及防疫政策变化对世界经济发展构成挑战，尽管内地和香港坚守严格防疫，但仍难避免疫情反复。尽管面临困难，集团通过巩固现有业务和推进房地产相关业务布局，使期内亏损明显收窄，并于期内进行供股活动以增强资本实力。
展望: 全球疫情及各国经济政策差异主导世界经济走向，企业需适应新常态。集团主要业务地为内地和香港，两地经济活动有望健康发展。计划加强核心业务运营，寻求各业务间的协同效益，寻找增长亮点，发挥运营优势。
感谢与未来: 对管理层、员工、合作伙伴及股东的支持表示感谢，将继续努力，以更出色的业绩回报支持，并为股东创造更大价值。

总营股: 约港元488,450,000，较去年同期（267,178,000）增加约82.8%。
项目亏损: 本公司拥有人期内亏损约港元8,351,000 (HKD 8.35m)，较去年同期（约港元49,770,000）减少约84.0%，其他全面收益及全面亏损总额为港元2,000,000 (HKD 2.0m)。
财务状况:
- 总权益约港元1,249,067,000。
- 流动资産净值约港元499,548,000。
- 银行及现金余额（一般账户）约港元69,157,000。

主要业务分部表现:
- 商品买卖: 主要为电子产品贸易，期内营业额约220,196,000，毛利率约1.5%。
- 融资产赁: 营业额约1,138,000，亏损约1,000,000。
- 借贷业务: 营业额约6,980,000，溢利约4,600,000。
- 证券及期货经纪: 营业额约506,000，亏损约2,700,000。
- 货运代理: 营业额约508,000，亏损约400,000。
- 物业投资: 主要为投资物业租赁，营业额约3,819,000，溢利约3,000,000。
- 物业经纪: 受疫情影响，期内无营业额。
- 特许技术支援: 结合建筑与室内设计服务，营业额17,000,000，溢利12,700,000。
- 地产发展及项目管理: 业务启动较晚，无营业额但有合约负债。
- 地热能源: 营业额约3,710,000，亏损约5,600,000。
- 楼宇建筑承包: 营业额约199,052,000，毛利约20,900,000。
- 集中供热: 营业额约13,512,000，亏损约1,500,000。
亏损原因: 虽然收入增长，但由于多个分部（如物业公司、货运代理、债券投资）亏损，使得整体亏损相比去年同期大幅收窄。
关键举措: 加强房地产相关业务布局；本公司持有香港放债人牌照。

分步收并购集团: 2021年8月，于底收购了 Treasure Cart Holdings Limited 42% 股权 (HKD 90m)，于收并购集团自此成为本公司非全资子公司。
股东大会及供股: 2021年7月完成供股，发行供股股份508,428,313股，所得款项净额约港元96，700，000。
董事权益: 公司股份由股份合併和股本减资调整，于中间阶段并无建议派发中期股息。

财务状况: 净权益约1,249，067,000，流动资产净值约499，548,000，流动比率1.50，资产净值约1，249，067,000。
负债情况: 有抵押信托贷款本金总额约241，310,000，按年利率12%计息；银行贷款本金总额约11，900，000，按年利率6.72%（平均）计息。
或有负债: 无重大或然负债。