2022-04-29-上交所-福建实达集团股份有限公司2021年年度报告_239页_2mb
报告摘要
福建实达集团股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600734
- 公司简称：*ST实达
- 公司全称：福建实达集团股份有限公司
- 法定代表人：苏岳峰
- 注册地址：福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼
- 办公地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼
- 公司网址：http://www.start.com.cn
- 信息披露媒体：《中国证券报》、《证券日报》
- 审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见类型：无保留意见，包含强调事项段、持续经营重大不确定性段落及其他信息未更正重大错报说明
财务概况
主要财务数据
| 项目 | 2021年（元） | 2020年（元） | 本期比上年同期增减(%) | 2019年（元） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 921,819,897.33 | 1,151,473,160.46 | -19.94 | 1,556,985,105.98 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -1,716,027,648.17 | -554,285,921.49 | -209.59 | -3,146,104,321.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,722,632.26 | -67,403,327.04 | 44.03 | -197,522,783.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 455,133,466.25 | -1,162,766,259.04 | 139.14 | -559,408,095.49 |
| 总资产 | 1,626,629,321.11 | 2,110,789,269.72 | -22.94 | 2,530,288,255.32 |
主要财务指标
| 指标 | 2021年（元/股） | 2020年（元/股） | 本期比上年同期增减(%) | 2019年（元/股） |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 1.1086 | -0.9498 | 216.72 | -5.0316 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -2.7572 | -0.8906 | -209.59 | -5.0496 |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | 不适用 | - | -305.8638 |
非经常性损益项目
| 项目 | 2021年（元） | 2020年（元） | 2019年（元） |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,824,588,337.93 | -234,186.65 | -2,751,037.20 |
| 政府补助 | 10,109,727.60 | 14,093,998.54 | 31,499,424.34 |
| 债务重组损益 | 664,055,675.61 | - | - |
| 公允价值变动损益 | -8,053,137.57 | -580,862.42 | -7,564,379.49 |
| 应收款项减值准备转回 | 10,126,989.68 | 8,697,798.55 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -102,958,846.21 | -56,520,906.04 | -6,954,734.12 |
| 所得税影响额 | -8,089,793.31 | 2,308,672.72 | 3,038,894.82 |
| 合计 | 2,405,958,540.35 | -36,852,830.74 | 11,190,378.71 |
研发投入
- 本期费用化研发投入：63,947,036.05元
- 研发投入总额占营业收入比例：6.94%
- 研发人员数量：154人
- 研发人员占比：10.38%
- 研发人员学历结构：博士2人、硕士3人、本科40人、专科73人、高中及以下36人
- 研发人员年龄结构：30岁以下50人、30-40岁72人、40-50岁28人、50-60岁4人
- 研发人员构成变化：由于公司破产重整，部分研发人员随资产剥离减少，未来将引入优秀人才以增强研发实力。
业务情况
主营业务
-
移动智能终端业务：由深圳兴飞及其子公司东方拓宇负责
- 营收：约8.60亿元，同比减少18.17%
- 净利润：约-19,564.54万元，同比减少亏损56.07%
-
移动智能终端配套电池电源业务：由全资孙公司睿德电子负责
- 营收：约7.57亿元，同比增加18.84%
- 净利润：约-14,866.40万元，同比增加亏损1,804.70%
-
物联网周界安防业务：由全资子公司中科融通负责
- 营收：约5,737.03万元，同比减少41.64%
- 净利润：约-15,334.25万元，同比增加亏损199.60%
营业收入分行业、分产品、分地区分析
| 分类 | 营收（元） | 营业成本（元） | 毛利率(%) | 营收增减(%) | 成本增减(%) | 毛利率增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动互联网终端及配件 | 831,440,838.29 | 753,431,082.52 | 9.38 | -16.33 | -17.08 | 增加0.82个百分点 |
| 物联网周界安防系统 | 53,160,894.13 | 57,563,992.33 | -8.28 | -43.59 | -36.85 | 减少11.55个百分点 |
| 合计 | 884,601,732.42 | 810,995,074.85 | 8.32 | -18.69 | -18.89 | 增加0.22个百分点 |
| 分地区 | 营收（元） | 营业成本（元） | 毛利率(%) | 营收增减(%) | 成本增减(%) | 毛利率增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆地区 | 854,624,851.89 | 784,948,875.56 | 8.15 | 0.28 | 2.15 | 减少1.68个百分点 |
| 国外及香港地区 | 29,976,880.53 | 26,046,199.29 | 13.11 | -87.28 | -88.74 | 增加11.27个百分点 |
| 合计 | 884,601,732.42 | 810,995,074.85 | 8.32 | -18.69 | -18.89 | 增加0.22个百分点 |
投资状况
对外股权投资
- 共设立7家公司，实缴资本均为0
- 2021年对外股权投资总额为5,040万元
- 所有公司已根据《重整计划》剥离或注销，仅保留中科融通及其旗下子公司
非股权投资
- 2016年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目
- 投资项目包括支付重组现金对价、通讯终端生产线扩充、SMT贴片线体扩产、通讯终端生产线升级自动化、聚合物锂离子电芯投资、华东研发基地项目等
- 截至2021年底，累计投入金额为100,213.92万元，投入进度83.51%
- 部分项目已终止或出表，不再继续投入
以公允价值计量的金融资产
- 其他非流动金融资产期末余额：2,879,458.42元
- 期初余额：15,532,489.99元
- 当期变动：-12,653,031.57元
- 对当期利润的影响：-8,253,157.68元
重大风险提示
- 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险事项
- 公司已在“第三节”详细描述了可能面对的风险及对策
破产重整影响
- 公司于2021年完成破产重整
- 原子公司深圳兴飞及其相关资产已剥离，不再纳入合并报表
- 收到重整投资人资金，货币资金期末余额为909,485,145.75元，同比大幅增加
- 债务重组利得66,405.57万元及处置子公司股权收益181,954.25万元，共同导致公司利润大幅增长
其他信息
- 主要销售客户：前五名客户销售额46,754.12万元，占年度销售总额50.72%
- 主要供应商：前五名供应商采购额17,244.11万元，占年度采购总额24.22%
- 非经常性损益：由于破产重整，公司利润显著增长
- 资产及负债变动：受破产重整影响，多项资产及负债项目出现大幅变动
行业分析
移动智能终端
- 行业竞争激烈，产品迭代加快，市场进入蓝海阶段
- 国家政策支持，如《中国制造2025》、"网络强国建设三年行动"
- 5G和AI推动智慧终端发展，带动新一轮换机潮
移动智能终端配套电池电源
- 锂电池成为主流选择，市场趋于成熟
- 电源适配器市场将随电子产品市场扩大而增长
物联网周界安防
- 全球物理安全市场预计2027年达1,710亿美元，年复合增长率6.50%
- 发展中国家重视安全，推动市场增长
- 智慧城市建设推动安防系统发展
- 新兴技术如人工智能、计算机视觉推动行业变革
总结
2021年，福建实达集团股份有限公司通过破产重整优化了资产负债结构，摆脱了债务和经营困境，化解了终止上市和破产清算风险。尽管营业收入有所下降，但非经常性损益项目显著提升了公司利润。公司主要业务包括移动智能终端、配套电池电源及物联网周界安防，分别由深圳兴飞、睿德电子和中科融通运营。未来，公司将引入优秀人才，增强研发实力，以应对行业挑战和机遇。
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