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弘業期貨股份有限公司2021年度報告總結

核心內容概述

弘業期貨股份有限公司（股份代號：3678）於2021年實現了營業收入同比增長5.03%，淨利潤同比增長20.94%，代理成交額同比增長41.42%。公司積極推進「十四五」發展戰略、國企改革三年行動，並在疫情防控、企業文化建設、品牌建設等方面取得顯著成效。公司榮獲「中國最佳期貨公司」「江蘇省先鋒企業」以及交易所「優秀會員獎」等30餘項榮譽。

主要觀點與關鍵信息

一、公司基本信息

• 公司名稱：弘業期貨股份有限公司，英文名稱為Holly Futures Co., Ltd.
• 註冊地址：中國江蘇省南京市中華路50號
• 香港主要營業地址：香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓
• 總股本：人民幣9.07億元，其中蘇豪控股佔30.37%，為最大股東。
• 主要業務資格：包括商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理、基金銷售、股票期權交易參與人、銀行間債券交易等。

二、財務表現

• 營業收入：人民幣163.986億元，同比增長5.03%。
• 淨利潤：人民幣8.021億元，同比增長20.94%。
• 資產總額：人民幣808.31億元，同比增長27.31%。
• 負債總額：人民幣640.093億元，同比增長36.12%。
• 資產負債率：22%，同比下降2%。
• 每股收益：基本每股收益為0.0884元，稀釋每股收益為0.0884元。
• 加權平均淨資產收益率：4.84%，同比提升0.77個百分點。

三、風險控制指標

• 淨資本：人民幣70,900萬元，較2020年末減少27,000萬元。
• 淨資本/風險資本準備：209%，符合監管要求。
• 淨資本/淨資產：42%，符合監管標準。
• 流動資產/流動負債：526%，符合監管要求。
• 總負債/淨資產：21%，符合監管標準。

四、業務回顧

• 期貨經紀業務：代理成交額人民幣87,153.93億元，同比增長41.42%。市場佔有率為0.75%。
• 資產管理業務：資產管理規模人民幣235.93億元，同比增長6.61%。新增備案產品21個，包括純債型、FOF類、CTA類及固收+國債期貨套保套利類。
• 大宗商品交易及風險管理業務：弘業資本實現營業收入人民幣13.06億元，同比增長4.95%。做市業務覆蓋3個商品期貨交易所，做市品種總數增加至13個。
• 金融資產投資：截至2021年12月31日，集團金融資產處置和分紅收益為人民幣2,543萬元，同比下降35.19%。

五、市場與行業分析

• 市場回顧：
  • 全年社會消費品零售總額人民幣440,823億元，增長12.5%。
  • 居民消費價格(CPI)比上年上漲0.9%，其中食品煙酒價格下降0.3%。
  • 全年固定資產投資(不含農戶)544,547億元，增長4.9%。
  • 貨物進出口總額391,009億元，增長21.4%。
• 期貨行業回顧：
  • 2021年期貨市場成交量約75.14億手，成交額約581.20萬億元，同比分別增長22.13%和32.84%。
  • 大宗商品價格持續走高，期貨期權市場成為管理風險的重要工具。
  • 广州期貨交易所於2021年4月19日正式掛牌，成為境內第五家期貨交易所。

六、公司治理與組織架構

• 董事會：
  • 執行董事：周勇（董事長）、周劍秋。
  • 非執行董事：薛炳海、單兵、姜琳。
  • 独立非執行董事：王躍堂、黄德春、盧華威。
• 監事會：虞虹（主席）、陳亮、姚愛麗。
• 附屬公司：
  • 弘業資本：註冊資本人民幣39,000萬元，100%持股。
  • 弘業國際金融：註冊資本港幣19,000萬元，100%持股。
  • 弘業國際資管：註冊資本港幣2,000萬元，100%持股。

七、公司未來發展方向

• 進一步優化營業網點結構，提高重點區域的服務能力。
• 強化市場營銷推廣，擴展客戶覆蓋範圍。
• 推動創新業務，豐富資管產品類型。
• 繼續深化「保險+期貨」業務，助力鄉村振興和共同富裕。

總結

弘業期貨在2021年實現了良好的財務表現和業務拓展，持續推動高質量發展。公司強化風險控制，積極應對疫情與市場變動，拓展資產管理和期貨做市業務。在國家政策引導下，弘業期貨不斷創新，提升服務實體經濟的能力，並在公司治理、組織架構等方面持續優化。公司未來將繼續深化業務創新，強化市場營銷，助力經濟發展和社會進步。