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永信至诚科技集团股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

永信至诚科技集团股份有限公司发布了2024年第一季度财务报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。报告指出，公司本季度经营状况存在亏损，但研发投入显著增加。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：29,447,347.19元，同比增长10.66%
• 归属于上市公司股东的净利润：-19,965,979.74元，同比变动不适用
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-21,575,308.71元，同比变动不适用
• 基本每股收益：-0.29元/股，同比变动不适用
• 稀释每股收益：-0.29元/股，同比变动不适用
• 加权平均净资产收益率：-1.90%，同比减少0.32个百分点

研发投入

• 研发投入合计：24,008,710.62元，同比增长35.11%
• 研发投入占营业收入的比例：81.53%，同比增加14.76个百分点

资产与负债

• 总资产：1,157,254,329.33元，较上年度末减少7.26%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,019,052,553.39元，较上年度末减少4.45%
• 负债合计：137,886,666.96元，较上年度末减少7.26%

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：1,609,328.97元
  • 政府补助：21,000.00元
  • 委托他人投资或管理资产的损益：1,598,991.79元
  • 其他营业外收入和支出：-2,832.37元
  • 所得税影响额：-7,830.45元

股东信息

普通股股东情况

• 普通股股东总数：1,947人
• 前10名股东持股情况：
  • 蔡晶晶：持股34.74%，为境内自然人
  • 陈俊：持股16.03%，为境内自然人
  • 奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）：持股11.64%
  • 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金：持股3.79%
  • 北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司－北京新动力股权投资基金（有限合伙）：持股2.96%
  • 国信证券－招商银行－国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划：持股2.50%
  • 上海枫池资产管理有限公司－枫池启航2号私募证券投资基金：持股2.20%
  • 北京启明星辰信息安全技术有限公司：持股2.05%
  • 上海枫池资产管理有限公司－枫池启航1号私募证券投资基金：持股1.98%
  • 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金：持股1.87%

股东关联关系说明

• 蔡晶晶与陈俊为一致行动人
• 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人

融资融券情况

• 上海枫池资产管理有限公司－枫池启航2号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票1,528,229股
• 上海枫池资产管理有限公司－枫池启航1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票1,375,535股
• 冯亚通过信用证券账户持有公司股票674,694股

季度财务报表

合并资产负债表（2024年3月31日）

• 流动资产合计：966,985,955.75元，较上年度末减少8.14%
• 非流动资产合计：190,268,373.58元，较上年度末减少2.51%
• 资产总计：1,157,254,329.33元，较上年度末减少7.26%

合并利润表（2024年第一季度）

• 营业总收入：29,447,347.19元
• 营业总成本：56,395,576.10元
• 营业利润：-19,990,107.23元
• 净利润：-20,374,074.93元
• 归属于母公司股东的净利润：-19,965,979.74元
• 少数股东损益：-408,095.19元
• 基本每股收益：-0.29元/股
• 稀释每股收益：-0.29元/股

合并现金流量表（2024年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-48,420,491.73元
• 投资活动产生的现金流量净额：-235,875,694.09元
• 筹资活动产生的现金流量净额：2,122,415.65元
• 现金及现金等价物净增加额：-282,518,938.88元
• 期末现金及现金等价物余额：323,659,940.26元

关键信息

• 公司本季度营业收入同比增长，但净利润为负，显示经营亏损。
• 研发投入大幅增加，占营收比例显著上升，表明公司重视研发投入。
• 流动资产和非流动资产均有所下降，总资产减少。
• 股东结构稳定，前十大股东中蔡晶晶和陈俊为一致行动人。
• 融资融券情况显示部分股东通过信用账户持有公司股票。
• 报告未提及重大非经常性损益项目，也未说明其他重要提醒事项。