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云南南天电子信息产业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表信息。报告期整体经营状况不佳，净利润为负，同时公司正在推进非公开发行股票计划。

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主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	285,954,055.33	307,625,638.85	-7.04%
归属于上市公司股东的净利润	-49,731,353.00	-63,093,732.20	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,137,429.66	-63,758,045.74	-
经营活动产生的现金流量净额	-374,567,427.30	-309,598,837.43	-
基本每股收益	-0.20	-0.26	-
稀释每股收益	-0.20	-0.26	-
加权平均净资产收益率	-3.54%	-4.56%	-
总资产	2,371,451,486.23	2,607,623,976.77	-9.06%
归属于上市公司股东的净资产	1,378,323,804.56	1,428,055,157.56	-3.48%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-29.87	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	126,024.41	-
政府补助	2,160,641.68	-
其他营业外收入和支出	142,945.00	-
所得税影响额	-23,504.56	-
合计	2,406,076.66	-

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股东情况

一、股东总数及持股情况

• 报告期末普通股股东总数：53,712
• 前10名股东持股情况：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件股份（股）	质押或冻结情况
南天电子信息产业集团公司	26.88%	66,289,431	5,000,000	-
云南省工业投资控股集团有限责任公司	9.27%	22,870,213	10,000,000	-
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	0.78%	1,915,000	-	-
中国证券金融股份有限公司	0.52%	1,288,000	-	-
中国银行股份有限公司－大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	0.49%	1,209,250	-	-
蔡祖芬	0.35%	870,000	-	-
王永玲	0.24%	600,000	-	-
彭明	0.24%	599,525	-	-
孙焕平	0.24%	595,722	-	-
中国工商银行股份有限公司－汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	0.23%	562,819	-	-

• 关联关系说明：南天电子信息产业集团公司为云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，二者为一致行动人。

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重要事项

一、主要会计报表项目变动原因

资产负债表项目

1. 货币资金减少45,239.95万元（48.87%）：因行业周期性，年末收款多，年初收款少，且年初需采购备货。
2. 预付款项增加2,894.79万元（45.96%）：因行业周期性，公司年初需生产备货。
3. 存货增加10,515.53万元（26.30%）：因年初生产备货。
4. 其他应收款增加615.82万元（47.21%）：因投标保证金增加。
5. 其他流动资产增加2,032.52万元（555.63%）：因采购备货导致增值税待抵扣进项税额增加。
6. 短期借款减少8,601.36万元（26.84%）：因偿还到期借款。
7. 应付票据增加4,283.11万元（61.11%）：因年初采购备货。
8. 应付账款减少8,866.73万元（24.50%）：因支付上年采购款。
9. 应付职工薪酬减少2,078.44万元（66.31%）：因上年末计提的年终奖在本年支付。
10. 应交税费减少5,454.61万元（86.97%）：因上年末计提的税金在本年缴纳。
11. 其他应付款增加543.18万元（38.31%）：因收到销售奖励款及计提公积金增加。

利润表项目

1. 财务费用减少257.86万元（61.09%）：因上年同期计提非公开定向发行债务融资工具利息。
2. 投资收益减少301.81万元（124.97%）：因上年同期收到联营企业盈富泰克现金分红。
3. 营业外收入增加163.75万元（198.89%）：因政府补助增加。

现金流量表项目

1. 销售商品、提供劳务收到的现金减少6,805.05万元（23.74%）：因2015年末收款较好，年初减少。
2. 收到的税费返还减少296.88万元（80.18%）：因本期退税款减少。
3. 支付的各项税费增加1,977.93万元（47.06%）：因上年末计提税金在本年缴纳。
4. 取得投资收益收到的现金减少512.40万元（100%）：因上年同期收到联营企业盈富泰克现金分红。
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少607.97万元（100%）：因上年同期收到处置非经营房产款项。

二、非公开发行股票事宜

• 公司因筹划非公开发行股票事宜，于2016年2月23日起停牌。
• 2016年3月14日召开董事会，审议通过非公开发行股票方案。
• 拟向特定对象非公开发行不超过73,619,631股，募集资金不超过12亿元。
• 用于投资面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目和智慧城市解决方案及应用软件开发项目。
• 公司已于2016年3月15日披露相关文件并复牌，目前正有序推进该事项。

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承诺事项

公司及股东在报告期内履行了以下承诺：

1. 股份限售承诺：2013年定向发行的股份，36个月内不得转让。
2. 关于同业竞争、关联交易的承诺：避免与南天信息主营业务竞争，规范关联交易。
3. 其他承诺：遵守相关法律法规，不损害上市公司及其他股东利益。
4. 股份增持承诺：使用自有资金增持南天信息股票，金额不低于4947万元。
5. 不实施重大资产重组等事项承诺：三个月内不实施重大资产重组、发行股份、上市公司收购等事项。

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对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动，但未具体说明原因。

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股东持股情况

• 前10名股东中，南天电子信息产业集团公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司为一致行动人。
• 其他股东未说明是否为一致行动人。

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财务报表摘要

合并资产负债表

• 资产总计：2,371,451,486.23元（较上年末减少9.06%）。
• 负债总计：990,987,277.89元（较上年末减少11.75%）。
• 所有者权益合计：1,380,464,208.34元（较上年末减少3.48%）。

合并利润表

• 营业总收入：285,954,055.33元（较上年同期减少7.04%）。
• 营业总成本：333,704,364.83元（较上年同期减少9.42%）。
• 净利润：-51,770,714.18元（较上年同期减少19.86%）。
• 归属于母公司所有者的净利润：-49,731,353.00元（较上年同期减少21.68%）。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-374,567,427.30元（较上年同期减少21.43%）。
• 投资活动产生的现金流量净额：-396,091.53元（较上年同期减少99.58%）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-77,416,491.38元（较上年同期减少40.86%）。
• 现金及现金等价物净增加额：-452,391,878.33元（较上年同期减少21.43%）。

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母公司财务数据

资产负债表

• 资产总计：2,260,259,795.49元（较上年末减少2.79%）。
• 负债总计：800,870,626.48元（较上年末减少2.33%）。
• 所有者权益合计：1,459,389,169.01元（较上年末减少1.32%）。

母公司利润表

• 营业收入：161,519,298.37元（较上年同期增长0.06%）。
• 净利润：-14,022,753.35元（较上年同期增长0.00%）。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-175,113,864.15元（较上年同期减少20.72%）。
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,943.56元（较上年同期减少99.85%）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-57,760,468.51元（较上年同期减少20.71%）。
• 现金及现金等价物净增加额：-232,891,144.67元（较上年同期减少23.22%）。

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其他事项

• 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。
• 无违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况。
• 未进行证券投资及衍生品投资。

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总结

• 财务表现：公司2016年第一季度财务表现不佳，净利润为负，现金流紧张，主要受行业周期性影响。
• 股东结构：南天电子信息产业集团公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司为一致行动人，合计持股36.15%。
• 非公开发行股票：公司正在推进非公开发行股票事宜，拟募集资金不超过12亿元，用于两个重点项目。
• 承诺履行：公司及股东履行了多项承诺，包括股份限售、减少关联交易、不实施重大事项等。
• 财务健康度：公司资产规模有所下降，但负债减少，财务费用和投资收益大幅下滑，需关注经营压力及资金链状况。