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天津天保基建股份有限公司2023年第一季度报告分析总结

一、财务表现概述

• 公司2023年第一季度财务表现整体下滑，营业收入同比下降46.24%至266，409，927.08元，主要源于房地产销售收入减少。
• 归属于上市公司股东的净利润同比下降31.64%至22，011,702.72元，经营活动现金流量净额大幅下降632.96%至-1，436,090,642.46元，主因支付土地款项和Cash流出增加。
• 所有者权益小幅增长0.37%，总资产增加6.61%。

二、主要财务指标变动原因

• 货币资金减少35.05%，由支付土地款驱动；应收账款增长36.25%，由于房屋租赁款增加。
• 利润指标下降，如扣除非经常性损益的净利润下降45.37%，投资收益大幅负增长912.08%，主要通过参股公司亏损所致。
• 其他变动，如预付款项增长311.64%，合同负债增长34.11%，均与业务支付和收入相关。

三、资产负债及股东结构

• 本季度末总资产13，665，505,939.95元，所有者权益6，592，605，820.45元。
• 第一大股东天津天保控股有限公司持股51.45%，无重大股东变动；公司、股东存在融资融券情况。

四、重大事项与关联交易

• 子公司增资：公司与控股股东天保控股共同对全资子公司天津天保创源增资15.017亿元，持股比例降至55.73%。
• 融资业务：开展售后回租融资租赁业务，总额4，000万元。
• 担保事项：为子公司百利建设提供最高1亿元担保，贷款利率为8%。

五、股东信息详情

• 前十名股东持股中，天保控股占主导；普通股东如方奕忠、许蓉蓉等持股分散。
• 股权结构稳定，无一致行动人或重大关联关系变化。