> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新智投-数据分析日报20260804总结 ## 核心内容概述 本日报分析了2026年8月4日期货市场的多空持仓变化、资金流向以及K线形态等关键数据，旨在为投资者提供市场动态参考。 --- ## 今日涨跌情况 今日涨幅靠前的品种有： - 硅铁(SF611): 3.61% - 中证1000(IM2609): 2.65% - 中证500(IC2609): 2.27% - 多晶硅(ps2609): 2.16% - 白银(ag2610): 1.9% - 菜籽油(OI609): 1.82% - 不锈钢(ss2609): 1.68% - 20号胶(nr2610): 1.64% - 天胶(ru2609): 1.61% - 玻璃(FG609): 1.49% - 沪镍(ni2609): 1.41% - 焦煤(jm2609): 1.36% - 生猪(lh2611): 1.24% - PTA(TA609): 0.99% - 合成橡胶(br2610): 0.9% - 碳酸锂(Ic2609): 0.84% - 沪锡(sn2609): 0.74% - 纯苯(bz2609): 0.51% - 聚丙烯(pp2609): 0.48% - 苯乙烯(eb2609): 0.36% - 沥青(bu2609): 0.12% - 焦炭(j2609): 0.11% - 聚乙烯(I2609): 0.06% 跌幅靠前的品种有： - 乙二醇(eg2609): -2.56% - SCFIS欧线(ec2610): -3.36% - 红枣(CJ609): -1.87% - 原油(sc2609): -2.09% - 豆油(y2701): -1.53% - 沪锌(zn2609): -1.34% - 燃料油(fu2609): -1.53% - 液化气(pg2610): -0.98% - 鸡蛋(jd2610): -1.19% - 低硫燃料油(Iu2609): -1.34% - 纯碱(SA609): -0.65% - 丙烯(PL611): -0.59% - 沪镍(ni2609): -1.41% - 线材(wr2609): -1.34% - 聚乙烯(I2609): -0.06% - 纸浆(sp2609): -1.61% - 热轧卷板(hc2610): -1.61% - 玉米淀粉(cs2609): -1.61% - 棉纱(cy609): -1.24% - 棉花(cf609): -1.82% - 天然橡胶(ru2609): -1.61% - 螺纹钢(rb2610): -1.61% - 硅铁(SF611): -1.61% - 纸浆(sp2609): -1.61% - 沥青(bu2609): -1.61% --- ## 指标评分分析 ### 1. 日线偏多品种 - **10只**品种被判定为日线偏多，包括：锌、铜、国际铜、苹果、铝合金、粳米、10年期国债、30年期国债、原木、锡。 ### 2. 日线偏多与60分钟偏多对照分析 - **6只**品种同时在日线和60分钟指标中偏多，分别是：10年期国债、铝合金、铜、国际铜、锡、苹果。 ### 3. 日线偏空品种 - **21只**品种被判定为日线偏空，包括：20号胶、焦煤、铅、线材、棉花、铁矿石、花生、沪深300指数、螺纹钢、棉纱、天然橡胶、焦炭、生猪、硅铁、玉米淀粉、氧化铝、纸浆、热轧卷板、豆油、中证1000指数、中证500指数。 ### 4. 日线偏空与60分钟偏空对照分析 - **无**品种同时在日线和60分钟指标中偏空。 ### 5. 15分钟指标走势 - **偏多**品种有5只：铝合金、10年期国债、5年期国债、30年期国债、白糖。 - **偏空**品种有1只：乙二醇。 --- ## 持仓异动分析 ### 1. 多单增仓 - **17组**合约出现多单异常增仓，主要集中在硅铁(SF611)、玻璃(FG609)、瓶片(PR609)、对二甲苯(PX611)等。 ### 2. 空单减仓 - **10组**合约出现空单异常减仓，主要集中在玻璃(FG609)、硅铁(SF611)、燃料油(fu2609)、沪铜(cu2609)、国际铜(bc2609)等。 ### 3. 空单增仓 - **12组**合约出现空单异常增仓，主要集中在硅铁(SF611)、燃料油(fu2611)、对二甲苯(PX611)等。 ### 4. 多单减仓 - **11组**合约出现多单异常减仓，主要集中在甲醇(MA609)、聚乙烯(I2609)、瓶片(PR609)、PF609等。 --- ## 资金流向分析 ### 1. 资金流入值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 中证1000 | IM | 879.75 | 40.18 | 4.79% | | 中证500 | IC | 594.42 | 21.21 | 3.7% | | 沪铜 | cu | 330.89 | 7.43 | 2.3% | | 白银 | ag | 237.12 | 4.38 | 1.88% | | 沪锡 | sn | 61.38 | 4.11 | 7.18% | ### 2. 资金流入比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 棉纱 | CY | 1.28 | 0.33 | 34.74% | | 硅铁 | SF | 11.66 | 1.27 | 12.22% | | 瓶片 | PR | 8.02 | 0.7 | 9.56% | | 对二甲苯 | PX | 10.69 | 0.82 | 8.31% | | 国际铜 | bc | 10.68 | 0.72 | 7.23% | ### 3. 资金流出值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 原油 | sc | 63.67 | -1.25 | -1.93% | | 沪锌 | zn | 32.12 | -1.07 | -3.22% | | 棕榈油 | p | 61.45 | -0.77 | -1.24% | | 工业硅 | si | 17.06 | -0.75 | -4.21% | | 豆油 | y | 66.07 | -0.66 | -0.99% | ### 4. 资金流出比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 铂 | pt | 10.89 | -0.66 | -5.71% | | 钯 | pd | 5.42 | -0.26 | -4.58% | | 工业硅 | si | 17.06 | -0.75 | -4.21% | | 豆二 | b | 8.84 | -0.32 | -3.49% | | 沪锌 | zn | 32.12 | -1.07 | -3.22% | --- ## K线形态分析 ### 1. 执带线形态（看涨） - **线材**：出现1次，成功率66.7%，平均表现0.46%。 ### 2. 吞没形态（看涨） - **菜籽油**：出现5次，成功率71.4%，平均表现0.56%。 ### 3. 孕线形态（看涨） - **液化气**：出现1次，成功率69.0%，平均表现0.37%。 - **燃料油**：出现22次，成功率65.8%，平均表现4.27%。 - **螺纹钢**：出现6次，成功率55.6%，平均表现0.41%。 - **低硫燃料油**：出现3次，成功率55.6%，平均表现-0.36%。 ### 4. 流星线形态（看跌） - **聚乙烯**：出现1次，成功率60.0%，平均表现-0.34%。 --- ## 其他信息 - **数据来源**：ifind，交易所网站，中盛期货。 - **设计作者**：张雷【F3061499 / Z0002362】，褚思伟【F3061502 / Z0000239】。 - **免责声明**：本软件提供的信息仅供参考，不构成投资建议，用户需自行承担风险。 --- ## 附注 - 投资者可通过《新智投》APP查看资金流向的盘中变化，并利用历史资金流向图等功能辅助决策。 - 可扫码关注“新智投”获取更多资讯。