2016-04-21-深交所-楚江新材_2016年第一季度报告正文（已取消）_26页_354kb
报告摘要
安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
安徽楚江科技新材料股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东结构、重要事项及对2016年半年度业绩的预计。
主要财务数据及股东变化
主要会计数据和财务指标（单位：元）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,568,004,729.08 | 1,740,951,956.36 | -9.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,489,808.98 | -3,072,427.10 | 831.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,513,620.49 | -5,327,295.35 | 485.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,396,349.86 | -271,156,167.77 | 73.30% |
| 基本每股收益 | 0.051 | -0.008 | 737.50% |
| 稀释每股收益 | 0.051 | -0.008 | 737.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | -0.28% | 1.62% |
| 总资产 | 2,644,059,491.54 | 2,837,050,668.45 | -6.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,684,986,347.30 | 1,662,496,538.32 | 1.35% |
非经常性损益项目（单位：元）
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -34,088.50 | - |
| 政府补助 | 1,699,049.33 | - |
| 公允价值变动损益及投资收益 | 322,095.77 | - |
| 其他营业外收支 | 108,851.87 | - |
| 所得税影响额 | -323,506.84 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 203,786.86 | - |
| 合计 | 1,976,188.49 | - |
股东情况
-
报告期末普通股股东总数：35,362
-
前10名股东持股情况：
- 安徽楚江投资集团有限公司：持股49.51%，质押103,844,000股
- 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）：持股4.00%，持有有限售条件股份17,787,647股
- 员工持股计划：持股2.61%，持有有限售条件股份11,627,906股
- 其他股东：持股1.43%至0.89%不等，无质押或冻结情况
-
股东关联关系说明：新疆顶立汇智与长沙汇能投资为一致行动人，其余股东无关联关系或一致行动人。
重要事项进展
非公开发行股票事项
- 停牌时间：2016年2月17日
- 董事会通过时间：2016年2月20日
- 股东大会通过时间：2016年3月28日
- 当前状态：尚需中国证监会核准，存在不确定性。
承诺事项
- 股份限售承诺：涉及多个股东，包括安徽楚江投资集团有限公司、新疆顶立汇智、长沙汇能投资、员工持股计划等，均承诺在一定期限内不转让所持股份。
- 业绩承诺及补偿安排：顶立科技业绩承诺期为2015-2017年，承诺净利润分别为4000万元、5000万元、6000万元。
- 避免同业竞争与关联交易承诺：多个股东承诺不从事与上市公司相同的业务，不利用股东地位谋取不当利益，避免关联交易，保持上市公司独立性。
- 分红承诺：公司承诺在2015-2017年期间每年进行一次现金分红，分红比例不低于可分配利润的10%。
财务指标变动分析
| 项目 | 2016年1季度 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 237,962,892.57 | 474,055,928.16 | -49.80% | 支付顶立科技股权收购款1.2亿元及偿还银行借款 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,338,189.33 | 6,987,047.24 | 33.65% | 持有期货合约增加 |
| 应收票据 | 50,680,515.33 | 87,466,795.77 | -42.06% | 票据回笼减少 |
| 应收账款 | 475,987,681.81 | 322,941,441.53 | 47.39% | 信用期内赊销增加 |
| 预付款项 | 101,926,127.79 | 59,402,031.75 | 71.59% | 原材料采购增加 |
| 其他流动资产 | 102,817,971.47 | 175,220,973.27 | -41.32% | 短期理财产品赎回 |
| 开发支出 | 10,539,674.07 | 6,529,508.04 | 61.42% | 研发支出资本化增加 |
| 预收款项 | 72,849,323.37 | 44,147,641.90 | 65.01% | 客户预付款增加 |
| 应付职工薪酬 | 41,781,793.27 | 60,232,172.65 | -30.63% | 年终奖金发放 |
| 其他应付款 | 26,877,849.36 | 134,061,016.69 | -79.95% | 支付顶立科技股权收购款 |
| 长期借款 | 15,650,000.00 | 30,000,000.00 | -47.83% | 子公司提前归还借款 |
利润表项目变动
| 项目 | 2016年1季度 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 3,010,463.56 | 2,309,556.27 | 30.35% | 增值税增加 |
| 资产减值损失 | 3,771,377.07 | 5,488,182.17 | -31.28% | 应收账款坏账准备减少 |
| 公允价值变动收益 | 1,822,775.00 | 3,843,200.00 | -52.57% | 期货合约浮动盈利减少 |
| 投资收益 | -1,936,462.73 | -408,035.60 | -374.58% | 期货合约平仓收益减少，顶立科技投资收益下降 |
| 营业外收支 | 1,633,998.40 | 968,239.46 | 68.76% | 政府补贴增加 |
| 所得税费用 | 5,450,386.10 | 367,528.76 | 1382.98% | 利润增加 |
| 营业利润 | 26,804,604.19 | -3,023,406.87 | 986.57% | 铜板带销量增长，新增顶立科技纳入合并报表 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 2016年1季度 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,396,349.86 | -271,156,167.77 | 73.30% | 购买商品支付金额下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,672,609.42 | -7,716,421.82 | -336.38% | 赎回理财产品、支付股权收购款、购买理财产品 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,039,010.79 | 163,652,912.35 | -167.24% | 融资净额减少 |
2016年1-6月业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润：预计在4,427.52万元至6,272.32万元之间，同比增长20%至70%。
- 业绩变动原因：
- 金属材料产品产销规模提升
- 工艺改进与创新，优化产品结构，提升附加值和毛利率
- 新增顶立科技高端热工装备制造业务
以公允价值计量的金融资产
- 资产类别：期货
- 初始投资成本：6,987,047.24元
- 本期公允价值变动损益：1,822,775.00元
- 期末金额：9,338,189.33元
- 资金来源：自有资金
其他事项
- 违规对外担保：无
- 控股股东非经营性占用资金：无
- 接待调研情况：2016年1月至3月期间，公司接待了多次机构调研，记录在深交所互动易平台。
总结
安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年第一季度报告表明，公司业绩有所回升，主要得益于铜板带产品销量增长和新增业务。同时，公司非公开发行股票事项正在推进中，但尚未获得证监会核准。公司股东结构稳定，主要股东均作出股份限售及业绩承诺，以保障公司独立性和投资者利益。
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