2024-10-24-上交所-上海亚虹模具股份有限公司2024年第三季度报告_14页_333kb

报告摘要

上海亚虹模具股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

上海亚虹模具股份有限公司发布2024年第三季度报告，披露了公司当季及前三季度的主要财务数据、股东信息以及其他重要财务报表内容。报告指出公司在本季度及前三季度面临市场需求下降、销售价格降低以及人工成本上升等压力，导致收入和利润出现下滑。同时，公司现金流状况有所改善，投资活动及筹资活动的现金流量变动显著。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	同比变动幅度（%）	年初至报告期末（元）	同比变动幅度（%）
营业收入	121,640,356.97	-16.99	354,656,089.35	-10.41
归属于上市公司股东的净利润	8,674,399.55	-34.60	18,362,601.70	-24.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,909,602.06	-38.02	15,662,765.07	-22.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	28,348,459.45	119.33
基本每股收益（元/股）	0.06	-33.33	0.13	-23.53
稀释每股收益（元/股）	0.06	-33.33	0.13	-23.53
加权平均净资产收益率（%）	1.73	减少1.08个百分点	3.61	减少1.37个百分点

二、主要财务数据变动原因

营业收入：减少主要由于市场需求下降和销售价格降低。
归属于上市公司股东的净利润：减少主要由于收入下降及人工成本上升。
扣除非经常性损益的净利润：减少主要由于收入下降和人工成本上升。
经营活动产生的现金流量净额：增加主要由于收到的现金货款大于现金支付的原材料采购款。
每股收益：减少主要由于净利润下降。
净资产收益率：下降主要由于净利润减少。

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	年初至报告期末金额（元）
非流动性资产处置损益	59,399.70	59,399.70
政府补助	618,403.55	2,958,524.00
其他非经常性损益	221,958.51	158,354.69
减：所得税影响额	134,964.26	476,441.76
合计	764,797.50	2,699,836.63

非经常性损益项目主要由政府补助及资产处置收益构成，对净利润产生一定影响。

主要会计数据、财务指标变动分析

项目	变动比例（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	119.33	收到现金货款大于支付原材料采购款
归属于上市公司股东的净利润	-34.60	收入减少及人工成本上升
扣除非经常性损益的净利润	-38.02	收入减少及人工成本上升
基本每股收益	-33.33	净利润减少
交易性金融资产	298.37	保本理财产品投入增加
应收票据	-68.82	已背书未确认终止的银行承兑汇票减少
应收款融资	67.91	客户用于支付货款的银行承兑汇票增加
预付款项	88.67	预付日常经营支出与材料款项增加
其他应收款	-66.79	支付的个人备用金减少
其他非流动资产	269.27	预付设备购买投入增加
应付票据	-100.00	银行承兑汇票已到期并全部支付
应交税费	-56.26	税费减少
其他流动负债	-94.09	已背书未到期解付的银行承兑汇票减少
财务费用	80.79	银行存款利息收益减少
投资收益	147.15	投资的理财产品收益增加
信用减值损失	-304.28	应收账款坏账准备减少
资产减值损失	-99.83	存货跌价准备减少
资产处置收益	-70.82	资产处置减少
营业外收入	-59.42	日常经营活动无关的收入减少
营业外支出	-42.00	资产报废支出减少

股东信息

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
海南宁生旅游集团有限公司	境内非国有法人	41,986,000	29.99
谢亚明	境内自然人	36,633,000	26.17
谢悦	境内自然人	7,880,000	5.63
严丽英	境内自然人	2,357,340	1.68
李建民	境内自然人	1,642,000	1.17
徐志刚	境内自然人	1,326,700	0.95
柏忠伟	境内自然人	1,302,900	0.93
谢亚平	境内自然人	1,096,800	0.78
杨建伟	境内自然人	690,000	0.49
罗德强	境内自然人	618,420	0.44

股东关系说明

谢亚明与谢悦为父子（一致行动人），合计持股4,451.3万股，占总股本的31.795%。
谢亚平与谢亚明为兄弟关系。

财务报表摘要

合并资产负债表（2024年9月30日）

总资产：634,453,557.21元，较上年度末减少5.04%。
归属于上市公司股东的所有者权益：503,908,395.51元，较上年度末增加0.59%。
负债合计：130,545,161.70元，较上年度末减少3.09%。

合并利润表（2024年1—9月）

营业总收入：354,656,089.35元，较去年同期减少10.41%。
营业总成本：340,368,165.12元，较去年同期减少8.39%。
净利润：18,362,601.70元，较去年同期减少24.29%。
基本每股收益：0.13元，较去年同期减少23.53%。
稀释每股收益：0.13元，较去年同期减少23.53%。

合并现金流量表（2024年1—9月）

经营活动产生的现金流量净额：28,348,459.45元，较去年同期增加119.33%。
投资活动产生的现金流量净额：-36,000,093.73元，较去年同期减少228.37%。
筹资活动产生的现金流量净额：-18,422,250.00元，较去年同期减少134.22%。
现金及现金等价物净增加额：-26,128,260.53元，较去年同期减少228.37%。

总结

上海亚虹在2024年第三季度面临收入和利润下滑的压力，主要由于市场需求下降、销售价格降低以及人工成本上升。尽管如此，公司经营活动产生的现金流量净额有所改善，主要得益于销售回款增加。同时，投资收益因理财产品收益增加而提升，但投资活动现金流出显著上升。股东结构稳定，前十大股东主要由自然人和法人组成，其中谢亚明和谢悦为重要股东，且存在一致行动关系。公司财务状况整体保持稳健，但需关注收入和利润下滑对经营的影响。

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