2021-10-18-深交所-万集科技_2021年第三季度报告_13页_377kb

报告摘要

北京万集科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为北京万集科技股份有限公司（证券代码：300552）2021年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。

主要财务数据

营收与利润

营业收入：本季度为265,084,299.31元，同比减少29.99%；年初至报告期末为683,394,063.25元，同比减少40.08%。
净利润：本季度为20,542,800.27元，同比减少84.54%；年初至报告期末为67,137,727.14元，同比减少85.40%。
扣非净利润：本季度为17,075,726.33元，同比减少86.88%；年初至报告期末为58,081,724.86元，同比减少87.17%。
基本每股收益：本季度为0.10元，同比减少85.51%；年初至报告期末为0.34元，同比减少85.77%。
加权平均净资产收益率：本季度为1.00%，同比减少6.21%；年初至报告期末为3.18%，同比减少22.40%。

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为165,378,340.03元，同比增长11.56%。
投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-30,862,112.71元，同比减少45.76%。
筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-118,924,665.49元，同比减少43.88%。
现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为15,590,849.77元。

主要财务指标变动原因

资产负债表项目变动

应收票据：期末余额为16,477,540.00元，较年初增长513.28%，主要由于收到的承兑汇票增加。
应收款项融资：期末余额为31,034,611.18元，较年初减少66.69%，主要由于银行承兑汇票到期结算。
其他应收款：期末余额为44,460,495.08元，较年初增长39.50%，主要由于备用金增加。
其他流动资产：期末余额为11,677,038.90元，较年初增长291.50%，主要由于待抵扣进项税增加。
在建工程：期末余额为133,876,080.71元，较年初增长101.24%，主要由于新增项目投资。
开发支出：期末余额为11,028,972.26元，较年初增长141.87%，主要由于加大研发投入。
其他权益工具投资：期末余额为49,434,621.47元，较年初增长40.52%，主要由于投资转为其他权益工具投资。
商誉：期末余额为5,337,069.77元，较年初增长100.00%，主要由于控股子公司产生商誉。
长期待摊费用：期末余额为1,438,431.50元，较年初减少39.81%，主要由于摊销。
其他非流动资产：期末余额为0元，较年初减少100.00%，主要由于投资转为其他权益工具投资。
合同负债：期末余额为69,709,972.19元，较年初减少60.58%，主要由于预收货款确认收入。
应交税费：期末余额为4,652,627.00元，较年初减少94.52%，主要由于税金缴纳。
其他应付款：期末余额为13,986,756.90元，较年初减少62.81%，主要由于股权激励行权减少。
其他流动负债：期末余额为762,116.64元，较年初减少54.36%，主要由于预收货款确认收入。
库存股：期末余额为0元，较年初减少100.00%，主要由于股权激励行权。
少数股东权益：期末余额为8,066,905.88元，较年初增长183.07%，主要由于新增少数股东投资。

利润表项目变动

营业收入：减少40.08%，主要由于专用短程通信收入减少。
税金及附加：减少49.33%，主要由于城建税等附加税费减少。
销售费用：增长31.53%，主要由于人工成本增加。
研发费用：增长56.87%，主要由于加大新业务研发投入。
财务费用：减少698.36%，主要由于利息收入增加。
其他收益：减少76.12%，主要由于增值税即征即退减少。
信用减值损失：增长559.30%，主要由于应收款项坏账准备冲回。
资产处置收益：增长1,169.48%，主要由于资产处置收益增加。
营业外收入：增长176.96%，主要由于收到违约金。
营业外支出：增长2,399.37%，主要由于对外捐赠支出增加。
利润总额：减少87.89%，主要由于营业收入减少及研发投入增加。
所得税费用：减少100.04%，主要由于利润总额下降。

股东信息

普通股股东

股东总数：21,748人。
前10名股东：
- 翟军：持股50.10%，质押22,930,000股。
- 崔学军：持股5.39%，持有有限售条件股份8,007,836股。
- 田林岩：持股1.89%，持有有限售条件股份2,799,823股。
- 刘会喜：持股0.92%，持有有限售条件股份1,362,892股。
- 鑫宸实业有限公司：持股0.79%，无限售股份。
- 张丽华：持股0.62%，无限售股份。
- 罗胜男：持股0.43%，无限售股份。
- 朱伟轩：持股0.43%，无限售股份。
- 香港中央结算有限公司：持股0.38%，无限售股份。
- 北京赢成投资管理有限公司-赢成三号私募证券投资基金：持股0.35%，无限售股份。