2016-04-27-深交所-美_欣_达_2016年第一季度报告全文_25页_447kb
报告摘要
浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
浙江美欣达印染集团股份有限公司在2016年第一季度报告中披露了其财务状况、股东结构变化、重要事项进展以及经营业绩预测等内容。报告揭示了公司经营情况的改善、股东持股结构的变动，以及公司在污水处理项目和非公开发行股票方面的进展。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 166,804,374.51 | 136,258,446.60 | 22.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -72,737.46 | -3,776,273.12 | 98.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -691,527.60 | -4,366,687.32 | 84.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,547,061.43 | -3,633,221.50 | -300.39% |
| 基本每股收益 | -0.001 | -0.04 | 97.50% |
| 稀释每股收益 | -0.001 | -0.04 | 97.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.02% | -1.13% | 1.11% |
| 总资产 | 771,162,788.99 | 796,997,721.05 | -3.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 477,853,972.08 | 477,875,938.55 | 0.00% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 723,871.09 | 与企业业务密切相关 |
| 金融资产公允价值变动及投资收益 | 61,830.10 | |
| 其他营业外收入和支出 | -20,000.00 | |
| 所得税影响额 | -123,629.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -23,281.63 | |
| 合计 | 618,790.14 | -- |
股东情况
一、股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 单建明 | 34.24% | 28,732,545 | 21,549,409 | 质押 21,580,000 |
| 美欣达集团有限公司 | 6.83% | 5,728,909 | 质押 5,384,598 | |
| 鲍凤娇 | 3.52% | 2,950,000 | ||
| 平安深圳企业年金集合计划 | 1.74% | 1,457,113 | ||
| 中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划 | 1.13% | 945,844 | ||
| 潘玉根 | 0.96% | 803,353 | 542,515 | |
| 林飞扬 | 0.95% | 800,000 | ||
| 周岭松 | 0.95% | 796,315 | 质押 40,000 | |
| 平安相伴今生企业年金集合计划 | 0.93% | 782,339 | ||
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 0.71% | 600,000 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 无限售条件股份（股） | 股份种类 |
|---|---|---|
| 单建明 | 7,183,136 | 人民币普通股 |
| 美欣达集团有限公司 | 5,728,909 | 人民币普通股 |
| 鲍凤娇 | 2,950,000 | 人民币普通股 |
| 平安深圳企业年金集合计划 | 1,457,113 | 人民币普通股 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划 | 945,844 | 人民币普通股 |
| 林飞扬 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 周岭松 | 796,315 | 人民币普通股 |
| 平安相伴今生企业年金集合计划 | 782,339 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 |
三、股东关联关系说明
- 单建明为公司实际控制人，担任公司董事，鲍凤娇为其配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股88.80%，是其控股股东。
- 潘玉根为公司副董事长、总经理，其他股东未说明是否存在关联关系或一致行动人。
重要事项
一、主要会计报表项目变动分析
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 5,451,518.42 | 1,867,781.86 | 191.87% | 母公司预付货款增加 |
| 存货 | 90,368,206.03 | 67,776,655.67 | 33.33% | 原材料等备货增加 |
| 在建工程 | 11,867,785.18 | 7,940,264.35 | 49.46% | 技改工程投入增加 |
| 应交税费 | 13,976,476.88 | 21,655,172.43 | -35.46% | 支付了房产税、土地使用税和增值税 |
| 销售费用 | 11,054,044.35 | 8,894,229.75 | 24.28% | 母公司销售收入增加 |
| 营业利润 | -249,370.34 | -2,027,981.62 | 87.70% | 母公司经营情况改善 |
| 营业外收入 | 723,871.09 | 467,834.67 | 54.73% | 政府补助收入增加 |
| 利润总额 | 274,586.13 | -1,716,713.83 | 115.99% | 营业收入增加，营业成本下降 |
| 所得税费用 | 222,751.14 | 1,901,310.03 | -88.28% | 去年转让荆州奥达股权需支付所得税，本期无 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,547,061.43 | -3,633,221.50 | -300.39% | 收入增长，支付现金和税费增加 |
二、重要事项进展情况
-
限制性股票解锁与回购
- 2014年6月20日：首次授予及预留部分授予的限制性股票第一期解锁，解锁数量160万股。
- 2015年6月11日：第二期未达到解锁条件的120万股限制性股票回购注销。
- 第三期已达到业绩考核条件，将在解锁期到达后尽快办理。
-
污水处理项目
- 与天津膜天膜科技股份有限公司签订合同，金额3700万元，已支付第一阶段30%，即420万元。
-
非公开发行A股股票
- 公司拟向4名特定对象非公开发行2,410万股，募集资金39,990.96万元，用于补充流动资金。
- 已获得证监会核准，目前处于发行登记阶段。
承诺事项
一、承诺履行情况
- 单建明、美欣达集团有限公司、鲍凤娇等承诺不进行重大资产重组，不与股东单位发生非正常资金往来，不占用公司资金。
- 承诺不进行股份减持，确保公司股价稳定。
- 承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
经营业绩预计
2016年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润为正值，但不属于扭亏为盈的情形，预计净利润变动区间为0至650万元，与上年同期基本持平。
以公允价值计量的金融资产
公司报告期未涉及以公允价值计量的金融资产。
违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保。
控股股东资金占用情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
报告期内接待调研情况
- 2016年1月13日：实地调研，未提供资料。
- 2016年2月16日：电话沟通，涉及公司经营情况。
- 2016年3月3日：实地调研，未提供资料。
财务报表概览
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：771,162,788.99元，较上年度末减少3.24%。
- 流动资产合计：376,450,309.01元，较上年度末减少23.44%。
- 非流动资产合计：394,712,479.98元，较上年度末减少0.55%。
- 负债合计：277,713,365.70元，较上年度末减少7.87%。
- 所有者权益合计：493,449,423.29元，较上年度末增加0.02%。
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：723,217,392.03元，较上年度末减少2.99%。
- 流动资产合计：307,224,279.06元，较上年度末减少5.89%。
- 非流动资产合计：415,993,112.97元，较上年度末减少0.65%。
- 负债合计：244,194,984.35元，较上年度末减少4.65%。
- 所有者权益合计：479,022,407.68元，较上年度末增加0.02%。
合并利润表
- 营业总收入：166,804,374.51元，较上年同期增长22.42%。
- 营业总成本：167,098,351.83元，较上年同期增长20.25%。
- 营业利润：-249,370.34元，较上年同期增长87.70%。
- 净利润：51,834.99元，较上年同期增长98.07%。
母公司利润表
- 营业收入：142,394,253.57元，较上年同期增长18.05%。
- 营业总成本：167,098,351.83元，较上年同期增长20.25%。
- 营业利润：-315,820.53元，较上年同期下降90.03%。
- 净利润：194,560.63元，较上年同期下降88.28%。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-14,547,061.43元，较上年同期下降300.39%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-5,803,799.45元，较上年同期增长64.21%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-418,238.50元，较上年同期增长98.71%。
- 现金及现金等价物净增加额：-20,739,063.58元，较上年同期下降51.91%。
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-14,547,061.43元，较上年同期下降300.39%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-5,803,799.45元，较上年同期增长64.21%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-418,238.50元，较上年同期增长98.71%。
- 现金及现金等价物净增加额：-20,739,063.58元，较上年同期下降51.91%。
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