2022-04-27-港交所-海螺环保_二零二一年年报_226页_16mb

中国海螺环保控股有限公司年度报告总结

核心内容概览

中国海螺环保控股有限公司（股份代号：00587）于2022年3月30日在香港联合交易所有限公司（联交所）主板成功挂牌上市，标志着公司在环保产业与资本运作方面迈入新阶段。本集团专注于工业固危废综合处置及利用，业务涵盖余热发电、垃圾焚烧、新型建材、港口物流等，致力于打造中国第一、世界领先的大型环保集团。

主要观点

• 财务表现：2021年全年实现权益股东应佔净利润人民币57.86亿元，同比增长23.37%。收入达到人民币169.82亿元，同比增长48.44%。综合毛利率为59.77%，同比下降5.76个百分点。
• 业务发展：本集团在2021年已签约环保项目99个，形成年处理固危废能力约1051万吨，其中一般危废约308.65万吨，飞灰水洗约10万吨，油泥约102.2万吨，工业固废约97万吨。
• 区域分布：华东、华南、华中区域收入增长显著，分别同比增长80.48%、46.19%、44.52%；西北区域略有增长，华北区域增长迅猛，达3215.29%。
• 未来规划：制定“2024-2028”五年发展规划，目标实现固危废处置签约规模3000万吨/年，其中危废1000万吨，固废（含污泥）1000万吨，飞灰600万吨，油泥300万吨。
• 市场拓展：加强与大型水泥企业合作，推进项目拓展，优化技术并降低成本，提升运营效率。
• 投资与并购：完成对尧柏环保和重庆环保的收购，使其成为全资附属公司，进一步巩固市场地位。同时出售上海海创股权，聚焦主业发展。

关键信息

财务摘要

资产与负债

现金流量

项目拓展情况

• 工业危废处置：新增18个项目，涉及产能182万吨/年，其中一般危废3个，飞灰水洗12个，油泥3个。
• 工业固废处置：新增4个项目，涉及产能40万吨/年，包括安徽巢湖、贵州贵定、山西长治、浙江建德。
• 项目运营：全年处置工业危废及固废约222.96万吨，同比增长57%。

未来计划

• 技术研发：加大研发投入，推动新技术转化应用，探索污泥干化、太阳能板及风电叶片回收等新兴领域。
• 市场拓展：重点布局长三角、珠三角、京津冀及川渝等区域的污泥干化项目，发挥规模效应。
• 成本控制：通过技改和精细化管理提升运营效率，实现降本增效。

企业治理

• 董事会构成：由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事。
• 董事会职能：负责战略指导、重大事项决策及监督管理层执行。
• 企业治理守则：自上市以来，董事会已采纳并遵守《上市规则》附录十四所载的企业治理守则。
• 董事培训：所有董事均接受持续培训，确保了解公司业务、上市规则及相关法律责任。

其他重要事项

• 外汇风险：集团功能货币为人民币，外币风险主要来自美元和港币交易，但未使用金融工具对冲。
• 或有负债：截至2021年12月31日，无重大或有负债。
• 资产抵押：部分银行贷款由附属公司提供抵押，包括洛阳海中环保及滨州华滨聚成环保。
• 可转换债券：截至2021年12月31日，无可转换债券；2018年可换股债券尚未行使，可转换为约5.68%的海螺创业股份及5.68%的本公司股份。

总结

中国海螺环保控股有限公司在2021年实现快速发展，财务表现强劲，业务拓展显著，特别是在工业固危废处置领域。集团积极布局市场，加强技术革新与成本控制，为实现“2024-2028”五年规划目标打下坚实基础。同时，集团在企业治理方面持续优化，确保合规运营和董事会高效运作。未来，集团将继续深化环保技术应用，拓展市场，提升运营效益，推动可持续发展。