2022-04-28-上交所-国金证券股份有限公司2022年第一季度报告_13页_448kb

国金证券2022年第一季度报告总结

核心内容概述

国金证券股份有限公司发布2022年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东信息及重要事项。报告中提到，公司营业收入、净利润等主要财务指标同比大幅下降，但经营活动产生的现金流量净额显著增长。此外，公司还涉及多项债券发行及兑付事项，并接待了机构投资者调研。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标（2022年第一季度）

主要会计数据和财务指标（2022年3月31日）

非经常性损益分析

公司非经常性损益项目如下：

财务指标变动原因

股东信息

普通股股东总数

• 报告期末普通股股东总数：156,114

前十名股东持股情况

股东关联关系说明

• 长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司为一致行动人。
• 成都交子金融控股集团有限公司与成都鼎立资产经营管理有限公司、成都市第三产业实业发展公司为一致行动人，合计持股比例为2.04%。
• 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人关系。

其他重要事项

非公开发行股票

• 公司于2022年3月获得证监会核准非公开发行不超过7亿股新股。
• 具体详见公司公告。

债券发行及兑付

公司债券

• 2022年2月完成“20国金01”债券兑付，本金15亿元，利息4,545万元。
• 2022年2月完成“20国金02”债券兑付，利息3,180万元。
• 2022年2月支付“2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）”利息和本金。
• 2022年3月获得上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让无异议函，总额不超过100亿元。

短期公司债发行

• 2022年3月完成非公开发行公司债券（第一期）发行，规模10亿元，票面利率3.19%。

短期融资券发行

• 2022年1月发行短期融资券，规模10亿元，票面利率2.60%。
• 2022年3月发行第二期短期融资券，规模10亿元，票面利率2.75%。
• 2022年3月发行第三期短期融资券，规模5亿元，票面利率2.70%。

短期融资券利息兑付

• 2022年1月兑付“2021年度第八期短期融资券”本息8.07亿元。
• 2022年3月兑付“2021年度第十一期短期融资券”本息12.11亿元。

接待机构调研

• 2022年3月14日至3月17日，公司通过视频会议形式接待多家机构投资者调研。
• 具体详见公司公告。

财务报表

• 审计意见类型：未经审计。
• 合并资产负债表：总资产为973.97亿元，较上年度末增长10.29%；归属于上市公司股东的所有者权益为245.43亿元，较上年度末增长0.50%。
• 合并利润表：净利润为126,731,030.43元，同比下降74.05%；基本每股收益为0.041元，同比下降74.05%。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为52.94亿元，同比增长118.54%；筹资活动产生的现金流量净额为-3.30亿元，同比下降69.45%。

总结

国金证券2022年第一季度财务表现受到市场行情和投资业务下滑影响，营业收入和净利润同比大幅下降。然而，公司通过增加回购业务资金，经营活动现金流显著增长。此外，公司继续推进债券发行和兑付，包括非公开发行股票、公司债券、短期融资券等，同时接待了多家机构投资者调研。整体来看，公司经营情况有所波动，但现金流表现良好，为后续发展提供了资金支持。