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湖北兴发化工集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600141
• 公司简称：兴发集团
• 报告时间：2016年4月27日
• 报告类型：未经审计

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.2 股东持股情况

• 股东总数：35,327户
• 前十名股东：

• 控股股东：宜昌兴发集团有限责任公司，持股比例23.41%，并有质押62,000,000股。

三、重要事项

3.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动情况

资产负债表相关科目变动

变动原因说明：

• 应收账款增加主要由于本期销售规模扩大，部分产品账期延长。
• 预付款项增加是由于本期预付肥料和黄磷贸易款增加。
• 应收利息减少是由于本期收回上期应收利息。
• 递延所得税资产增加是由于本期资产减值准备增加。
• 应付票据增加是由于本期票据结算量增加。
• 预收款项增加是由于本期预收肥料销售款增加。
• 应付利息减少是由于本期支付了上期利息。
• 其他应付款增加是由于本期收到中国农发重点建设基金有限公司增资款。
• 长期应付款增加是由于湖北省兴发磷化工研究院有限公司的工商手续变更。

利润表相关科目变动

变动原因说明：

• 资产减值损失增加是由于应收账款增加导致坏账准备增加。
• 投资收益增加是由于联营公司重庆兴发金冠和河南兴发利润增加。
• 营业外支出减少是由于本期处置非流动资产减少。

现金流量表相关科目变动

变动原因说明：

• 筹资活动产生的现金流量净额增加是由于本期借款增加。

3.2 重要事项进展情况

• 2016年3月1日，公司正式发行2016年度第一期超短期融资券，发行额为5亿元，利率为3.78%，用于偿还银行借款，降低融资成本。
• 2016年3月5日，公司八届七次董事会审议通过注册发行长期限含权中期票据的议案，拟发行不超过10亿元。

3.3 承诺事项履行情况

四、附录

4.1 财务报表（简要）

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：22,664,524,317.42元
• 负债合计：16,598,088,653.34元
• 所有者权益合计：6,066,435,664.08元
• 归属于母公司所有者权益合计：4,883,391,338.07元
• 少数股东权益：1,183,044,326.01元

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：13,866,998,228.80元
• 负债合计：9,242,686,861.41元
• 所有者权益合计：4,624,311,367.39元

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：3,014,220,879.87元
• 归属于上市公司股东的净利润：15,079,372.51元
• 基本每股收益：0.028元/股
• 稀释每股收益：0.028元/股

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：655,825,306.75元
• 净利润：27,829,840.54元

总结

核心内容

• 兴发集团2016年第一季度的总资产和净资产均有所增长，但净利润和扣非净利润显著下降。
• 营业收入同比增长5.58%，但净利润同比下降32.03%，主要由于资产减值损失增加和投资收益下降。
• 股东结构稳定，控股股东为宜昌兴发集团有限责任公司，持股比例23.41%。
• 公司在财务指标和会计报表项目上出现较大波动，主要由于销售规模扩大、资产减值准备增加、借款增加等因素。
• 公司履行了与重大资产重组相关的承诺，包括解决同业竞争、关联交易和盈利预测补偿。
• 公司发行了超短期融资券和长期限含权中期票据，用于降低融资成本和优化融资结构。