2021-10-28-深交所-天地数码_2021年第三季度报告_12页_327kb

杭州天地数码2021年前三季度总结

一、业绩表现

• 营收增长明显，前三季度实现389,352,932.05元，同比增长33.51%，主要因市场行情向好。
• 归母净利润为14,491,319.23元，同比下降2.04%，但扣非净利润表现较好，增长33.58%，反映主业盈利能力增强。
• 经营性现金流大幅下降149.37%，与备货增加和付款支出有关。

二、财务结构

• 资产规模扩大，总资产增至6.25亿元，增幅7.40%；负债同步上升，归母所有者权益减少2.91%，主要因股权激励、股份回购及净利润下滑。
• 资产负债率有所上升，需关注偿债风险。

三、股东与股权

• 实际控制人为潘浦敦与刘建海，合计持股超过27%，股权集中。
• 公司实施2020年股权激励计划，并于三季度完成相关股份登记与发行，进一步释放管理层与核心员工积极性。

四、重点事项

• 外延拓展：收购境外全资子公司，拓展国际市场。
• 融资动态：启动可转债项目，融资渠道拓宽。
• 专利诉讼：维持核心专利有效性，保障技术优势。
• 股权质押：实控人韩琼进行股份质押，需关注其流动性风险。

五、总结

公司收入规模提升，盈利能力整体稳定但现金流压力加剧，股权激励推进长期发展，未来需平衡外部投资与收入增长。