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报告摘要

青岛康普顿科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：603798
公司简称：康普顿
报告日期：2016年4月26日
报告类型：未经审计

一、主要财务数据

2.1 财务指标变化

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)	变动原因
总资产	924,402,003.09	519,278,481.98	78.02%	公司业务扩展和募集资金到账
归属于上市公司股东的净资产	692,448,187.62	337,852,653.92	104.96%	公司业务扩展和募集资金到账
经营活动产生的现金流量净额	64,893,592.80	24,358,002.01	166.42%	原材料采购减少
营业收入	203,329,702.49	184,064,634.39	10.47%	业务增长
归属于上市公司股东的净利润	30,562,483.70	27,677,616.10	10.42%	业务增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,264,496.06	27,477,441.85	10.14%	业务增长
加权平均净资产收益率(%)	5.93%	10.30%	减少4.37个百分点	资产规模扩大
基本每股收益(元/股)	0.31	0.37	-16.22%	资产规模扩大
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.37	-16.22%	资产规模扩大

2.2 非经常性损益

非流动资产处置损益：70,154.80元（处置管理用车两辆）
其他营业外收入和支出：280,395.36元
所得税影响额：52,562.52元
合计：403,112.68元

二、股东情况

2.2 股东总数及持股情况

股东总数：22,447户
前十名股东：
- 青岛路邦石油化工有限公司：29,685,000股（29.69%）
- 恒嘉世科国际(香港)有限公司：27,615,000股（27.62%）
- 青岛路邦投资发展有限公司：15,240,000股（15.24%）
- 青岛华侨实业股份有限公司：2,460,000股（2.46%）
- 光大证券股份有限公司：120,825股（0.12%）
- 其他企业年金计划：合计约14,265股（0.01%）
前十名无限售条件股东：
- 光大证券股份有限公司：120,825股（人民币普通股）
- 中国石油天然气集团公司企业年金计划：14,265股（人民币普通股）
- 中国建设银行股份有限公司企业年金计划：12,680股（人民币普通股）
- 北京铁路局企业年金计划：7,925股（人民币普通股）
- 广州铁路(集团)公司企业年金计划：7,925股（人民币普通股）
- 上海铁路局企业年金计划：7,925股（人民币普通股）
- 中国工商银行股份有限公司企业年金计划：7,925股（人民币普通股）
- 北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划：6,340股（人民币普通股）
- 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划：6,340股（人民币普通股）
- 成都铁路局企业年金计划：6,340股（人民币普通股）

2.3 股东关联关系说明

青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际(香港)有限公司
青岛路邦投资发展有限公司为公司高管持股平台
其他流通股股东之间是否存在一致行动人尚不明确

三、重要事项

3.1 会计报表项目重大变动分析

货币资金：569,222,108.82元（+248.16%），因本期公开发行普通股募集资金到账
应收账款：21,428,004.34元（+30.05%），因本期部分客户信用额度增加
预付款项：16,340,717.31元（+79.41%），因本期外购添加剂预付款增加
其他应收款：2,391,530.66元（+70.56%），因本期广告宣传费增加
其他流动资产：5,163.05元（-99.89%），因本期从募集资金中抵减以前年度支付的上市费用
其他非流动资产：9,651,619.82元（+76.14%），因本期预付设备款增加
应付账款：89,507,418.04元（+79.39%），因本期国外采购基础油信用证未到期
预收款项：7,015,777.41元（-77.15%），因本期收款未发货情况大幅降低
应付职工薪酬：3,713,418.57元（-58.45%），因本期发放上年末计提的年终奖金
应交税费：18,789,396.04元（+148.32%），因本期应交增值税1184万元
其他应付款：10,812,041.67元（+772.36%），因本期新增应付的股票发行费
长期借款：52,553,074.00元（+57.40%），因本期子公司增加在建工程贷款
股本：100,000,000.00元（+33.33%），因本期公开发行普通股2500万股
资本公积：362,933,158.53元（+467.97%），因本期公开发行普通股2500万股

3.2 股东承诺事项履行情况

自愿锁定和减持意向：
- 青岛路邦石油化工有限公司、恒嘉世科国际（香港）有限公司：承诺上市后36个月内不转让所持股份，减持价格不低于发行价，且锁定期满后两年内减持不超过5%
- 青岛路邦投资发展有限公司：承诺上市后12个月内不转让所持股份，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产
- 朱梅珍、朱振华：承诺上市后36个月内不转让所持股份，减持价格不低于发行价，且锁定期满后两年内减持不超过5%
稳定公司股价：
- 青岛路邦石油化工有限公司：承诺在公司股价低于每股净资产时采取稳定股价措施，包括公司回购股份和增持股份
避免同业竞争：
- 青岛路邦石油化工有限公司、青岛路邦投资发展有限公司、恒嘉世科国际（香港）有限公司：承诺不从事与康普顿及其控制企业相同或相似的业务
- 朱梅珍、朱振华：承诺不利用实际控制人地位损害康普顿及中小股东利益
避免关联交易：
- 青岛路邦石油化工有限公司、恒嘉世科国际（香港）有限公司、青岛路邦投资发展有限公司、朱梅珍、朱振华：承诺保持康普顿的独立性，不进行有损康普顿及中小股东利益的关联交易

四、财务报表摘要

4.1 合并资产负债表

总资产：924,402,003.09元（+78.02%）
流动资产合计：679,156,330.13元
非流动资产合计：245,245,672.96元
负债合计：231,953,815.47元（+49.98%）
所有者权益合计：692,448,187.62元（+104.96%）

4.2 母公司资产负债表

资产总计：884,617,244.64元（+79.97%）
负债合计：182,368,902.51元（+28.37%）
所有者权益合计：702,248,342.13元（+104.07%）

4.3 合并利润表

营业收入：203,329,702.49元（+10.47%）
归属于上市公司股东的净利润：30,562,483.70元（+10.42%）
基本每股收益：0.31元（-16.22%）
稀释每股收益：0.31元（-16.22%）

4.4 母公司利润表

营业收入：202,791,733.10元（+10.43%）
净利润：31,707,297.37元（+12.73%）
基本每股收益：0.32元（-15.79%）
稀释每股收益：0.32元（-15.79%）

4.5 合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：64,893,592.80元（+166.42%）
投资活动产生的现金流量净额：-10,144,265.27元
筹资活动产生的现金流量净额：350,980,460.06元（+26009.26%）
现金及现金等价物净增加额：405,729,787.59元（+1692.71%）
期末现金及现金等价物余额：569,222,108.82元（+397.22%）

五、核心内容总结

5.1 财务表现

资产规模显著增长，总资产和净资产分别增长78.02%和104.96%，主要由于募集资金到账。
营业收入增长10.47%，净利润增长10.42%，显示公司业务在一季度有所提升。
经营活动产生的现金流量净额大幅增长166.42%，主要由于原材料采购减少。
基本每股收益和稀释每股收益均下降16.22%，可能与股本增加有关。

5.2 股东结构

青岛路邦石油化工有限公司和恒嘉世科国际(香港)有限公司为公司主要股东，合计持股57.31%。
青岛路邦投资发展有限公司为高管持股平台，持股15.24%。
公司未分配利润增加，显示盈利能力增强。

5.3 股东承诺

公司主要股东已履行关于股份锁定和减持意向的承诺。
承诺不从事与康普顿及其控制企业相同或相似的业务，避免同业竞争。
承诺不进行有损康普顿及中小股东利益的关联交易。

5.4 重要事项

公司未发生可能导致亏损或重大变动的事项。
公司未实施稳定股价措施，但已作出相关承诺。
公司未发生重大诉讼、仲裁等事项。

六、关键信息

公司规模扩大：总资产和净资产大幅增长，主要得益于募集资金到账。
盈利能力增强：净利润和未分配利润均有所增长，显示公司运营效率提升。
股东承诺履行良好：主要股东已履行股份锁定和减持意向，确保公司治理稳定。
财务健康：经营活动现金流净额大幅增加，显示公司运营状况良好。

七、总结

青岛康普顿科技股份有限公司在2016年第一季度表现出良好的财务表现和股东治理情况。公司通过公开发行普通股募集资金，使得资产规模和净资产显著增长。同时，公司业务稳步提升，营业收入和净利润均有所增长。主要股东已履行股份锁定和减持意向承诺，确保公司治理的稳定性和透明度。公司未发生可能导致亏损或重大变动的事项，财务健康状况良好。

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