2024-03-28-港交所-利骏集团香港_2023_年度报告_165页_2mb

报告摘要

利駿集團（香港）有限公司年報總結

核心內容概述

利駿集團（香港）有限公司（股份代號：8360）是一家在開曼群島註冊成立的公司，主要業務包括設計及裝修業務和證券投資業務。年報披露了公司的財務表現、企業管治、法律合規、董事及高級管理層的履歷、重大交易及風險管理等內容。核數師中正天恆會計師有限公司對本年度的綜合財務報表出具了保留意見，主要與ACE Architectural and Interior Design Limited（前附屬公司）的清盤及其對財務報表的影響有關。

主要業務與財務表現

1. 設計及裝修業務

本集團於1999年成立，提供室內設計、裝修解決方案、維修及保養服務。
服務分為「設計及裝修」和「僅設計」兩類。
本業務於2023年度表現不佳，導致整體收入大幅下降。

2. 證券投資業務

本集團於2023年度開始涉足證券投資業務，投資於香港上市的股本證券。
本年度證券投資業務未產生變現收入。

財務摘要

指標	2023年度	2022年度
收入	63.8百萬港元	140.1百萬港元
銷售及服務成本	48.6百萬港元	140.064百萬港元
銷售及行政開支	34.1百萬港元	31.5百萬港元
年度虧損	17.6百萬港元	20.8百萬港元
未抵押銀行結餘及現金	26.2百萬港元	12.2百萬港元
資產負債比率	64.5%	30.2%
可供分派儲備	0港元	0港元

重大交易與變動

1. 關連交易

2022年1月1日，持有傳承環球資產管理有限公司85%股權。
2022年收購傳承15%股權，總代價63,000港元。
2023年3月13日，出售傳承100%股權，總現金代價約639,000港元，其中收益為448,000港元。
2023年3月21日，同意收購順裕資產管理有限公司34%股權。

2. ACE清盤

ACE於2023年11月8日被香港高等法院頒令清盤。
董事會認為自該日起ACE應停止與本集團的綜合入賬，並已確認此決定符合適用的會計準則。
核數師因無法取得ACE的審計憑證，對財務報表出具保留意見。

企業管治與董事構成

1. 董事會組成

總共有6名董事，包括3名執行董事及3名獨立非執行董事。
執行董事：陳洪楷（主席）、關衍德、鐘家豪（2023年12月6日獲委任）、王建陽（2024年1月3日辭任）。
獨立非執行董事：謝志成（主席）、謝偉熙、譚澤之。

2. 董事會職能

董事會負責監督公司戰略、財務表現、風險管理及企業管治。
獨立非執行董事參與薪酬委員會、審核委員會及提名委員會。
董事會強調企業管治的透明度與專業性。

董事及高級管理層履歷

陳洪楷：44歲，董事會主席，擁有豐富的室內設計及裝修經驗。
關衍德：48歲，曾擔任行政總裁，現為薪酬委員會成員。
鐘家豪：40歲，2023年12月6日獲委任為執行董事。
邱仲平：52歲，聯席創始人，擔任設計總監。
施潔：53歲，聯席創始人，擔任項目總監。
劉依雅：49歲，銷售及市場營銷總監。
陳賽怡：54歲，人力資源與行政管理副總監。
梁子焯：41歲，公司秘書及授權代表。

風險與挑戰

業務風險：設計及裝修業務受經濟不穩定影響，需加強客戶基礎。
內部風險：對ACE的清盤及其對財務報表的影響存在疑問，核數師保留意見。
供應商風險：依賴供應商完成項目，存在違規或延誤風險。
法律與合規風險：需遵守香港及開曼群島相關法規，包括噪音管制及建築廢物處置條例。

股東與公司治理

股東權益：於2023年12月31日，公司符合GEM上市規則要求的公眾持股比例。
股息政策：本年度未建議派發末期股息。
股東權利：股東可根據章程要求召開特別股東大會。
公司秘書：梁子焯先生為公司秘書，已接受專業培訓。

獨立核數師報告

保留意見：核數師中正天恆會計師有限公司因無法取得ACE的審計憑證，對財務報表出具保留意見。
核數費用：2023年度核數費用為1,050,000港元，非核數費用為150,000港元。
核數師獨立性：核數師未與ACE的臨時清盤人有關係，並保持獨立性。

其他重要資訊

法律訴訟：ACE清盤引發法律程序，公司正在尋求法律意見以保障股東權益。
慈善活動：本年度公司作出10,000港元的捐款。
股東週年大會：預計於2024年6月28日舉行，董事會及各委員會成員將出席並解答股東疑問。
股份過戶登記：2024年6月25日至28日暫停辦理股份過戶登記。

未來展望

設計及裝修業務：管理層將加強客戶基礎，並尋求新訂單。
證券投資業務：持續尋求香港上市股本證券的投資機會，以提升財務表現。
風險管理：將持續監察及優化風險管理及內部監控系統，並加強與董事會的溝通。

總結

利駿集團（香港）有限公司在2023年度面臨設計及裝修業務收入大幅下降及ACE清盤帶來的財務不確定性，導致核數師出具保留意見。公司正在積極尋求法律意見及制定行動計劃以應對這些挑戰。在企業管治方面，公司保持透明、專業的治理結構，並已建立完善的風險管理及內部監控機制。董事會及各委員會成員均履行其職責，以確保公司長期發展與股東價值最大化。

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