2025-04-25-深交所-东北证券_2025年一季度报告_13页_366kb
报告摘要
东北证券股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为东北证券股份有限公司2025年第一季度的财务报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表内容。报告内容显示，公司本季度业绩显著增长，但经营活动现金流大幅下降，同时涉及债务融资、会计师事务所变更、监事变动及子公司违规事件等关键信息。
一、主要合并财务数据
营业收入与利润
- 营业总收入：1,484,965,627.68元，同比上升25.94%
- 归属于上市公司股东的净利润：202,292,716.42元，同比大幅增长859.84%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：197,283,587.73元，同比上升1590.75%
- 基本每股收益：0.09元/股，同比上升800.00%
- 稀释每股收益：0.09元/股，同比上升800.00%
资产与负债情况
- 总资产：88,394,590,786.79元，同比微降0.71%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：19,202,732,578.35元，同比上升0.44%
- 净资本：14,018,295,106.27元，同比下降1.58%
- 净资产：17,727,142,862.28元，同比下降0.09%
- 风险控制指标：均符合监管要求，未发生主动触及监管标准的情况。
二、主要财务指标变动原因分析
| 项目名称 | 本报告期末/期 | 上年度末/期 | 增减变动百分比 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项 | 2,719,843,207.24 | 311,072,232.39 | 774.34% | 在途清算资金增加 |
| 买入返售金融资产 | 1,944,714,329.78 | 1,123,020,090.54 | 73.17% | 债券质押式回购业务规模增加 |
| 其他资产 | 962,239,377.38 | 676,598,092.92 | 42.22% | 期货子公司存货增加 |
| 拆入资金 | 6,075,781,941.63 | 4,308,815,291.65 | 41.01% | 同业拆借规模增加 |
| 交易性金融负债 | 439,751,296.09 | 808,201,539.63 | -45.59% | 浮动收益凭证规模减少 |
| 衍生金融负债 | 23,494,051.47 | 9,199,813.45 | 155.38% | 场外期权业务持仓浮亏增加 |
| 应付款项 | 357,192,253.19 | 646,416,181.10 | -44.74% | 期货子公司应付质押保证金减少、场外期权预付金减少 |
| 预计负债 | 1,675,254.51 | 22,070,387.71 | -92.41% | 期货子公司支付上年计提罚没款 |
| 利息净收入 | 59,687,233.68 | -21,595,028.36 | 376.39% | 本期利息支出减少 |
| 投资收益 | 263,455,995.37 | 418,386,843.63 | -37.03% | 本期金融工具投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | 118,119,930.99 | -195,684,000.96 | 160.36% | 本期金融工具公允价值变动增加 |
| 所得税费用 | 60,501,770.50 | 1,846,722.66 | 3176.17% | 本期公司盈利增加 |
| 净利润 | 214,615,794.33 | 44,591,928.62 | 381.29% | 财富管理业务和投资业务收入同比增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | -845,776.43 | -149,851.03 | -464.41% | 其他权益工具投资估值变动 |
三、股东信息
普通股股东情况
- 普通股股东总数：84,170
- 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 股份状态 | 质押/冻结数量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 30.81% | 721,168,744 | 质押 | 355,190,000 |
| 吉林省信托有限责任公司 | 11.80% | 276,073,582 | 无 | - |
| 中信证券股份有限公司 | 3.11% | 72,828,451 | 无 | - |
| 长春建源置业有限公司 | 3.00% | 70,213,600 | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 1.86% | 43,514,658 | 无 | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.71% | 40,103,260 | 无 | - |
| 潘锦云 | 1.07% | 25,118,441 | 无 | - |
| 万跃萍 | 0.63% | 14,719,535 | 无 | - |
| 吉林省投资集团有限公司 | 0.62% | 14,600,000 | 无 | - |
| 李国平 | 0.48% | 11,314,700 | 无 | - |
- 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）：
- 所有前10名股东均为无限售条件股东，股份类型均为人民币普通股。
四、其他重要事项
营业网点地址变更
- 变更数量：1家
- 变更详情：
| 原营业网点名称 | 变更后营业网点名称 | 原地址 | 新地址 | 变更时间 |
|---|---|---|---|---|
| 海南分公司 | 海南分公司 | 海口市美兰区大英山东一路10号海阔天空国瑞城（铂仕苑）3#住宅楼1层商铺08房 | 海口市美兰区国兴大道互联网金融大厦A座32层3202室 | 2025-1-21 |
- 期后事项：2025年4月，公司完成1家营业网点地址变更。
债务融资情况
-
公开发行债券：
- 2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）：25 东北D1，债券代码524096，发行规模20亿元，期限185天，利率1.69%
- 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）：25 东北01，债券代码524132，发行规模9.10亿元，期限3年，利率1.98%
- 2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）：25 东北D2，债券代码524133，发行规模15亿元，期限178天，利率2.05%
- 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）：25 东北C1，债券代码524185，发行规模6亿元，期限3年，利率2.71%
-
期后事项：
- 2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）：发行规模15亿元，期限332天，利率1.83%
- 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）：发行规模6.30亿元，期限3年，利率2.40%
会计师事务所变更
- 原审计机构：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原因：因受到中国证监会行政处罚，预计无法按时完成审计工作
- 新审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更时间：2025年2月10日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过
监事变动
- 陶丽女士：因个人工作原因辞去职工监事职务，2025年2月20日公司员工代表大会选举尹航女士为新任职工监事
- 崔学斌先生：因工作原因辞去第十一届监事会监事职务，辞职申请自送达公司监事会时生效
子公司受行政处罚
- 渤海融幸（上海）商贸有限公司：因操纵焦炭和焦煤合约，收到中国证监会行政处罚决定书（[2025]9号）
- 处理措施：渤海融幸已吸取教训，规范业务，避免类似事件发生
五、季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：88,394,590,786.79元
- 负债总计：68,712,873,992.69元
- 所有者权益合计：19,681,716,794.10元
合并利润表
- 营业利润：273,803,800.98元
- 利润总额：275,117,564.83元
- 净利润：214,615,794.33元
- 基本每股收益：0.09元/股
- 稀释每股收益：0.09元/股
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-2,423,934,590.71元
- 投资活动产生的现金流量净额：-100,988,493.17元
- 筹资活动产生的现金流量净额：248,665,204.17元
- 期末现金及现金等价物余额：26,543,587,528.16元
六、总结
- 财务表现：2025年第一季度，公司营业总收入、净利润等关键指标同比大幅增长，显示公司业务拓展和盈利能力增强。
- 现金流情况：经营活动现金流为负，但整体财务状况稳健，符合监管要求。
- 股东结构：公司股东以法人为主，吉林亚泰为最大单一股东，持股比例达30.81%。
- 债务融资：公司积极进行债券发行，提升资本实力。
- 风险控制：各项风险控制指标符合监管标准，公司运营安全。
- 其他事项：包括营业网点变更、会计师事务所更换、监事变动及子公司受罚等，均未对公司运营造成重大影响。
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