20260601-国金证券-ETF业绩跟踪及资金流动周报_1页_1mb

宽基ETF及行业主题ETF周度表现总结

核心内容概述

过去一周，宽基ETF整体涨跌互现，部分大盘相关指数表现优于中小盘及科创风格指数。资金流方面，多数宽基ETF呈现净流出状态，其中沪深300ETF资金流出最为显著。行业主题ETF中，科技板块获得净流入，而制造、新能源等板块资金流出明显。港股通ETF整体表现偏弱，科技板块净流出显著。

宽基ETF表现分析

周度平均收益

Index	Weekly Change (%)
创业板大盘指数	5.0
创业板50指数	4.0
高时中国A50指数	3.5
深证100指数	2.8
中证A50指数	2.7
创业板300指数	1.8
深证300指数	1.2
MSCI中国A股国际指数	0.9
MSCI中国A股指数	0.7
上证50指数	0.5
深证成份指数	0.3
上证300指数	-0.7
国证创业板中盘精选88指数	-1.0
中证1000指数	-1.2
上证科创板综合指数	-1.5
中证2000指数	-1.8
其他	-6.5

资金流动情况

ETF基金	资金流入/出 (亿元)
中证A500指数	12
上证综指指数	6
创业板指数	4
上证科创板500指数	4
上证科技综合指数	3
深证成份指数	1
中证A50指数	-1
中证2000指数	-5
深证200指数	-10
上证科创板500指数	-16
上证科创板100指数	-37
上证科创板120指数	-39
上证科创板150指数	-45
中证小盘50指数	-48
创业板指数	-70
沪深300指数	-341

资金流出排名前十宽基ETF

1. 沪深300指数：-341亿元
2. 中证2000指数：-45亿元
3. 上证科创板150指数：-45亿元
4. 中证小盘50指数：-48亿元
5. 上证科创板120指数：-39亿元
6. 上证科创板100指数：-37亿元
7. 上证科创板500指数：-16亿元
8. 创业板指数：-70亿元
9. 深证200指数：-10亿元
10. 中证1000指数：-5亿元

资金流入排名前十宽基ETF

1. 中证A500指数：+12亿元
2. 上证综指指数：+6亿元
3. 创业板指数：+4亿元
4. 上证科创板500指数：+4亿元
5. 上证科技综合指数：+3亿元
6. 深证成份指数：+1亿元
7. 中证A50指数：+1亿元
8. 上证科创板150指数：+0亿元
9. 上证科创创200指数：+0亿元
10. 中证A50互联互通人民币指数：+0亿元

行业主题ETF表现分析

周度平均收益

Category	Value (%)
绿色/ESG 金融地产	0.74
金融地产	0.08
周期	-0.07
国央企	-0.37
其它	-0.49
医药医疗	-1.72
消费	-1.78
科技	-2.40
新能源	-3.03
中游制造	-4.66

资金流动情况

Category	Value (亿元)
科技	100.56
医药医疗	2.71
其它	-0.01
绿色/ESG	-0.12
国央企	-0.75
周期	-10.80
金融地产	-14.87
消费	-23.58
新能源	-44.31
中游制造	-46.08

Smart Beta ETF表现分析

周度平均收益

类别	数值 (%)
成长	1.13
红利/高股息	0.68
质量	0.38
价值	0.10
低波动	-0.46
多因子	-0.59
现金流	-1.12
等权	-2.12

资金流动情况

Category	Value (亿元)
成长	21.36
红利/高股息	17.67
价值	6.52
质量	0.04
等权	0.00
低波动	-0.08
多因子	-0.32
现金流	-11.84

港股通ETF表现分析

周度平均收益

行业	数值 (%)
消费	-0.51
科技	-0.92
金融	-1.06
综合	-1.37
红利/高股息	-1.42
医药医疗	-2.05
其他	-2.82
周期	-3.51

资金流动情况

Category	Value (亿元)
周期	0.39
其他	0.00
消费	-4.31
综合	-9.86
金融	-20.24
医药医疗	-20.44
红利/高股息	-29.05
科技	-52.75

权益类ETF基金数量、规模、成交统计

一级分类	二级分类	代表基金代码	代表基金简称	指数对应基金数量	数量占比	合计规模(亿元)	规模占比	周成交额(亿元)	成交额占比
宽基指数基金	沪深300指数	510330.OF	华夏沪深300ETF	25	1.91%	425112	13.96%	592.31	5.59%
宽基指数基金	中证A500指数	512050.SH	华夏中证A500ETF	32	2.44%	187264	61.5%	942.24	8.89%
宽基指数基金	上证科创板50成份指数	588050.OF	工银上证科创板50ETF	16	1.22%	1296.27	4.26%	1643.50	6.07%
宽基指数基金	创业板指数	159915.OF	易方达创业板ETF	15	1.15%	737.54	2.42%	417.22	3.94%
宽基指数基金	中证A股指数	563330.OF	华泰柏瑞中证A股ETF	1	0.08%	1.47	0.00%	1.87	0.02%
行业主题类基金	科技	159995.OF	华夏国证半导体芯片ETF	181	13.83%	4377.04	14.37%	2340.15	22.08%
行业主题类基金	周期	516150.OF	嘉实中证稀土产业ETF	99	7.56%	1840.72	6.04%	504.85	4.76%
行业主题类基金	金融地产	159940.OF	广发中证全指金融地产ETF	45	3.44%	1778.56	5.84%	379.75	3.58%
行业主题类基金	中游制造	512660.OF	国泰中证军工ETF	98	7.49%	1568.72	5.15%	577.74	5.45%
行业主题类基金	新能源	516160.OF	南方中证新能源ETF	82	6.26%	1350.91	4.44%	425.65	4.02%
Smart Beta	红利/高股息	510880.OF	华泰柏瑞红利ETF	52	3.97%	1550.88	5.09%	197.13	1.86%
Smart Beta	现金流	159606.OF	易方达中证500质量成长ETF	30	2.29%	465.37	1.53%	75.53	0.71%
Smart Beta	成长	159967.OF	华夏创业板动量成长ETF	15	1.15%	106.69	0.35%	100.39	0.95%
Smart Beta	价值	512040.OF	富国中证价值ETF	14	1.07%	93.60	0.31%	25.52	0.24%
港股通	科技	159792.OF	富国中证港股通互联网ETF	73	5.58%	1672.96	5.49%	708.62	6.68%
港股通	红利/高股息	513690.OF	博时恒生港股通高股息率ETF	30	2.29%	684.79	2.25%	131.81	1.24%
港股通	医药医疗	513200.OF	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	37	2.83%	660.87	2.17%	350.36	3.31%
港股通	综合	513600.OF	南方恒生ETF	34	2.60%	354.71	1.16%	299.85	2.83%
港股通	金融	513750.OF	广发中证港股通非银行金融主题ETF	3	0.23%	239.41	0.79%	63.56	0.60%
港股通	周期	159322.OF	平安中证沪深港黄金产业股票ETF	6	0.46%	193.51	0.64%	37.12	0.35%
港股通	消费	159735.OF	银华中证港股通消费ETF	12	0.92%	45.73	0.15%	16.68	0.16%

关键信息总结

• 宽基ETF：创业板、富时中国A50等大盘指数表现较好，但整体资金仍以净流出为主，沪深300ETF净流出最显著。
• 行业主题ETF：科技板块获得净流入，而制造、新能源等板块资金流出明显。
• Smart Beta ETF：成长和红利/高股息板块表现相对较好，低波动和等权板块表现较差。
• 港股通ETF：整体表现偏弱，科技板块资金流出显著。
• 成交热度：科技、中证A500、科创50、沪深300等宽基ETF及行业主题ETF成交活跃。

风险提示

1. 地缘政治风险
2. 海外降息政策进程
3. 国内政策及经济复苏不及预期
4. 基金历史业绩不预示未来表现

数据来源

• iFind
• Bloomberg
• Wind
• 国金证券研究所

分析师信息

• 高鹤文：SAC执业编号 S1130523070002
• 于婧：SAC执业编号 S1130519020003