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报告摘要

本总结基于 Bayern LB 在2013年12月31日提交的银行数据报告，涵盖了银行的基本信息、资产与负债状况、金融系统关联性、复杂性指标、跨境活动及附加指标等内容。数据以欧元（EUR）为报告货币，采用国际财务报告准则（IFRS）进行会计处理。

国家代码：DE（德国）
银行名称：Bayern LB
报告日期：2013-12-31
报告货币：欧元（EUR）
欧元兑换率：1.0000
报告单位：1,000
会计标准：IFRS（国际财务报告准则）
公开披露网址：http://www.bayernib.de/internet/de/content/metanav/investorRelations/veroeffentlich_1/systemrelevanz_meldung/syst

衍生品合约对手方敞口（Method 1）：11,522,501
证券融资交易（SFTs）的总价值：11,711,150
证券融资交易的对手方敞口：5,673,594
其他资产：225,023,094
证券融资交易中确认为资产的证券：16,123,913
资产负债表内项目总敞口（总和：2.a + 2.b + 2.c + 2.d - 2.d.1）：237,806,426
衍生品合约的潜在未来敞口（Method 1）：4,970,367
无条件可撤销承诺的名义金额：17,786,684
- 其中：无条件可撤销信用卡承诺：5,674,616
- 其他无条件可撤销承诺：5,366,804
无条件可撤销承诺以外的其他敞口：
- 20% CCF：3,669,545
- 50% CCF：33,018,886
- 100% CCF：3,377,884
资产负债表外项目总敞口（计算公式：2.f + 2.g + 2.h - 0.9 × (2.g.1 + 2.g.2)）：52,886,089
用于会计合并但非风险监管合并的实体：
- 资产：0
- 潜在未来敞口：0
- 无条件可撤销承诺：0
- 其他资产负债表外承诺：0
- 投资价值：0
监管调整：936,000
总敞口指标（计算公式：2.e + 2.k + 2.l.1 + 2.l.2 + 0.1 × 2.l.3 - 2.l.5 - 2.m）：289,756,515

存放在其他金融机构的资金：47,758,066
- 其中：存款证：0
未提取的对其他金融机构的承诺：640,379
持有其他金融机构发行的证券：
- 有担保债务证券：3,554,361
- 高级无担保债务证券：13,067,501
- 次级债务证券：33,131
- 商业票据：32,080
- 股票（含普通股和优先股的面值与溢价）：0
- 对应股票的抵销空头头寸：0
证券融资交易的净正当前敞口：2,267,013
与其他金融机构的OTC衍生品净正公允价值：3,742,581
- 潜在未来敞口：1,698,237
金融系统内部资产指标（计算公式：3.a + 3.b + 3.c.1-3.c.5 + 3.d + 3.e.1 + 3.e.2 - 3.c.6）：72,793,349

支付活动（排除集团内部支付）：
- 澳大利亚元（AUD）：5,536,848（转换为欧元：4,037,171）
- 巴西雷亚尔（BRL）：0
- 加拿大元（CAD）：36,113,729（转换为欧元：26,417,649）
- 瑞士法郎（CHF）：62,552,884（转换为欧元：50,814,693）
- 人民币（CNY）：20,276,840（转换为欧元：2,484,224）
- 欧元（EUR）：1,769,597,900
- 英镑（GBP）：263,601,977（转换为欧元：310,454,980）
- 港元（HKD）：14,675,363（转换为欧元：1,425,106）
- 印度卢比（INR）：86,194（转换为欧元：1,113）
- 日元（JPY）：2,553,762,409（转换为欧元：19,738,673）
- 瑞典克朗（SEK）：54,978,476（转换为欧元：6,357,297）
- 美元（USD）：667,970,677（转换为欧元：503,138,407）
支付活动指标（总和：6.a-6.l）：2,694,467,213