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崇达技术股份有限公司 2023年第一季度报告总结

一、主要财务数据与经营情况

崇达技术股份有限公司（证券代码：002815）报告期主要财务数据与上年同期相比整体表现如下：

1. 营业收入：2023年第一季度营业收入为1,426,962,513.13元，同比下降5.00%。
2. 归母净利润：2023年第一季度归母净利润为157,022,228.85元，同比下降0.23%。
   • 扣除非经常性损益的归母净利润为154,062,711.53元，同比下降1.13%。
3. 经营活动产生的现金流量净额：为292,307,513.24元，同比大幅增长80.93%。
4. 总资产与所有者权益：报告期末总资产为11,569,951,301.82元，同比增长21.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为7,154,966,626.99元，同比增长42.85%。

二、财务变动分析

1. 公司现金及资本规模显著增长，主要来源于非公开发行股票募集资金投入，资本公积同比大幅增长132.50%。
2. 主要变动因素包括：
   • 收到客户承兑汇票增长，应收款项融资上升51.00%；
   • 货币资金大幅增加149.56%，因非公开发行股票所致；
   • 长期借款增加153.69%，因银行借款增长所致。

三、主要项目变动主要原因

1. 财务费用同比增加68.09%，主要原因是汇兑损失增加；
2. 所得税费用同比下降39.07%，税率由25%下降为15%；
3. 资产减值损失同比增加850.13%，因存货跌价增加；
4. 开发支出、长期应付款等均出现增长，显示公司正积极进行业务拓展与固定资产投资。

四、非公开发行股票进展

公司于2023年2-3月成功完成非公开发行股票，发行价格为9.86元/股，募集资金总额为1,999,999,994.16元。发行后的股本结构变化显著，资本公积同比大幅增长。

五、股东结构

姜雪飞（控股股东、实际控制人）持股比例为45.60%，公司前十大股东中含多家机构投资者及法人，股权结构较为稳定。

六、其他重要事项

1. 报告期内公司经营情况未出现重大诉讼、资产剥离等重大事件。
2. 公司非公开发行股票事项已顺利实施，并于4月3日完成股票登记及上市。

七、结论

2023年第一季度，公司虽然营业收入有所下降，但扣非净利润保持稳健，现金流量状况改善明显。公司通过非公开发行股票进一步增强资本实力，符合战略发展需求。未来应密切关注存货跌价风险以及汇率、税率等外部因素对公司业绩的潜在影响。

报告日期： 2023年4月27日