2016-04-25-深交所-佳创视讯_2016年第一季度报告全文_30页_563kb

深圳市佳创视讯技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为深圳市佳创视讯技术股份有限公司2016年第一季度财务与经营情况总结，涵盖财务数据、主要风险提示、募集资金使用情况、重大事项进展等内容，反映了公司在该季度的财务表现及未来发展方向。

主要财务数据与指标

非经常性损益项目

主要风险提示

1. 技术创新风险

• 公司需在数字电视、三网融合、移动互联网、虚拟现实等领域持续进行技术创新。
• 虚拟现实技术尚处于初级阶段，存在技术标准、传输设备、终端硬件等方面的限制。
• 公司通过技术方案论证、产学研合作、CMMI管理体系等方式降低该风险。

2. 业务模式风险

• “润教育”平台及服务属于新兴业务模式，可能面临无法按期实现盈利的风险。
• 虚拟现实业务同样处于起步阶段，商业模式尚未成熟。
• 公司通过技术论证、业务拓展、客户沟通等方式应对该风险。

3. 对大客户的依赖风险

• 有线电视行业客户集中化趋势明显，公司需开拓新客户，避免过度依赖现有客户。
• 公司采取市场开拓、技术开发、与广电运营商合作等措施以增强客户多样性。

4. 关键技术人员流失风险

• 公司重视人才队伍建设，通过完善法人治理结构、建立激励机制、优化薪酬体系等方式防止关键技术人员流失。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数为20,864人。
• 前10名股东持股情况如下：

财务分析

资产负债表项目变动

1. 货币资金：减少33.01%，因部分资金用于投资保本保收益理财产品。
2. 应收票据：减少75.98%，因银行承兑票据到期收款。
3. 应收利息：减少46.29%，因资金更多投资于理财产品。
4. 其他流动资产：增长54.51%，因短期理财产品及应交税费重分类。
5. 开发支出：减少38.35%，因部分项目结项形成知识产权。
6. 应付账款：减少41.63%，因集中支付。
7. 应付职工薪酬：减少45.50%，因上年末计提的双薪支付。
8. 应交税费：减少68.83%，因上年末应交税费支付。
9. 其他应付款：增长371.76%，因润教育平台新增代收款项。

利润表项目变动

1. 营业收入：增长51.32%，因系统集成收入快速增长。
2. 营业成本：增长93.71%，因市场开拓导致成本上升。
3. 营业税金及附加：减少42.30%，因增值税减少。
4. 管理费用：增长31.33%，因市场拓展投入增加。
5. 财务费用：减少59.88%，因资金投资于理财产品，利息收入减少。
6. 投资收益：增长1054.83%，因理财产品收益。
7. 营业外支出：减少94.51%，因固定资产处置减少。
8. 所得税费用：减少621.50%，因递延所得税资产增加。

现金流量表项目变动

1. 经营活动产生的现金流量净额：增长37.20%，因销售回款增加。
2. 汇率变动对现金的影响：减少290.45%，因汇率波动。

业务回顾与展望

• 2016年第一季度公司营业收入增长51.32%，但净利润亏损扩大，主要受广电行业招投标时间影响。
• 公司将继续加强市场开拓，提升效益，同时关注虚拟现实、在线教育、文化传媒等领域。
• 公司与多个国家重点实验室签署战略合作框架协议，推动“虚拟现实+广播电视”产业融合。
• 终端产品销售量、生产量增长显著，库存略有下降。

募集资金使用情况

• 募集资金总额为39,533.86万元，本季度投入397.04万元。
• 募投项目如“数字电视工程技术研究开发中心”、“互动电视平台研发及产业化”、“三网融合广电解决方案”已结项，资金转入超募账户。
• 超募资金用于“数字电视智能操作系统”、“OTT业务云平台”、“多屏视频分发系统”等项目，部分项目延期或结项。
• 公司已通过募集资金置换预先投入资金，加强资金管理。

其他重大事项

• 公司与国家重点实验室等签署合作协议，推进虚拟现实与广播电视融合发展。
• 未进行现金分红，拟通过资本公积金转增股本。
• 报告期内无违规对外担保或非经营性占用资金情况。

财务报表摘要

• 合并资产负债表：总资产641,391,022.69元，较年初下降3.24%。
• 母公司资产负债表：资产总计633,588,682.66元，较年初下降1.02%。
• 合并利润表：营业收入24,864,266.13元，净利润亏损6,224,842.69元。

总结

深圳市佳创视讯技术股份有限公司在2016年第一季度表现出营业收入的快速增长，但净利润亏损扩大，主要受行业周期性影响。公司积极应对技术创新、业务模式、大客户依赖及人才流失等风险，同时推进与国家重点实验室的战略合作，探索虚拟现实与广播电视的融合发展。公司继续加强市场开拓，优化业务结构，提升企业可持续经营能力。