20250321-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_6页_1mb
报告摘要
新永安期货市场快讯总结
一、交易休市安排
| 交易所 | 品种 | 3月休市情况 |
|---|---|---|
| CME | 农产品、生猪、活牛、利率及债券、外汇、指数、金属、能源 | 正常 |
| ICUS | 可可、咖啡、11号糖、棉花、橘汁、美元指数 | 正常 |
| ICEU | 低硫柴油、布伦特原油、WTI原油、富时100指数、白糖、咖啡 | 正常 |
| LME | 所有产品 | 正常 |
主要观点：
- 所有列出的交易所均未出现3月休市情况，交易正常进行。
二、期货重点新闻
- 原油上涨：由于美国对伊朗原油实施制裁，以推动新核协议的达成，原油价格出现上涨。
- 伦铜走低：伦铜价格收于五个月以来的低位，主要受美元走高及贸易战影响。
- 金价回落：金价从历史新高回落，市场开始质疑美联储是否能有效降息以应对可能的通胀压力。
关键信息：
- 原油上涨，伦铜走低，金价回落。
- 美元走高，贸易战对全球经济影响显著。
三、能源期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨跌幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约原油 | MAY 25 | 68.07 | 1.73 | 68.41 | 66.63 | 2.66 | 283376 | -2.62 | 0.01 |
| 布伦特原油 | MAY 25 | 72 | 1.72 | 72.3 | 70.53 | 2.50 | 290989 | -2.42 | 0.54 |
| 天然气 | APR 25 | 3.975 | -6.40 | 4.247 | 3.955 | 6.88 | 185932 | -5.89 | 32.85 |
主要观点：
- 纽约原油和布伦特原油价格小幅上涨，但天然气价格大幅下跌。
- 天然气振幅最大，成交量较高。
四、金属期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨跌幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅 | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | APR 25 | 3043.8 | 0.09 | 3065.2 | 3032.8 | 1.07 | 141231 | 2.91 | 13.96 |
| 白银 | MAY 25 | 33.991 | -0.63 | 34.595 | 33.615 | 2.87 | 50530 | 1.39 | 11.86 |
| 铜 | MAY 25 | 5.112 | 0.24 | 5.1485 | 5.056 | 1.81 | 47434 | 10.56 | 23.53 |
| 铂金 | JUL 25 | 1004.2 | -1.66 | 1025.7 | 1002.2 | 2.30 | 12490 | 0.18 | 5.34 |
| 钯金 | JUN 25 | 949.7 | -1.09 | 965.5 | 944.5 | 2.19 | 3330 | -4.75 | 2.52 |
| 伦敦铝 | 3个月 | 2659.5 | -0.43 | 2691 | 2653 | 1.42 | 22908 | -2.49 | 4.93 |
| 伦敦铜 | 3个月 | 9936.5 | -0.51 | 10046.5 | 9906.5 | 1.40 | 20283 | 3.90 | 11.13 |
| 伦敦镍 | 3个月 | 16284 | -0.70 | 16415 | 16055 | 2.20 | 7165 | 3.95 | 6.04 |
| 伦敦铅 | 3个月 | 2056.5 | -1.41 | 2095.5 | 2048.5 | 2.25 | 7813 | 3.21 | 3.86 |
| 伦敦锡 | 3个月 | 35350 | 1.01 | 35400 | 34680 | 2.06 | 560 | 5.85 | 23.22 |
| 伦敦锌 | 3个月 | 2918.5 | -0.21 | 2955 | 2901.5 | 1.83 | 13369 | 0.00 | -1.78 |
主要观点：
- 黄金和铜价格小幅上涨，铂金和钯金下跌。
- 伦敦铝、镍、铅价格均出现下跌，锡上涨。
- 伦敦锌价格微跌，成交量整体偏低。
五、外汇期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨跌幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | JUN 25 | 103.497 | 0.39 | 103.78 | 102.99 | 0.77 | 18604 | -2.42 | -3.22 |
| 欧元 | JUN 25 | 1.09 | -0.57 | 1.0969 | 1.0866 | 0.94 | 180439 | 3.49 | 3.38 |
| 英镑 | JUN 25 | 1.2959 | -0.37 | 1.3013 | 1.2934 | 0.61 | 78831 | 2.57 | 2.95 |
| 日元 | JUN 25 | 0.0067860 | 0.03 | 0.0068150 | 0.0067785 | 0.54 | 127249 | -0.27 | 3.55 |
| 加元 | JUN 25 | 0.70095 | -0.13 | 0.7017 | 0.69735 | 0.62 | 58829 | -0.76 | -0.07 |
| 澳大利亚元 | JUN 25 | 0.63055 | -0.90 | 0.63685 | 0.6275 | 1.47 | 96920 | -1.01 | 0.41 |
| 美元兑离岸人民币 | APR 25 | 7.2344 | 0.19 | 7.2374 | 7.2137 | 0.33 | 39311 | 0.13 | -0.52 |
| SGX离岸人民币 | JUN 25 | 7.2042 | 0.16 | 7.2075 | 7.1822 | 0.35 | 92262 | 0.06 | -0.50 |
主要观点：
- 美元指数小幅上涨，澳元和新西兰元领跌。
- 日元和加元小幅上涨，其他货币总体下跌。
- 美元兑离岸人民币和SGX离岸人民币小幅上涨。
六、股指期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨跌幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型道琼斯指数 | JUN 25 | 42286 | -0.10 | 42604 | 42030 | 1.36 | 99870 | -3.56 | -3.21 |
| 小型标普500指数 | JUN 25 | 5712.75 | -0.30 | 5765.25 | 5682.5 | 1.44 | 1726750 | -6.08 | -5.65 |
| 小型纳斯达克100指数 | JUN 25 | 19879.25 | -0.36 | 20105 | 19735.25 | 1.85 | 607253 | -9.25 | -8.79 |
| 欧洲斯托克50指数 | MAR 25 | 5447 | -1.13 | 5526 | 5426 | 1.82 | 469698 | -0.71 | 11.11 |
| 德国DAX指数 | MAR 25 | 23005 | -1.27 | 23354 | 22816 | 2.31 | 30157 | 2.88 | 14.23 |
| 日经225指数 | JUN 25 | 37545 | 0.09 | 37780 | 37300 | 1.28 | 10084 | -2.39 | -2.20 |
| 新华富时A50指数 | MAR 25 | 13586 | -1.41 | 13811 | 13586 | 1.63 | 251336 | 0.52 | 1.29 |
| 恒生指数 | MAR 25 | 24193 | -2.19 | 24928 | 24188 | 2.99 | 117171 | 1.61 | 21.11 |
| 国企指数 | MAR 25 | 8933 | -2.46 | 9237 | 8933 | 3.32 | 119164 | 1.57 | 23.37 |
主要观点：
- 多数股指期货下跌，尤其是小型标普500指数和国企指数。
- 日经225指数微涨，恒生指数和新华富时A50指数下跌。
七、软商品及农产品期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨跌幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号棉花 | MAY 25 | 66.08 | -0.41 | 66.84 | 65.76 | 1.63 | 14617 | -1.81 | -4.41 |
| 11号白糖 | MAY 25 | 20 | 1.57 | 20.06 | 19.56 | 2.54 | 40375 | 1.27 | 10.80 |
| 可可 | MAY 25 | 8071 | -0.62 | 8356 | 7916 | 5.42 | 6996 | -21.39 | -27.70 |
| 咖啡 | MAY 25 | 392.15 | 0.28 | 397.6 | 386.05 | 2.95 | 14036 | 0.58 | 22.82 |
| 大豆 | MAY 25 | 10.13 | 0.47 | 10.145 | 10.04 | 1.04 | 117385 | -4.52 | 2.18 |
| 小麦 | MAY 25 | 5.5725 | -1.11 | 5.680 | 5.523 | 2.80 | 62329 | -8.07 | 2.30 |
| 玉米 | MAY 25 | 4.69 | 1.52 | 4.7025 | 4.62 | 1.79 | 219751 | -7.62 | 3.27 |
| 豆油 | MAY 25 | 42.71 | 0.83 | 42.8 | 41.57 | 2.90 | 65057 | -10.58 | 5.30 |
| 豆粕 | MAY 25 | 297.1 | -0.20 | 300.5 | 296.2 | 1.44 | 65099 | -2.30 | -3.26 |
主要观点：
- 软商品及农产品整体表现分化，部分品种上涨，部分下跌。
- 可可和豆油涨幅较大，而大豆、小麦、豆粕跌幅明显。
八、重要数据概览
能源期货重要数据
| 数据 | 最新值 | 前值 |
|---|---|---|
| EIA原油库存变动(万桶) | 174.5 | 144.8 |
| EIA天然气库存变动(十亿立方英尺/天) | 9 | -62 |
| 总钻井总数(口) | 592 | 592 |
| 石油钻井总数(口) | 487 | 486 |
金属期货重要数据
| 数据 | 最新值 | 变动值 |
|---|---|---|
| COMEX黄金库存(万盎司) | 4159.47 | 14.78 |
| COMEX白银库存(万盎司) | 45648.58 | 342.15 |
| COMEX铜库存(吨) | 93280 | 126 |
| SPDR黄金信托总量(吨) | 910.43 | 1.15 |
| ISHARE白银信托总量(万盎司) | 44405.50 | 0 |
| LME铝库存(吨) | 487525 | -1600 |
| LME铜库存(吨) | 223275 | -1900 |
| LME镍库存(吨) | 200436 | -894 |
| LME铅库存(吨) | 232425 | 3200 |
| LME锡库存(吨) | 3810 | 0 |
| LME锌库存(吨) | 155225 | -925 |
外汇期货重要数据
| 数据 | 最新值 | 变动值 |
|---|---|---|
| ICE持仓 | -56724 | 5413 |
| CFTC持仓 | -12140 | 22143 |
| ICE持仓 | -78073 | 6769 |
| CFTC持仓 | 268357 | -67081 |
| ICE持仓 | -45208 | 10696 |
| CFTC持仓 | -1546 | -16036 |
股指期货重要数据
| 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) |
|---|---|---|
| 美国联邦基金目标利率 | 4.5 | 0.00% |
| LIBOR美元隔夜 | 5.06157 | 0.20% |
| 欧洲央行存款利率 | 2.5 | 0.00% |
| 日本隔夜贷款目标利率 | 0.5 | 0.00% |
| 人民币存款基准利率(1年) | 1.5 | 0.00% |
| HIBOR隔夜 | 2.96917 | 5.21% |
| 香港综合利率 | 2.09 | N/A |
主要观点：
- 多数金属和外汇品种出现下跌，部分商品如白糖和豆油略有上涨。
- 股指期货整体下跌，尤其是小型标普500指数和国企指数。
- 美元指数上涨，而澳元和新西兰元领跌G-10货币。
九、免责声明与风险披露
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