2016-04-28-上交所-瑞贝卡2016年第一季度报告_18页_373kb

报告摘要

总资产：4,668,585,180.73元（本报告期末）
- 上年度末：4,878,929,048.94元
- 增减变动：-4.31%
归属于上市公司股东的净资产：2,382,468,298.42元（本报告期末）
- 上年度末：2,342,059,193.70元
- 增减变动：+1.73%
负债合计：2,281,574,419.22元（本报告期末）
- 上年度末：2,532,370,685.87元
- 增减变动：-10.28%

股东总数：87,326户
前十名股东：
- 河南瑞贝卡控股有限责任公司：持股295,617,681股，占比31.34%
- 光大永明人寿保险有限公司-万能险：持股6,500,100股，占比0.69%
- 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金：持股6,009,990股，占比0.64%
- 东方证券股份有限公司：持股5,320,146股，占比0.56%
- 中江国际信托股份有限公司：持股5,232,600股，占比0.55%
- 中国证券金融股份有限公司：持股5,069,600股，占比0.54%
- 丑建忠：持股3,068,600股，占比0.33%
- 香港中央结算有限公司：持股2,701,463股，占比0.29%
- 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金：持股2,289,100股，占比0.24%
- 新活力资本投资有限公司-新活力启航1号基金：持股2,200,000股，占比0.23%

项目	本报告期末	上年度末	变动百分比	变动原因
应收票据	14,314,540.29	23,353,496.79	-38.70%	抚顺瑞华纤维有限公司部分应收票据到期收回
其他流动资产	7,487,537.81	23,685,311.27	-68.39%	原材料采购下降导致进项税减少
应付账款	98,723,573.89	151,394,650.91	-34.79%	原材料采购下降
预收款项	23,493,803.43	38,518,323.71	-39.01%	期末预收货款减少
营业税金及附加	1,321,344.36	1,915,723.37	-31.03%	城建及教育费附加减少
营业外收入	3,577,259.41	14,253,879.32	-74.90%	即征即退税款减少
经营活动产生的现金流量净额	55,504,703.52	-54,563,915.42	不适用	原材料采购减少
投资活动产生的现金流量净额	-6,178,459.35	-12,140,598.81	不适用	在建工程支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-178,897,650.78	285,119,296.07	不适用	偿还借款增加

合并资产负债表：
- 流动资产合计：3,747,264,891.98元
- 非流动资产合计：921,320,288.75元
- 资产总计：4,668,585,180.73元
- 负债合计：2,281,574,419.22元
- 所有者权益合计：2,387,010,761.51元
合并利润表：
- 营业利润：37,399,133.27元
- 净利润：37,141,563.60元
- 归属于母公司所有者的净利润：37,098,269.88元
- 综合收益总额：40,452,398.44元

母公司资产负债表：
- 流动资产合计：3,420,145,779.01元
- 非流动资产合计：1,055,349,852.16元
- 资产总计：4,475,495,631.17元
- 负债合计：2,248,224,781.80元
- 所有者权益合计：2,227,270,849.37元
母公司利润表：
- 营业收入：297,549,617.96元
- 净利润：16,645,452.19元
- 综合收益总额：16,645,452.19元

合并现金流量表：
- 经营活动产生的现金流量净额：55,504,703.52元
- 投资活动产生的现金流量净额：-6,178,459.35元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-178,897,650.78元
- 现金及现金等价物净增加额：-126,122,434.61元
- 期末现金及现金等价物余额：569,267,346.44元
母公司现金流量表：
- 经营活动产生的现金流量净额：164,152,027.94元
- 投资活动产生的现金流量净额：-5,647,509.32元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-178,897,650.78元
- 现金及现金等价物净增加额：-23,326,528.94元
- 期末现金及现金等价物余额：335,972,025.95元