2022-10-24-上交所-北京昊华能源股份有限公司2022年第三季度报告_18页_379kb

北京昊华能源股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概览

北京昊华能源股份有限公司在2022年前三季度（1-9月）及第三季度（7-9月）的财务表现如下：

• 营业收入：前三季度为6,811,641,037.21元，同比增长22.07%；第三季度为2,597,151,301.84元，同比增长5.83%。
• 净利润：前三季度为2,244,507,723.33元，同比增长18.71%；第三季度为604,662,746.19元，同比下降7.88%。
• 扣除非经常性损益的净利润：前三季度为1,542,470,724.57元，同比增长20.76%；第三季度为612,793,636.81元，同比下降6.61%。
• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为3,817,804,753.93元，同比增长11.42%。
• 总资产：截至2022年9月30日为30,598,436,657.51元，同比增长7.07%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：截至2022年9月30日为10,604,212,996.16元，同比增长9.91%。

主要观点与关键信息

营收增长显著

公司营业收入在2022年前三季度同比增长22.07%，主要得益于煤炭行业的量价齐增，显示公司业务在市场环境改善下表现良好。

净利润增长与下降并存

• 前三季度净利润同比增长18.71%，反映公司整体盈利能力增强。
• 第三季度净利润同比下降7.88%，主要由于非经常性损益项目的影响，如非流动性资产处置损益为-696,169.42元，以及政府补助等非经常性因素。

经营活动现金流净额增长

经营活动产生的现金流量净额同比增长11.42%，主要由于煤炭业务现金流增加，以及增值税留抵退税政策的实施。

资产结构变化

• 货币资金：增长48.70%，主要因经营活动现金流增加。
• 预付款项：增长312.12%，因昊华精煤预付运费增加。
• 其他流动资产：下降95.96%，因国泰化工完成增值税留抵退税。
• 长期股权投资：增长633.81%，因京东方能源不再纳入合并范围，采用权益法核算。
• 在建工程：增长36.08%，因红墩子煤业处于基建期，投资额增加。
• 使用权资产：增长210.40%，因红墩子煤业开展设备直租业务。
• 长期借款：增长53.51%，因红墩子煤业项目建设融资增加。
• 租赁负债：增长253.63%，因设备直租业务会计确认。

财务费用与投资收益

• 财务费用：前三季度为243,218,739.33元，同比减少，可能由于利息收入增加。
• 投资收益：前三季度为-5,962,364.86元，同比下降，主要因昊华国际对MCM的长期股权投资确认损失。

股东信息

• 普通股股东总数：58,846户，其中北京能源集团有限责任公司持股比例最高，达63.31%。
• 前十大股东：包括多个国有法人及自然人，持股比例相对较低，未发现明显一致行动人关系。
• 股东融资情况：部分股东参与融资融券业务，如李加平和蒋建芬。

其他提醒事项

公司第六届董事会第二十二次会议通过议案，决定不再向MCM公司增资，并调整核算方法，详见公司公告。

财务报表简述

合并资产负债表

• 总资产：截至2022年9月30日为30,598,436,657.51元，较上年度末增长7.07%。
• 负债总计：16,726,693,799.46元，较上年度末增长14.34%。
• 所有者权益：10,604,212,996.16元，较上年度末增长9.91%。

合并利润表

• 营业总收入：前三季度为6,811,641,037.21元，同比增长22.07%。
• 营业总成本：前三季度为4,032,869,042.61元，同比增长23.85%。
• 净利润：前三季度为2,244,507,723.33元，同比增长18.71%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为3,817,804,753.93元，同比增长11.42%。
• 投资活动产生的现金流量净额：前三季度为-1,023,555,287.36元，同比下降69.83%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度为-833,442,197.98元，同比下降50.86%。
• 现金及现金等价物净增加额：前三季度为1,961,290,255.31元，较上年度末增长。

母公司财务情况

母公司资产负债表

• 资产总计：12,895,614,227.65元，较上年度末减少。
• 负债总计：3,851,375,580.29元，较上年度末减少。
• 所有者权益：9,044,238,647.36元，较上年度末增长。

母公司利润表

• 营业收入：前三季度为8,413,844.32元，同比下降。
• 净利润：前三季度为1,764,275,774.86元，同比增长。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为232,461,918.40元，较上年度末增长。

总结

北京昊华能源股份有限公司在2022年前三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但第三季度净利润有所下降，主要受非经常性损益项目影响。公司现金流状况良好，资产结构有所调整，尤其在长期股权投资和使用权资产方面。同时，公司对MCM的投资策略进行了调整，不再增资并采用新的核算方法。股东结构以国有法人为主，且多数股东未参与融资融券。整体来看，公司财务状况稳健，盈利能力增强，但需关注非经常性损益对利润的影响及投资策略的调整。