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报告摘要
吉林利源精制股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2024年第三季度报告，披露了公司在该季度及年初至报告期末的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告未经过审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 53,974,169.73 | -56.42% | 237,292,247.75 | -36.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -41,614,087.45 | -14.09% | -116,594,365.64 | -0.28% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -42,936,633.26 | -26.72% | -120,366,215.40 | 6.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | -210,245,177.44 | 36.22% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.00% | -0.03 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.00% | -0.03 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.27% | -44.88% | -11.51% | -18.52% |
| 总资产（元） | 1,464,339,679.66 | -12.44% | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 952,501,324.17 | -11.29% |
（二）非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -148,486.73 | -803,902.46 |
| 政府补助 | 2,501,076.26 | 8,478,685.19 |
| 资金占用费 | 239,719.62 | 720,207.36 |
| 其他营业外收入和支出 | -1,269,763.34 | -1,456,103.11 |
| 合计 | 1,322,545.81 | 3,771,849.76 |
（三）主要会计数据和财务指标变动原因
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 7,306,063.29 | 125,473,643.95 | -94% | 偿还债务、购买固定资产及股权回购 |
| 应收票据 | 20,186,941.44 | 93,274,610.92 | -78% | 收取票据减少及贴现 |
| 应收账款 | 149,975,154.09 | 113,850,368.67 | +32% | 调整客户结构 |
| 应收款项融资 | 5,129,191.69 | 16,492,892.36 | -69% | 收取票据减少及贴现 |
| 预付款项 | 2,463,649.72 | 12,706,780.82 | -81% | 优化采购策略和材料到货及时率提高 |
| 其他应收款 | 7,327,989.36 | 1,792,135.03 | +309% | 往来款增加 |
| 其他流动资产 | 2,131,441.86 | 4,802,767.12 | -56% | 税金减少 |
| 其他非流动资产 | 49,480,435.82 | 32,433,759.18 | +53% | 待处理固定资产及工程预付款 |
| 合同负债 | 33,651,140.99 | 2,056,555.48 | +1536% | 收到资产处置款 |
| 应交税费 | 3,835,729.44 | 613,490.19 | +525% | 计提税金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,005,950.70 | 82,843,739.07 | +41% | 债务偿还期限调整 |
| 其他流动负债 | 10,611,951.74 | 74,352,204.39 | -86% | 背书票据和待转销项税减少 |
二、股东信息
（一）普通股股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份 | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 倍有智能科技（深圳）有限公司 | 22.54% | 800,000,000 | 0 | 冻结 |
| 东北证券股份有限公司 | 4.98% | 176,959,489 | 0 | 不适用 |
| 吉林银行股份有限公司辽源金汇支行 | 3.55% | 125,954,377 | 0 | 不适用 |
| 辽源市智晟达资产管理有限公司 | 2.33% | 82,716,355 | 0 | 不适用 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 2.25% | 79,836,123 | 0 | 不适用 |
| 郑世财 | 2.05% | 72,833,330 | 0 | 不适用 |
| 锦银金融租赁有限责任公司 | 1.77% | 62,981,157 | 0 | 不适用 |
| 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 | 1.69% | 59,966,700 | 0 | 不适用 |
| 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） | 1.49% | 52,724,077 | 0 | 不适用 |
| 谢仁国 | 1.04% | 37,030,804 | 0 | 不适用 |
（二）股东关联关系说明
- 前10名股东之间无关联关系或一致行动。
- 股东谢仁国通过融资融券信用账户持有16,819,195股股份。
三、其他重要事项
1. 股份回购
- 2024年2月29日，公司召开董事会审议通过股份回购方案。
- 截至2024年9月30日，公司累计回购股份5,324,100股，占总股本0.15%。
- 回购资金用于集中竞价方式，回购原因包括优化资本结构。
2. 董事长增持计划
- 2024年8月6日，公司董事长许明哲先生宣布增持计划。
- 增持金额不低于1,000万元，方式包括集中竞价、大宗交易等。
- 增持目的为增强投资者信心，促进公司健康发展。
3. 对外投资设立控股子公司利源华翔
- 公司与华翔科技共同设立控股子公司“吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司”。
- 注册资本为5,000万元，公司持股51%，华翔科技持股49%。
- 合作领域包括铝挤出工艺的汽车车身结构件和电池箱体零部件。
四、季度财务报表摘要
（一）合并资产负债表
- 总资产：1,464,339,679.66元（较期初下降12.44%）
- 负债合计：506,968,822.28元（较期初下降15.36%）
- 所有者权益合计：957,370,857.38元（较期初下降11.29%）
（二）合并利润表
- 营业收入：237,292,247.75元（较上年同期下降37%）
- 营业成本：283,141,333.37元（较上年同期下降31%）
- 净利润：-116,724,832.43元（较上年同期基本持平）
- 归属于母公司股东的净利润：-116,594,365.64元（较上年同期下降0.28%）
- 基本每股收益：-0.03元（较上年同期持平）
（三）合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-210,245,177.44元（较上年同期上升36.22%）
- 投资活动产生的现金流量净额：34,366,634.50元（较上年同期上升479%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：57,710,962.22元（较上年同期下降79%）
- 现金及现金等价物净增加额：-118,167,580.66元（较上年同期下降75%）
五、其他重要信息
- 未经过审计：公司第三季度报告未经过审计。
- 董事会成员：法定代表人刘树茂，主管会计工作负责人董玉，会计机构负责人董玉。
六、总结
吉林利源精制股份有限公司在2024年第三季度面临收入和利润大幅下滑，主要受客户结构和产品结构调整影响。同时，公司通过股份回购和董事长增持计划稳定市场信心，并与华翔科技合作设立控股子公司拓展业务。财务数据显示，公司流动性资产大幅减少，负债有所下降，但净利润为负，需关注经营改善和成本控制。
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